Приложение 1 к Положению о порядке и сроках



страница4/7
Дата23.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Правила ДУ № 0867-94124760 от 28.06.2007 на 30 марта 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр-Пенсионный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании 21-000-1-00068 от 17.06.2002г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп.12

Телефон для справок : (499) 747-7437

(тыс.рублей)

Наименование показателя

Код стр.


За отчетный период

За соответствующий период прошлого года


2

3

4


Выручка от продажи ценных бумаг

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг

Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)

Газпромбанк, БО-02 Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) Выручка от продажи иного имущества Расходы, связанные с продажей иного имущества Результат от продажи иного имущества (070 - 080) Процентый доход по банковским вкладам и ценным бумагам Дивиденды по акциям Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего в том числе

- акции

- облигации
Газпромбанк, БО-02

- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих
признаваемую котировку, всего

в том числе

- акции

- облигации
Башнефть03
Глобэкс БО-1

- векселя

- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества
или имущественных прав на недвижимое имущество
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских
обществах с ограниченной отвественностью

Вознаграждение и расходы, связанные с управленнием акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

в том числе резерв на выплату вознаграждений Прочие доходы Прочие расходы

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 +180 - 190 + 200 - 170 -210)

010 020 030

040 050

060

070 080 090 100 110 120

130

140

141 142

143

150

151 152

153 154

160 165

170

171 180 190

200 210

220

16 316

15 876

440

0

0

0

0

0

0

0

87

5

0

0

490

496 -6

0

3

0 3

0

0

0

0

108

78

63

0 0

981

13 205

12 927

278

0

0

0







68





-259

-179 -79

0

0

0 0

0 0

107

87

170

0 0

151


Генеральный директор

( Сотник В.Е. )


Главный бухгалтер

( Наумова С.Н. )

Приложение 3

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного фонда

и отчетности управляющей компании

паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости активов

Правила ДУ № 0867-94124760 от 28.06.2007 на 30 марта 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр-Пенсионный" под управлением Закрытого

акционерного общества "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании 21-000-1-00068 от 17.06.2002г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Место нахождения : 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, корп.12

Телефон для справок : (499) 747-7437

Вид активов

Код стр.

Сумма денежных

средств или стоимость

иного имущества

(тыс.рублей)

Доля от

общей

стоимости

активов (процентов)

Доля от

общего

количества

размещенных

(выданных) ценных бумаг

(долей) (процентов)

Дата погашения

1

2

3

4

5

6

Денежные средства на банковских счетах, всего

100

61

0,48%

-

-

в том числе







-

-

- в рублях

110

61

0,48%

-

-

40701810600000000011; "Банк БФТ" ООО

61

0,48%

- в валюте

120

-

-

-

-

Денежные средства на банковских вкладах, всего

200

-

-

-

-

в том числе







-

-

- в рублях

210

-

-

-

-

- в валюте

220

-

-

-

-

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего

300

7 563

59,67%

-

-

в том числе
















Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:

310

5 316

41,93%

-

-

включая







- государственные ценные бумаги Российской Федерации

311

-

-

- государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации

312

-

-

- муниципальные ценные бумаги

313

-

-

- облигации российских хозяйственных обществ

314

2 358

18,60%

-

-

40503255B, "Банк-Зенит" (ОАО) 4B020603255B, "Банк-Зенит" (ОАО)

250

547

1,97% 4,31%

0,005% 0,011%

04.06.2013 26.05.2014

4B02-01-55165-E, "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО 4-05-55005-E, "Мечел" ОАО

502

508

3,96% 4,01%

0,017% 0,010%

23.07.2013 09.10.2018

4B02-02-02461-D, "СОЛЛЕРС" ОАО 4B02-01-00143-A, "Северсталь" ОАО

251

300

1,98% 2,36%

0,013% 0,002%

01.05.2013 18.12.2012

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,

за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

315

2 781

21,94%

1-03-00207-A, "Акрон" ОАО

123

0,97%

0,000%




1-02-01556-A, "ПИК" Группа компаний ОАО 1-03-00078-A, "ММК" ОАО

377

135

2,97% 1,07%

0,001% 0,000%




1-01-55005-E, "Мечел" ОАО

1-01-00085-A, "Энергетики и электрификации "Мосэнерго" ОАО

161

462

1,27% 3,64%

0,000% 0,001%




1-02-65105-D, ОАО "ОГК-2" 1-02-65105-D-004D, ОАО "ОГК-2"

266

2,10% 0,61%

0,001% 0,017%




1-04-21725-N, "Распадская" ОАО 1-01-55038-E, "РусГидро" ОАО

363

162

2,87% 1,28%

0,001% 0,000%




1-02-00462-H, ОАО "Седьмой континент" 1-02-65104-D , "Э.ОН Россия" ОАО

111

428

0,88% 3,38%

0,001% 0,000%




1-01-50077-A, ОАО " Энел ОГК-5"

115

0,90%

0,000%




- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

316

-

-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

317

177

1,39%

-

-

2-01-00124-A, ОАО Междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"

177

1,39%

0,001%




- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

318

-

-

Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:

320

2 248

17,73%

-

-

включая







- государственные ценные бумаги Российской Федерации

321

-

-

- государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации

322

-

-

- муниципальные ценные бумаги

323

-

-

- облигации российских хозяйственных обществ

324

1 731

13,65%

-

-
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ак барс сбалансированный"
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №7 к Положению о порядке
Федеральной миграционной службы, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение n 7 к Положению о порядке
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по рождению, по усыновлению ребенку, находящемуся на территории
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconРуководство по положению о соревновании 46 Приложение L. Руководство по гоночным инструкциям 52 Приложение Р. Специальные процедуры для правила 42 67
Данное руководство тесно связано с Приложением L "Руководство по гоночным инструкциям" и его расширенной версией – Приложением le...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №3 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №4 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №2 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договорпоручения № на защиту в уголовном производстве
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconК Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
О порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПравила о порядке, условиях и сроках использования
В развитие примечания к ст. 157 и 161 Земельного Кодекса Р. С. Ф. С. Р., Совет Народных
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconО статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org