Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций"



Скачать 58.31 Kb.
Дата15.07.2013
Размер58.31 Kb.
ТипДокументы
СПРАВКА

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций"




Дата составления отчета: «29» июня 2012 г.



  1. Несоблюдение требований к составу активов




Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов

Оценочная стоимость (тыс. рублей)

Доля в стоимости активов

(процентов)

Дата приобретения

Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)

1

2

3

4

5


2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

(тыс. рублей)

Факт.
доля в стоимости активов

(процентов)

Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией

(процентов)

Дата возникновения нарушения или несоответствия

Дата устранения нарушения или несоответствия




2

3

4

5

6

7



  1. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов


  1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда



  1. Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных акционерных обществ может составлять не более 20 процентов стоимости активов



  1. Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 15 процентов стоимости активов фонда






ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В,

ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АОИ, 1-03-00078-А

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АОИ, 1-01-00102-А
ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В,

ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В
ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В,

ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», АОИ, 1-03-00078-А

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АОИ, 1-01-00102-А
ОАО «Сбербанк России», АОИ, 10301481В,

ОАО «Сбербанк России», АПИ, 20301481В




26999,59

19718,70

28423,91


20621,93



45,06

32,91

47,85


34,71



20

15

20


15

.
18.05.2012г.

18.05.201г.

15.06.2012г.


15.06.2012г.



14.06.2012г.

14.06.2012г.



2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения

Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества

(тыс. рублей)

Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)

Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)

Дата возникновения нарушения или несоответствия

Дата устранения нарушения или несоответствия

1

2

3

4

5

6

7


Генеральный директор

ООО "Северо-западная управляющая компания" _____________________/Грачева О.В./


Начальник отдела учета и отчетности ___________________/ Серебряницкая О.Е../


Уполномоченный представитель




ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" ______________________/________________/

Похожие:

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconПравила доверительного управления открытым паевым инвестиционым фондом облигаций «Метрополь Зевс» под управлением ООО «ук
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Метрополь Зевс» под управлением...
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconСправка стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ак барс – Консервативный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью...
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconТройка диалог рискованные облигации
Название интервального паевого инвестиционного фонда: интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций “Тройка Диалог Рискованные...
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconСообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «агана – Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «агана» (далее – ук), за 2009 год
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «агана – Молодежный»
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconСообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «агана – Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «агана» (далее – ук), за 2011 год
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «агана – Молодежный»
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconСообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим имущество Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «агана – Молодежный» под управлением ООО «Управляющая компания «агана» (далее – ук), за 2010 год
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «агана – Молодежный»
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ткб бнп париба – Фонд облигаций»
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ткб бнп париба – Фонд облигаций» под...
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconЗао «Управляющая компания «Объединенные инвестиционные фонды»
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «оиф – Сбалансированный» (далее – Фонд) при голосовании по отдельным...
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconПриказом Генерального директора ООО «Управляющая Компания Росбанка»
Ооо «Управляющая Компания Росбанка» как управляющая компания Интервального паевого инвестиционного фонда облигаций
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций \"Северо-западный – Фонд облигаций\" iconПравила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №2161-94175705 от 28/06/2011
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог Глобальный интернет"
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org