Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации №



Скачать 193.37 Kb.
Дата18.07.2013
Размер193.37 Kb.
ТипДокументы

- -

ДОГОВОР КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА (СУБСЧЕТА)

БАНКА-РЕЗИДЕНТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №________



г. Москва «___» ____________20__ г.

Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк», именуемое в дальнейшем «КОРРЕСПОНДЕНТ», в лице ___________________________, действующей на основании _________________, с одной стороны, и _________________________________________________ именуемое(ый) в дальнейшем «РЕСПОНДЕНТ», в лице ___________________________________________________________________________, действующе__ на основании __________________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. КОРРЕСПОНДЕНТ обязуется открыть РЕСПОНДЕНТУ корреспондентский счет (субсчет) «ЛОРО» в валюте Российской Федерации - российских рублях (далее именуемый «СЧЕТ») № ___________________________________ и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание РЕСПОНДЕНТА в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, банковскими правилами и условиями настоящего ДОГОВОРА.

  2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

    1. КОРРЕСПОНДЕНТ на своем балансе открывает СЧЕТ на имя РЕСПОНДЕНТА в ______________________ после получения от последнего Заявления на открытие корреспондентского счета (субсчета), оформленного по образцу, установленному КОРРЕСПОНДЕНТОМ (Приложение 1 к настоящему договору), вместе с иными документами, указанными в Приложении 2 к настоящему ДОГОВОРУ.

    2. При соответствии предоставленных документов установленным требованиям КОРРЕСПОНДЕНТ в 2-хдневный срок открывает СЧЕТ на имя РЕСПОНДЕНТА и направляет в его адрес уведомление об открытии СЧЕТА по согласованным СТОРОНАМИ каналам связи (телексу, SWIFT, а также, при условии заключения соответствующего договора на обслуживание – Системе электронных платежей «Интернет Банкинг»), и оригинал письма – по почте.

  3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СЧЕТА

    1. КОРРЕСПОНДЕНТ осуществляет обслуживание РЕСПОНДЕНТА в электронной форме по каналам связи - SWIFT, телексу (с применением телеграфного ключа), Системе электронных платежей «Интернет Банкинг» (при условии заключения соответствующего договора на обслуживание), а также принимает платежные документы на бумажных носителях, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    2. РЕСПОНДЕНТ свободно распоряжается денежными средствами, находящимися на СЧЕТЕ в пределах кредитового остатка в порядке, установленном настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами Центрального банка Российской Федерации.


    3. КОРРЕСПОНДЕНТ зачисляет на СЧЕТ РЕСПОНДЕНТА денежные средства без дополнительного с ним согласования.

    4. Зачисление денежных средств на СЧЕТ РЕСПОНДЕНТА осуществляется датой перечисления платежа (далее – ДПП) дня поступления денежных средств на СЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТА при условии, что соответствующие платежные поручения содержат полные, ясные и правильные платежные реквизиты получателя средств. По поручениям, содержащим неполные или неправильные платежные реквизиты получателя, денежные средства зачисляются только после их уточнения и получения соответствующего документального подтверждения.

    5. Кредитовые авизо о зачислении денежных средств на СЧЕТ направляются РЕСПОНДЕНТУ по согласованным каналам связи с указанием ДПП.

    6. Операции по списанию денежных средств со СЧЕТА осуществляются на основании поручений РЕСПОНДЕНТА. Без поручения РЕСПОНДЕНТА списание денежных средств с его СЧЕТА допускается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, настоящим Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

    7. Денежные средства списываются со СЧЕТа в пределах кредитового остатка по данному СЧЕТу на основании кодированных (в том числе подписанных при помощи аналога собственной подписи) распоряжений РЕСПОНДЕНТА, переданных по согласованным Сторонами каналам связи или оригинальных – на бумажных носителях.

    8. СТОРОНЫ признают юридическую силу платежных документов в электронном виде, полученных по согласованным СТОРОНАМИ каналам связи, заверенных электронной подписью, или содержащих телеграфный ключ, или переданных с помощью кодовых ключей (или подписанных иным аналогом собственноручной подписи), аналогичной юридической силе расчетных документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По требованию одной из СТОРОН, оригиналы документов, направленных по согласованным СТОРОНАМИ каналам связи передаются в течение пяти дней с момента поступления запроса.

