Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк



Скачать 45.77 Kb.
Дата03.05.2013
Размер45.77 Kb.
ТипПеречень документов
Список документов для открытия текущего счёта юридическому лицу в ОАО «БТА Банк»

I. Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу – резиденту в ОАО „БТА БАНК”


  1. Копия устава/учредительного договора (заверенная нотариально);

  2. Две карточки образцов подписи (заверенные нотариально);

  3. Свидетельство о государственной регистрации (копия заверена нотариально или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника банка);

  4. Справка из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЄГРПОУ) (копия заверена печатью предприятия, или органом, который его выдал или подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  5. Сообщение о взятии на учёт юридического лица в Пенсионном фонде (копия заверена печатью предприятия или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  6. Справка о взятии на учёт налогоплательщика (4-ОПП) (копия заверена печатью предприятия или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  7. Копия приказа/протокола собрания учредителей о назначении руководителя и главного бухгалтера предприятия (заверенная печатью предприятия);

  8. Паспорт и идентификационный номер руководителя и бухгалтера (копии заверенные подписями владельцев документов и подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  9. Страховое свидетельство о регистрации предприятия в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (копия заверена печатью предприятия или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  10. Копия паспортов и идентификационных номеров основателей–физический лиц предприятия (заверенные подписями владельцев документов или печатью предприятия, которое открывает счёт);1

  11. Копия свидетельства о регистрации и копия устава основателей-юридических лиц (заверенные печатью предприятия, которое открывает счёт) и копии паспортов и идентификационных номеров основателей этих предприятий (заверенные подписями основателей или печатью предприятия, которое открывает счёт);

  12. Копия лицензии, патентов на виды деятельности (при наличии) (заверенные печатью предприятия и подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  13. Договор аренды помещения, в случае наличия (копия заверенная печатью предприятия, которое открывает счёт);

  14. Опросник (заполняется клиентом лично при открытии счёта);

  15. При установлении системы „Клиент - банк ” – договор на систему (при открытии счёта);

  16. Заявление на открытие счёта (в котором нужно указать полное название предприятия и идентификационный код предприятия – оформление при открытии счета);

  17. Договор банковского счёта юридического лица (оформление при открытии счёта);

  18. Тарифы к договору банковского счёта юридического лица (подписанные клиентом);

  19. Свидетельство о регистрации налогоплательщика на добавленную стоимость (копия заверенная печатью предприятия или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника Банка);2

  20. Свидетельство об уплате единого налога (копия заверена печатью предприятия или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного работника Банка).3

II. Перечень документов для открытия текущего счёта физическому лицу-предпринимателю (ФЛП) - резиденту в ОАО „БТА БАНК”


  1. Свидетельство о государственной регистрации (копия заверена нотариально или подписью уполномоченного сотрудника банка).

  2. Справка о взятии на учёт налогоплательщика (4-ОПП) (копия заверена физическим лицом-предпринимателем или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника Банка);

  3. Страховое свидетельство о регистрации физического лица-предпринимателя в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (копия заверена физическим лицом–предпринимателем или органом, который его выдал или подписью уполномоченного сотрудника Банка).

1

  1. Сообщение о взятии на учёт физического лица-предпринимателя в Пенсионном фонде (копия заверена физическим лицом-предпринимателем или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного работника Банка).

  2. Свидетельство об уплате единого налога физическим лицом-предпринимателем (копия заверена физическим лицом-предпринимателем или органом, который его выдал, или подписью уполномоченного сотрудника Банка).

  3. 2 карточки с образцами подписей и оттиском печати (удостоверенные уполномоченным сотрудником Банка или нотариально, адреса указанные в карточке с образцами подписей и оттисками печати должны соответствовать адресу, указанному в свидетельстве о государственной регистрации).

  4. Паспорт и идентификационный номер физического лица-предпринимателя (копии заверены подписью физический лица-предпринимателя и уполномоченным сотрудником Банка)

  5. Доверенность на распоряжение счётом (в случае необходимости) заверенная нотариально.

  6. Копии страниц паспорта и идентификационных кодов доверенных лиц (заверенные физическим лицом-предпринимателем)1

  7. Опросник (заполняется клиентом лично при открытии счёта).

  8. Заявление на открытие текущего счёта (заполняется в Банке).

  9. Договор банковского счёта юридического лица (оформление при открытии счёта);

  10. Тарифы к договору банковского счёта юридического лица (оформление при открытии счёта.

1 В случае если ФЛП не использует наёмный труд, это должно быть указано в Заявлении об открытии текущего счёта в строке «Дополнительная информация»

2 Оригинал паспорта и идентификационного кода доверенного лица, которое предоставляет уполномоченному работнику Банка в первое своё обращение в Банк. Копии паспорта и идентификационного кода заверяются доверенным лицом и уполномоченным работником Банка.



1 физические лица, которые имеют существенное участие (более чем 10%).

2 предоставляется если предприятие является плательщиком налога на добавленную стоимость.

3 предоставляется если предприятие является плательщиком единого налога.

Похожие:

Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПеречень документов, необходимых для открытия расчетного счета юридическому лицу резиденту
Копия Устава организации. При открытии счета филиала (представительства), в дополнение к Уставу предоставляется Положение о филиале...
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПеречень документов для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя или

Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПоручение на продажу иностранной валюты от / / г. Клиент
Просим ОАО «Выборг-банк» в соответствии с действующими Тарифами осуществить продажу с текущего валютного счета №
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconРуководство ОАО инвестбанк «открытие»
Ткрытие» к зао «кб открытие» (сменит наименование на ОАО банк «Открытие») Ваши счета, открытые в ОАО инвестбанк «Открытие», с даты...
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПорядок и условия осуществления Сбербанком России ОАО международных срочных переводов
Оао осуществляет международные срочные переводы в рублях, долларах США и евро со счета (на счет) физического лица или без открытия...
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПеречень Оценщиков, соответствующих требованиям, предъявляемым к Оценщикам
Для всех филиалов ОАО банк втб, входящих в зону ответственности СЗРЦ ОАО банк втб
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconДоговор № об открытии и порядке ведения корреспондентского счета типа лоро банку-резиденту РФ
Коммерческий банк "эко-инвест" (общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Корреспондент», в лице, действующего...
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconДогово р обезличенного металлического счета №
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество); Сбербанк России оао, именуемый...
Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПеречень документов для открытия

Перечень документов для открытия текущего счёта юридическому лицу резиденту в ОАО „бта банк iconПеречень документов, предоставляемых в Банк для проверки
Для участия в отборе Сюрвейер представляет следующие документы
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org