Приложение 1 к Положению о порядке и сроках



страница7/7
Дата23.10.2012
Размер1.06 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание

Наименование активов, по которым

Сумма

Факт.


Доля в

Дата

Дата устранения

ограничения

выявлено нарушение или несоответствие

денежных

доля в

стоимости

возникно-

нарушения или







средств или

стоимости

активов в

вения

несоответствия







стоимость

активов

соответствии с

нарушения










иного

(процен-

инвестици-

или










имущества

тов)

онной

несоответ-










(тыс. рублей)




декларацией

ствия




1

2

3

4

5

6

7

Оценочная

Облигации российских хозяйственных
















стоимость

обществ: 4B020200354B, "Газпромбанк"
















неликвидных

ОАО
















ценных бумаг



















может составлять не




1 427

11,23

10

23.03.2012

27.03.12

более 10% от



















стоимости



















активов



















-

-

-

-

-

-

-

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг



Содержание

Наименование активов, по которым

Сумма

Факт.

Доля от

Дата

Дата устранения

ограничения

выявлено нарушение или несоответствие

денежных

доля от

количества

возникно-

нарушения или







средств или

количества

размещенных

вения

несоответ-ствия







стоимость

иного

имущества

(тыс. рублей)

размещен-ных (выданных)

ценных бумаг (процентов)

(выданных)

ценных бумаг в

соответст-вии с

инвес-тиционной

декларацией

(процентов)

нарушения

или несоответ­ствия




1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Руководитель управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Сотник В.Е.

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Наумова С.Н.

Генеральный директор (должность) Лицо, отвечающее в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности Главный бухгалтер

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(должность)
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение 1 к Положению о порядке и сроках определения стоимости
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ак барс сбалансированный"
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №7 к Положению о порядке
Федеральной миграционной службы, дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение n 7 к Положению о порядке
Прошу оформить наличие гражданства Российской Федерации по рождению, по усыновлению ребенку, находящемуся на территории
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconРуководство по положению о соревновании 46 Приложение L. Руководство по гоночным инструкциям 52 Приложение Р. Специальные процедуры для правила 42 67
Данное руководство тесно связано с Приложением L "Руководство по гоночным инструкциям" и его расширенной версией – Приложением le...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №3 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №4 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договор №
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПриложение №2 к примерному положению о порядке заключения соглашений об оказании юридической помощи договорпоручения № на защиту в уголовном производстве
Управляющий партнер Волков Александр Викторович (Адвокат), действующий от себя лично и на основании доверенности №3 от 01. 04. 2006г...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconК Положению о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости
О порядке перевода студентов и учащихся, получающих среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования с...
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconПравила о порядке, условиях и сроках использования
В развитие примечания к ст. 157 и 161 Земельного Кодекса Р. С. Ф. С. Р., Совет Народных
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках iconО статистической отчетности по валютному регулированию и валютному контролю
Направляем Вам указания о порядке и сроках представления в электронном виде следующей
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org