Приложение 1 к Положению о порядке и сроках



страница5/7
Дата23.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

1

2 3

4 5

6

40201326B, "Альфа-Банк" ОАО

504

3,98% 0,010% 02.12.2016

4B020200354B, "Газпромбанк" ОАО

1 227

9,68% 0,013% 18.07.
2014

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,

за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов

325 517

4,08%

1-02-00028-A, "Газпром" ОАО

362

2,85% 0,000%

1-01-00146-A, "Газпром нефть" ОАО

155

1,23% 0,000%

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

326

-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

327

-

-

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ

328

-

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

329

-

Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

400 1 827

14,41%

-

в том числе:







- государственные ценные бумаги Российской Федерации

410

-

- государственные ценные бумаги субъектов Росиийской Федерации

420

-

- муниципальные ценные бумаги

430

-

- облигации российских хозяйственных обществ

440 1 827

14,41%

-

4-03-00013-A, АНК "Башнефть" ОАО

827

6,53% 0,004% 13.12.2016

4B020101942B, "Глобэкс" КБ ЗАО 4-03-36068-R, "Инком-Лада" ООО

1 000

7,89% 0,020% 16.02.2013 0,055% 10.06.2011

4-01-16444-J, "Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" ЗАО

-

0,120% 16.08.2011

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ,

за исключнием акций акционерных инвестиционных фондов

450

-

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

460

-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

470

-

-

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ

480

-

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

490

-

- векселя

491

-

"

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:

500

-

-

- ценные бумаги иностранных государств

510

-

- ценные бумаги международных финансовых организаций

520

-

- облигации иностранных коммерческих организаций

530

-

- акции иностранных акционерных обществ

540

-

Доли в уставных капиталах российских обществах с ограниченной ответственностью

600

-

Недвижимое имущество

700

-

"

Имущественные права на недвижимое имущество

800

-

-

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества

900

-

-

Проектно-сметная документация

1000

-

-

Иные доходные вложения в материальные ценности

1100

-

-

Дебиторская задолженность в том числе:

1200

3 225

25,44%-

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

1210

3 102

-24,47%

ИКАЦ - УКАЦ ДУ ПИФ- Пенсионный; "ИК "Аналитический центр" ООО







- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

1220

-

"

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

1230

123

-0,97

- прочая дебиторская задолженность, в том числе

1240

-

-

ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)

1300 12 676

-

-

Генеральный директор

( Сотник В.Е. )


Главный бухгалтер

( Наумова С.Н. )

ПРИМЕЧАНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ на 30 марта 2012 года

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр - Пенсионный"

дата регистрации Правил 28 июня 2007г.за № 0867-94124760

под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Аналитический центр»

№ п/п

Эмитент

Регистрационный номер

Дата погашения




1

2

3

1.

"Альфа-Банк" ОАО

40201326В

02.12.2016

2.

"Банк-Зенит" ОАО

40503255В

04.06.2013

3.

"Банк-Зенит" ОАО

4В020603255В

26.05.2014

4.

"Газпромбанк" ОАО

4В020200354В

18.07.2014

5.

"Глобэкс" КБ ЗАО

4В020101942В

16.02.2013

6.

"Инком-Лада" ООО

4-03-36068-R

10.06.2011

7.

"Мечел" ОАО

4-05-55005-Е

09.10.2018

8.

"Северсталь" ОАО

4В02-01-00143-А

18.12.2012

9.

"СОЛЛЕРС" ОАО

4B02-02-02461-D

01.05.2013

10.

"Строительное объединение "М-ИНДУСТРИЯ" ЗАО

4-01-16444-J

16.08.2011

11.

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОПЕЙКА" ОАО

4В02-01-55165-Е

23.07.2013

12.

АНК "Башнефть" ОАО

4-03-00013-А

13.12.2016

Генеральный директор

ЗАО «Управляющая компания

«Аналитический центр» Сотник В.Е.

Главный бухгалтер

Наумова С.Н.

Приложение 6 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ак барс сбалансированный"
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №7 к Положению о порядке
Федеральной миграционной службы, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение n 7 к Положению о порядке
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по рождению, по усыновлению ребенку, находящемуся на территории
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconРуководство по положению о соревновании 46 Приложение L. Руководство по гоночным инструкциям 52 Приложение Р. Специальные процедуры для правила 42 67
Данное руководство тесно связано с Приложением L "Руководство по гоночным инструкциям" и его расширенной версией – Приложением le...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №3 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №4 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №2 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договорпоручения № на защиту в уголовном производстве
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconК Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
О порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПравила о порядке, условиях и сроках использования
В развитие примечания к ст. 157 и 161 Земельного Кодекса Р. С. Ф. С. Р., Совет Народных
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconО статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org