Изменения и дополнения



Скачать 97.18 Kb.
Дата15.10.2012
Размер97.18 Kb.
ТипДокументы
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»


Старая редакция

Новая редакция

Пункт 23.1

2) облигации российских хозяйственных обществ, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, если условия их выпуска предусматривают право на получение только денежных средств и срок до их погашения не превышает 1 года;


Пункт 23.1

2) облигации российских хозяйственных обществ, а также государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, если условия их выпуска предусматривают право на получение только денежных средств и срок до их погашения либо срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению, не превышает 1 года;


Пункт 23.4

Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации или личным законом иностранного эмитента ограничена в обороте или на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по облигациям, паям (акциям) иностранных инвестиционных фондов и депозитарным распискам за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.3. настоящих Правил, превышает 1 миллион долларов США;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования.


Пункт 23.4

Под неликвидной ценной бумагой в целях настоящих Правил понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) ценная бумага включена в котировальные списки "А" или "Б" российской фондовой биржи;

б) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из иностранных фондовых бирж, указанных в пункте 23.
3 настоящих Правил , превышает 5 миллионов долларов США для акций, за исключением акций иностранных инвестиционных фондов, и 1 миллион долларов США для облигаций, акций (паев) иностранных инвестиционных фондов и депозитарных расписок;

в) ценная бумага имеет признаваемую котировку российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торговый день, предшествующий текущему дню;

г) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

д) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

е) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.


Пункт 24.

3) оценочная стоимость ценных бумаг, выпущенных одним эмитентом, за исключением ценных бумаг, Российской Федерации, а также на ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 10 процентов стоимости активов;


Пункт 24.

3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, а также ценных бумаг иностранных государств и международных финансовых организаций, если эмитенту таких ценных бумаг присвоен рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "ВВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтинге" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "ВааЗ" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service), может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;


Пункт 56.

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств при первоначальном приобретении инвестиционных паев в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда не ограничивается.


Пункт 56.

56. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств при первоначальном приобретении инвестиционных паев в сумме не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Минимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда владельцем инвестиционных паев составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Максимальная сумма каждого последующего взноса для приобретения инвестиционных паев фонда не ограничивается.


Пункт 76.

76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, рассчитывается в следующем порядке:

- при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании:

- 1.5 (одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок, менее 90 (девяносто) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 1 (один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный и более 90 (девяносто) дней, но менее 180 (ста восьмидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 180 (ста восьмидесяти) дней, но менее 360 (трехсот шестидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

- cкидка не взимается, если погашение инвестиционных паев производится в срок равный или более 360 (трехсот шестидесяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной Управляющей компании номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев, не взимается.


Пункт 76.

76. При подаче заявки на погашение инвестиционных паев скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, равна нулю.


Пункт 82.

82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

  • Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ОЛМА – ЕВРОПА»




Пункт 82.

82. Инвестиционные паи могут обмениваться на инвестиционные паи:

  • Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ОЛМА – ЕВРОПА»

  • Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «ОЛМА – США»

  • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»;

  • Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – РУС-100(RUS-100)»;

  • Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»;

  • Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»;




Пункт 96.

96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2,0 (Двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, и аудитору - в размере не более 1,0 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


Пункт 96.

96. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,0 (Одного) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, и аудитору - в размере не более 1,3 (Одна целая три десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


последний абзац Пункта 99.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


последний абзац Пункта 99.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


Пункт 100.

100. Расходы, не предусмотренные пунктом  99 настоящих Правил, а  также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 3 (Трех) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.


Пункт 100.

100. Расходы, не предусмотренные пунктом  99 настоящих Правил, а  также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 96 настоящих Правил, или 2.3 (Две целых три десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.



Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» Машкова Е.А

Похожие:

Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Возрождение Абхазии» под управлением ООО «Управляющая компания
Службой по финансовым рынкам 25 мая 2010 г за №1794-94164564, изменения и дополнения в правила доверительного управления зарегистрированы...
Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения внесены

Изменения и дополнения iconПриложение j настоящий документ содержит Официальный перевод раф
Оригинальный текст на французском или английском языках, учитывающий все такие изменения представлен на официальном сайте fia: в...
Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Метрополь Олимп»
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Алор – Фонд региональных акций»
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
Изменения и дополнения iconПостановление От 21 января 2011 г. N 10 об утверждении сп 1 2836-11 "изменения и дополнения n 1 к сп 1 2616-10 "профилактика сальмонеллеза"

Изменения и дополнения iconЗнание без границ
Перевод, редактирование, изменения и дополнения — авторский коллектив; руководитель Н. Медведева
Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения
Место нахождения управляющей компании 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, литер А, пом. 2Н
Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения
Полное фирменное наименование специализированного депозитария Фонда – Общество с ограниченной ответственностью «Профит Хауз»
Изменения и дополнения iconИзменения и дополнения в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие»

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org