    1. Выверка расчетов производится на основании выписок, передаваемых КОРРЕСПОНДЕНТОМ по системе SWIFT, по телексу, по системе электронных платежей «Интернет Банкинг» (при условии заключения договора на обслуживание) по мере совершения операций.

КОРРЕСПОНДЕНТ направляет выписки по СЧЕТУ РЕСПОНДЕНТА не позднее 10 час.30 мин. московского времени дня, следующего за днем проведения операций по СЧЕТУ. Выписки направляются по согласованным каналам связи. Если в течение рабочего дня операции по СЧЕТУ РЕСПОНДЕНТА не производились, выписки за этот день не высылаются.

Выписки по счету на бумажных носителях высылаются по почте (или специальной курьерской почтой) по запросу РЕСПОНДЕНТА.

    1. Внутрибанковские расчеты, а также расчеты РЕСПОНДЕНТА по Москве, Московской области и в регионах Российской Федерации (если получатель средств является участником межрегиональных и внутрирегиональных расчетов) осуществляются в день поступления платежного поручения КОРРЕСПОНДЕНТУ, если оно поступило до 17 часов московского времени и на следующий рабочий день, если платежное поручение поступило после 17 часов московского времени.

Иногородние расчеты (если получатель средств не является участником межрегиональных расчетов) осуществляются на следующий рабочий день после поступления платежного поручения КОРРЕСПОНДЕНТУ.

    1. В случае невозможности выполнения поручения РЕСПОНДЕНТА КОРРЕСПОНДЕНТ уведомляет его об этом в течение одного банковского дня с момента поступления платежного документа с указанием конкретных причин.

    2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору:

      1. Минимальный остаток по СЧЕТУ не устанавливается.

      2. Овердрафт на СЧЕТЕ не допускается.

      3. Начисление процентов на кредитовые остатки по СЧЕТУ не производится.

3.13. Все комиссионные и издержки, связанные с операциями по СЧЕТУ, в том числе комиссионное вознаграждение КОРРЕСПОНДЕНТА, оплачиваются РЕСПОНДЕНТОМ по мере совершения операций согласно действующим Тарифам.

РЕСПОНДЕНТ предоставляет КОРРЕСПОНДЕНТУ право списывать со СЧЕТА средства:

  • во исполнение обязательств РЕСПОНДЕНТА по настоящему ДОГОВОРУ;

  • необходимые для погашения просроченной задолженности РЕСПОНДЕНТА по кредитам, предоставленным КОРРЕСПОНДЕНТОМ, неустойкам и процентам по таким кредитам, а также по иным обязательствам РЕСПОНДЕНТА перед КОРРЕСПОНДЕНТОМ.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на СЧЕТЕ РЕСПОНДЕНТА, открытого в валюте обязательства, КОРРЕСПОНДЕНТ вправе списать с других СЧЕТОВ РЕСПОНДЕНТА всю сумму либо недостающую часть, эквивалентную сумме обязательства, по курсу Банка России на дату списания.

    1. Расчетные документы оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    2. Расчетные операции по СЧЕТУ отражаются КОРРЕСПОНДЕНТОМ и РЕСПОНДЕНТОМ одной датой с учетом условий, перечисленных в разделе 3. настоящего ДОГОВОРА.

    3. В случае, если указанная в платежном поручении РЕСПОНДЕНТА ДПП не совпадает с датой поступления платежного поручения, применяются следующие правила:

  • если указанная в платежном поручении ДПП наступила ранее поступления платежного поручения КОРРЕСПОНДЕНТУ, ДПП считается дата поступления платежного поручения;

  • если указанная в платежном поручении ДПП наступает позднее даты получения платежного поручения, платежное поручение исполняется в указанную в нем ДПП .

