Приложение 1 к Положению о порядке и сроках



страница2/7
Дата23.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Пояснительная записка

к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 30.03.2012г.

Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Аналитический

центр - Пенсионный» под управлением Закрытого акционерного общества

«Управляющая компания «Аналитический центр».

Лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,

паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «17» июня 2002 года

№ 21-000-1-00068, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Юридический адрес управляющей компании - 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп. 12

Местонахождение управляющей компании – 125319, г. Москва, Авиационный пер. д.5, корп. 22

Телефон для справок: (499) 747-7435, 747-7436. Факс: (499) 747-7438

  1. За период с 30.12.2011 г. по 30.03.2012 г фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая фонда на 0,5% и более, а также мер по исправлению и последствиях исправления таких ошибок, выявлено не было.

  2. Информация о существенных (на 10 и более процентов) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы открытого паевого инвестиционного

фонда следующая:

№ п/п

Наименование выпуска ЦБ

Начальная дата

Признаваемая

котировка на

начальную

дату (руб.)

Конечная дата

Признаваемая

котировка на

конечную

дату (руб.)

Изменение признава­емой котировки (%)

1

2

3

4

5

6

7

1

Северсталь ао

30.12.2011

364.40

16.03.2012

425.80

16.
85%

2

Сургутнефтегаз ао

19.01.2012

27.19

27.02.2012

30.25

11.22%

3

СОЛЛЕРС ао

30.12.2011

302.10

21.03.2012

500.40

65.64%

4

Энел ОГК-5 ао

30.12.2011

1.8278

30.03.2012

2.2920

25.40%

5

Акрон ао

24.02.2012

1380.10

30.03.2012

1229.20

-10.93%

6

Распадская ао

30.12.2011

99.02

30.03.2012

110.07

11.16%

7

Сбербанк РФ 03 ао

30.12.2011

79.06

07.03.2012

97.35

23.13%

8

Сбербанк РФ 03 ап

30.12.2011

58.85

27.02.2012

75.89

28.95%

9

Банк ВТБ ао

30.12.2011

0.05838

29.03.2012

0.06657

14.03%

10

Седьмой Континент ао

30.12.2011

145.54

30.03.2012

111.33

-23.51%

11

Магнитогорск.мет.комб ао

30.12.2011

12.282

30.03.2012

13.545

10.28%

12

НЛМК ао

30.12.2011

62.90

15.02.2012

75.81

20.52%

13

Группа Разгуляй ао

30.12.2011

24.14

12.01.2012

27.94

15.74%

14

РусГидро ао

30.12.2011

0.9649

30.03.2012

1.0829

12.23%

15

Э.ОН Россия ао

30.12.2011

2.1342

30.03.2012

2.8558

33.81%

16

ФСК ЕЭС ао

30.12.2011

0.27958

16.03.2012

0.34564

23.63%

17

Холдинг МРСК ао

30.12.2011

2.29

05.03.2012

3.16

37.99%

3. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючресным контрактам, активов, обремененных залогом с 30.12.2011г. по 30.03.2012г. нет.

4. В первом квартале 2012 г. эмитентами дивиденды по акциям, составляющим активы ОПИФ СИ «Аналитический центр – Пенсионный», объявлены не были.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Аналитический центр»

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета

Начальник отдела контроля

Управления контроля и сопровождения

инвестиционных фондов

ОАО «Специализированный депозитарий

«ИНФИНИТУМ»

(доверенность № 12/07 от 30.12.2011)

/ Сотник В.Е. /

/ Наумова С.Н. /

/ Чебан Л.В./

Приложение 2

к Положению о порядке и сроках

определения стоимости чистых

активов акционерных инвестиционных

фондов, стоимости чистых активов

паевых инвестиционных фондов

расчетной стоимости инвестиционных

паев паевых инвестиционных фондов,

а также стоимости чистых активов

акционерных инвестиционных фондов

в расчете на одну акцию

Отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда

(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр-Пенсионный" под управлением

Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила ДУ 0867-94124760 от 28.06.2007г.

(дата и номер предоставление лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата

регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и

регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

Лицензия управляющей компании 21-000-1-00068 от 17.06.2002г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения: 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп.12

Телефон для справок: (499) 747-7437

(полное фирменное наименование управляющей компании, местонахождение, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления

лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета: 30.03.2012 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов

Код

Сумма строки

1

2 3

Стоимость чистых активов на начало периода

010 11 660 122,23

Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

020 030

Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

040 050

Выплата дохода доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда

060

070 980 655,50

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 -030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)

080 12 640 777,73

Генеральный директор ( Сотник В.Е. )

Главный бухгалтер (Наумова С.Н. )

Начальник отдела контроля

Управления контроля и сопровождения

инвестиционных фондов

ОАО "Специализированный депозитарий

"ИНФИНИТУМ"

(доверенность № 12/07 от 30.12.2011) (Чебан Л.В. )

Приложение 1

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного фонда

и отчетности управляющей компании

паевого инвестиционного фонда
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ак барс сбалансированный"
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №7 к Положению о порядке
Федеральной миграционной службы, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение n 7 к Положению о порядке
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по рождению, по усыновлению ребенку, находящемуся на территории
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconРуководство по положению о соревновании 46 Приложение L. Руководство по гоночным инструкциям 52 Приложение Р. Специальные процедуры для правила 42 67
Данное руководство тесно связано с Приложением L "Руководство по гоночным инструкциям" и его расширенной версией – Приложением le...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №3 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №4 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №2 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договорпоручения № на защиту в уголовном производстве
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconК Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
О порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПравила о порядке, условиях и сроках использования
В развитие примечания к ст. 157 и 161 Земельного Кодекса Р. С. Ф. С. Р., Совет Народных
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconО статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org