Приложение 1 к Положению о порядке и сроках



страница6/7
Дата23.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

на 30 марта 2012г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

"Аналитический центр - Пенсионный" под управлением Закрытого

акционерного общества "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

ЗАО "Управляющая компания "Аналитический центр" Место нахождения:125124, г.Москва, 1-я ул.Ямского Поля, д.17, кор.
12 телефон: (499) 747-74-37, 747-74-38

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На отчетную дату

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистриро­ваны отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего

100

165,83697

165,83697

из них:










принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации

110

0

0

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации

120

115,83697

115,83697

принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации

130

0

0

принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации

140

0

0

находящихся у номинальных держателей

150

50,00000

50,00000

Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего

200

2

2

из них










лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации

210

0

0

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации

220

1

1

лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации

230

0

0

лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации

240

0

0

лицевых счетов номинальных держателей

250

1

1

Руководитель управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) Генеральный директор

(должность) (подпись)

Лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности Главный бухгалтер

(должность) (подпись)

Сотник В.Е.

(И.О. Фамилия)

Наумова С.Н. (И.О. Фамилия)

Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

на 30 марта 2012г.

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аналитический центр - Пенсионный" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Аналитический центр"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)


Полное фирменное наименование управляющей компании
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Аналитический центр"

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00068 от 17.06.2002г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 1. Несоблюдение требований к составу активов



Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов

Оценочная

стоимость (тыс.

рублей)

Доля в стоимости

активов (процентов)

Дата приобре­тения

Дата отчуждения

(предполагаемого

отчуждения)

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ак барс сбалансированный"
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №7 к Положению о порядке
Федеральной миграционной службы, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение n 7 к Положению о порядке
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по рождению, по усыновлению ребенку, находящемуся на территории
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconРуководство по положению о соревновании 46 Приложение L. Руководство по гоночным инструкциям 52 Приложение Р. Специальные процедуры для правила 42 67
Данное руководство тесно связано с Приложением L "Руководство по гоночным инструкциям" и его расширенной версией – Приложением le...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №3 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №4 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №2 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договорпоручения № на защиту в уголовном производстве
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconК Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
О порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПравила о порядке, условиях и сроках использования
В развитие примечания к ст. 157 и 161 Земельного Кодекса Р. С. Ф. С. Р., Совет Народных
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconО статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org