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. КОРРЕСПОНДЕНТ обязан:

4.1.1. Своевременно осуществлять расчеты по СЧЕТУ, обеспечивать в течение операционного дня ликвидность в объемах, необходимых для своевременного осуществления расчетов по СЧЕТУ. Обеспечить сохранность денежных средств, находящихся на СЧЕТЕ РЕСПОНДЕНТА. Проводить операции по СЧЕТУ в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.1.2.Подтверждать по запросу РЕСПОНДЕНТА не позднее 5 числа каждого календарного месяца сальдо по СЧЕТУ на первое число этого календарного месяца путем выверки СЧЕТА за истекший период.

      1. Делать исправительные записи по счету, при обнаружении ошибочных записей в СЧЕТЕ.

      2. Гарантировать тайну банковского счета, операций по счету и сведений о РЕСПОНДЕНТЕ.

      3. Предоставить по требованию РЕСПОНДЕНТА копию лицензии на осуществление банковских операций и информацию о своей финансовой отчетности.

      4. Своевременно информировать РЕСПОНДЕНТА об изменениях в осуществлении безналичных расчетов, в том числе в части приостановления приема, возврата либо отказа в приеме расчетных документов, проводимых в соответствии с требованиями Положения Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

    1. РЕСПОНДЕНТ обязан:

      1. Предоставить КОРРЕСПОНДЕНТУ все документы, необходимые для открытия и ведения СЧЕТА, а также иные документы, необходимые для идентификации РЕСПОНДЕНТА и его представителя.

      2. В случае внесения изменений в документы, представленные для открытия и ведения СЧЕТА, а также идентификации, отзыва или приостановления лицензии на совершение банковских операций, изменения места нахождения и/или почтового адреса, номеров телексов, телефонов и факсов, незамедлительно информировать КОРРЕСПОНДЕНТА по согласованным каналам связи, по факсу или электронной почте об указанных изменениях, и в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня такого изменения (регистрации изменения) предоставить документы, подтверждающие указанные изменения.

      3. В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи и (или) замены (утери) печати, изменения фамилии, имени, отчества указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати лица, в случаях изменения наименования, организационно-правовой формы РЕСПОНДЕНТА, либо в случае досрочного прекращения полномочий его органов управления в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случае приостановления полномочий органов управления РЕСПОНДЕНТА в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставить новую карточку с образцами подписей и оттиска печати РЕСПОНДЕНТА.

      4. Предоставлять в указанный КОРРЕСПОНДЕНТОМ срок запрашиваемые им документы, как для целей установления законности совершаемых РЕСПОНДЕНТОМ операций, так и в иных случаях.

      5. Соблюдать установленные правила банковских операций и условия настоящего договора.

      6. Пополнять свой СЧЕТ в случае, если на нем недостаточно денежных средств для оплаты расчетных документов, предъявленных к нему в случаях, предусмотренных законом.

      7. Подтверждать ежегодно, в срок до 15 января каждого года, (в письменной форме и в установленном КОРРЕСПОНДЕНТОМ порядке) сальдо СЧЕТА по состоянию на 1 января текущего года.

      8. Подтверждать по запросу КОРРЕСПОНДЕНТА не позднее 5 числа каждого календарного месяца сальдо по своему СЧЕТУ у КОРРЕСПОНДЕНТА на первое число этого календарного месяца путем выверки СЧЕТА за истекший период.

      9. Передавать баланс на последнюю отчетную дату ежемесячно, в электронном виде, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после сдачи отчетности в Банк России.

    1. КОРРЕСПОНДЕНТ вправе:

      1. Запрашивать у РЕСПОНДЕНТА документы, связанные с подтверждением законности операций, совершаемых последним.

      2. Приостанавливать операции или отказывать в проведении операций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

      3. Отказывать РЕСПОНДЕНТУ в приеме платежного документа или в совершении операции в случаях:

  • если РЕСПОНДЕНТОМ не представлены документы, запрошенные КОРРЕСПОНДЕНТОМ;

  • если расчетный документ оформлен с нарушением банковских правил или условий настоящего ДОГОВОРА;

  • в случае неправильного и/или неполного указания платежных реквизитов;

  • сумма поручения превышает остаток средств на СЧЕТЕ (если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему Договору);

  • если вид расчетов относится к категории запрещенных законодательством Российской Федерации.

