Приложение 1 к Положению о порядке и сроках



страница3/7
Дата23.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Правила ДУ № 0867-94124760 от 28.06.2007 на 30 марта 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр-Пенсионный" под управлением Закрытого

акционерного общества "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании 21-000-1-00068 от 17.06.2002г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп.12

Телефон для справок : (499) 747-7437

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)

Код стр.


На начало года

На конец периода

1

2

3

4

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд










Денежные средства на банковских счетах, всего




53

61

в том числе

010







- в рублях

011

53

61

- в валюте

012

0

0

Денежные средства на банковских вкладах, всего




0

0

в том числе

020

- в рублях

021

0

0

в том числе со сроком погашения до 1 года

021.1

0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

021.2

0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

021.3

0

0

- в валюте

022

0

0

в том числе со сроком погашения до 1 года

022.1

0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

022.2

0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

022.3

0

0

Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего




11 046

7 563

в том числе

030

- акции

031

8 429

3 475

Акция "Холдинг МРСК"ОАО; обыкновенная; 1-01-55385-E




687

0

Акция "Э.ОН Россия" ОАО; обыкновенная; 1-02-65104-D




640

0

Акция Ооткрытое акционерное общество "НОВАТЭК"; обыкновенная; 1-02-00268-E




777

0

- облигации

032

2 617

4 088

в том числе со сроком погашения до 1 года

032.1

299

300

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

032.2

1 493

2 777

Облигация "ГЛОБЭКСБАНК" ЗАО; 4B020101942B




993

0

Облигация "Газпромбанк" ОАО; 4B020200354B




0

1 227

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

032.3

824

1 012

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку,










всего




0

1 827

в том числе

040







- акции

041

0

0

- облигации

042

0

1 827

в том числе со сроком погашения до 1 года

042.1

0

1 000

Облигация "ГЛОБЭКСБАНК" ЗАО; 4B020101942B




0

1 000

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

042.2

0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

042.3

0

827

Облигация АНК "Башнефть" ОАО; 4-03-00013-A




0

827

- векселя

043

0

0

в том числе со сроком погашения до 1 года

043.1

0

0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет

043.2

0

0

в том числе со сроком погашения более 3-х лет

043.3

0

0

- иные ценные бумаги

044

0

0

Дебиторская задолженность, в том числе:

050

644

3 225

- средства, переданные профессиональным










участникам рынка ценных бумаг

051







Общество с ограниченной ответственнойстью "Инвестиционная компания




0

3 102

"Аналитический центр"; р/с ИКАЦ - УКАЦ ДУ ПИФ- Пенсионный; Российский рубль




- дебиторская задолженность по




0

0

сделкам купли-продажи имущества

052

- дебиторская задолженность по процентному (купонному)




59

123

доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

053

- прочая дебиторская задолженность

054

0

0

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

060

0

0

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего




0

0

в том числе:

070

- ценные бумаги иностранных государств

071

0

0

- ценные бумаги международных финансовых организаций

072

0

0

- акции иностранных акционерных обществ

073

0

0

- облигации иностранных коммерческих организаций

074

0

0

Доли в российских обществах с




0

0

ограниченной ответственностью

080

Доходные вложения в материальные ценности, всего




0

0

в том числе

090

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых




0

0

объектов

091

- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости

092

0

0

- имущественные права на недвижимое имущество

093

0

0

- проектно-сметная документация

094

0

0

ИТОГО ИМУЩЕСТВА:

(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)

100

11 743

12 676

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,










составляющего паевой инвестиционный фонд




20

21

Кредиторская задолженность

110







Резервы на выплату вознаграждений

120

62

14

Инвестиционные паи

130

11 660

12 641

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)

140

11 743

12 676

Генеральный директор ( Сотник В.Е. )

Главный бухгалтер

( Наумова С.Н. )

Приложение 2

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного фонда

и отчетности управляющей компании

паевого инвестиционного фонда
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ак барс сбалансированный"
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №7 к Положению о порядке
Федеральной миграционной службы, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение n 7 к Положению о порядке
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по рождению, по усыновлению ребенку, находящемуся на территории
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconРуководство по положению о соревновании 46 Приложение L. Руководство по гоночным инструкциям 52 Приложение Р. Специальные процедуры для правила 42 67
Данное руководство тесно связано с Приложением L "Руководство по гоночным инструкциям" и его расширенной версией – Приложением le...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №3 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №4 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №2 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договорпоручения № на защиту в уголовном производстве
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconК Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
О порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПравила о порядке, условиях и сроках использования
В развитие примечания к ст. 157 и 161 Земельного Кодекса Р. С. Ф. С. Р., Совет Народных
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconО статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org