      1. Вносить в одностороннем порядке изменения в Тарифы с предварительным уведомлением РЕСПОНДЕНТА по согласованным каналам связи не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления изменений в силу.

      2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации заменять в одностороннем порядке номер Счета. При этом КОРРЕСПОНДЕНТ предпринимает меры для сообщения РЕСПОНДЕНТУ об этом не позднее 10 дней до даты такого изменения.

    1. РЕСПОНДЕНТ вправе:

      1. Свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на СЧЕТЕ, в пределах кредитового остатка в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим ДОГОВОРОМ.

      2. Предоставлять КОРРЕСПОНДЕНТУ поручения, касающиеся расчетно-кассового обслуживания РЕСПОНДЕНТА;

      3. Получать со СЧЕТА и зачислять на СЧЕТ наличные денежные средства в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

      4. Запрашивать у КОРРЕСПОНДЕНТА информацию, подтверждающую принятие и исполнение направленных расчетных документов.




  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

    1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу cо дня его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует в течение неопределенного срока.

    2. Настоящий ДОГОВОР составлен в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из СТОРОН.

    3. Основанием для закрытия СЧЕТА является расторжение ДОГОВОРА. Договор может быть расторгнут по инициативе РЕСПОНДЕНТА в любое время, на основании заявления о закрытии СЧЕТА с подтверждением остатка денежных средств на СЧЕТЕ и реквизитами для перечисления остатка денежных средств (при их наличии), подписанное руководителем и главным бухгалтером и заверенное печатью РЕСПОНДЕНТА. Заявление должно быть оформлено на бланке кредитной организации (филиала) и направлено по почте, или по согласованным каналам связи, например: ключеванным сообщением по SWIFT, телексу. Сумма остатка денежных средств перечисляется РЕСПОНДЕНТУ до истечения 7 календарных дней после получения соответствующего письменного заявления РЕСПОНДЕНТА.

    4. Денежные средства, поступившие РЕСПОНДЕНТУ после прекращения ДОГОВОРА, возвращаются отправителю.

    5. По инициативе КОРРЕСПОНДЕНТА настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    6. В случае одностороннего отказа КОРРЕСПОНДЕНТА от исполнения ДОГОВОРА, он считается расторгнутым со дня, указанного в соответствующем уведомлении КОРРЕСПОНДЕНТА, направляемом в адрес РЕСПОНДЕНТА, с незамедлительным информированием его по согласованным каналам связи, по факсу или электронной почте.

    7. Во всех случаях, при закрытии СЧЕТА СТОРОНЫ в своих действиях руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, условиями настоящего Договора и банковскими правилами.




  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    1. СТОРОНА, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    2. КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за неисполнение расчетов в день поступления платежного поручения РЕСПОНДЕНТА, если платежное поручение поступило позже срока, указанного в пункте 3.10 настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных в пункте 4.3 настоящего ДОГОВОРА.

    3. При зачислении денежных средств на СЧЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственности за задержки, возникающие вследствие недостаточной информации, содержащейся в платежном документе и не позволяющей достоверно определить принадлежность денежных средств.

    4. При осуществлении расчетов КОРРЕСПОНДЕНТ не несет ответственность за правильность информации, указанной в распоряжении РЕСПОНДЕНТА, а также за недоразумения, произошедшие в результате ошибок при передаче текста распоряжений.




  1. ФОРС – МАЖОР

    1. СТОРОНА освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего ДОГОВОРА.

    2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего ДОГОВОРА, СТОРОНА должна не позднее 3 дней с момента их наступления известить о них в письменном виде другую СТОРОНУ, с указанием характера обстоятельств, а также оценки их влияния на возможность исполнения своих обязательств по ДОГОВОРУ и срок дальнейшего их исполнения.

Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает CТОРОНУ права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    1. Обмен документами и сверка остатков на СЧЕТЕ производится по требованию любой из СТОРОН.

    2. В случае обнаружения ошибок в кодированном сообщении СТОРОНЫ уведомляют друг друга в течение рабочего дня после получения такого сообщения.

    3. Изменения в Тарифы, вносятся КОРРЕСПОНДЕНТОМ в одностороннем порядке, все иные изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями СТОРОН.

    4. Все иные отношения СТОРОН, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.




  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

    1. Все споры, возникающие при реализации настоящего ДОГОВОРА, решаются СТОРОНАМИ путем переговоров и предъявления претензий.

    2. СТОРОНА, считающая свои права нарушенными, направляет другой СТОРОНЕ претензию в письменной форме заказным письмом. При неполучении ответа на претензию в течение 45 дней с момента ее направления или отказе в удовлетворении претензионных требований, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.




  1. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    1. КОРРЕСПОНДЕНТ:

Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»

Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 12.

ОГРН - 1027739097165


Банковские реквизиты:

ИНН 7703025925,

корр/сч 30101810000000000832 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 0445 25 832

Телефон: (495) 967-86-34, 967-68-02 Факс: (495) 967-68-03 доб. 3-24

SWIFT: INTJRUMM

Телекс: 611752 MAB RU,E-mail: info@mab.ru



    1. РЕСПОНДЕНТ:


Адрес:

Банковские реквизиты:

Телефон:

Факс:

SWIFT:

Телекс:


КОРРЕСПОНДЕНТ




РЕСПОНДЕНТ











____________________________




________________________________









________________/______________/




________________/______________/










м.п.




м.п.


Приложение № 1

к Договору № _____ от « » _________ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА (СУБСЧЕТА)

в Закрытом акционерном обществе

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК»

Наименование банка (филиала): ____________________________________



Просим открыть корреспондентский счет (субсчет) в _____________________________

(указать валюту)
_____________________ ____________________ _____________

(должность руководителя) (подпись) Ф.И.О.
Главный бухгалтер ____________________ ______________

(подпись) Ф.И.О.

м.п.
«____» ____________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА


Документы на оформление открытия

корреспондентского счета (субсчета)

соответствуют требованиям законодательства ________________ «____»__________20___ г.

(ФИО / подпись юриста)


РАСПОРЯЖЕНИЕ



Открыть корреспондентский счет (субсчет)
___________________ ______________ _______________

(должность руководителя) (подпись) Ф.И.О

«____» __________ 20__ г.
Корреспондентский счет (субсчет)




3

0

1






















































открыт «____» ___________ 20__ г.
Главный бухгалтер (заместитель) ____________ /___________/ «__» ____ 20__ г.

Приложение № 2

к Договору № ________ от “____________ 20___ г.


ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых кредитной организацией (филиалом), созданной(ого) в соответствии с законодательством Российской Федерации, для открытия корреспондентского счета (субсчета) в рублях и для проведения идентификации в рамках действующего законодательства РФ в ЗАО «МАБ»*:


  1. заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета), подписанное руководителем и главным бухгалтером;

  2. свидетельство о государственной регистрации кредитной организации;

  3. учредительные документы юридического лица;

  4. лицензия Банка России на осуществление банковских операций;

  5. карточка с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточка);

  6. документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства для распоряжения денежными средствами, находящимися на указанном счете;

  7. документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в п. 6);

  8. документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации;

  9. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета;

  10. письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих кредитной организации, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке;

  11. баланс на последнюю отчетную дату (в электронном виде) **;

  12. сведения о банках-корреспондентах и филиалах с указанием банковских реквизитов**;

  13. анкета клиента-кредитной организации;

  14. письмо о подтверждении осуществления мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

  15. документ, удостоверяющий личность представителя ***;

  16. документ, подтверждающий наличие у представителя кредитной организации полномочий на открытие счета ***.

Для открытия корреспондентского субсчета в рублях РФ филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и для проведения идентификации в рамках действующего законодательства РФ в ЗАО «МАБ», наряду с вышеуказанными документами представляются:


  1. документы, подтверждающие полномочия руководителя ее филиала;

  2. письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке;

  3. сообщение Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;

  4. Положение о филиале;

  5. документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.


Другие документы могут быть затребованы КОРРЕСПОНДЕНТОМ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

* Документы, предусмотренные п. 1) - 4), 6) – 10), 16) – 22) могут быть представлены в виде нотариально удостоверенных копий, а при условии представления в Банк оригиналов – в виде копий, заверенных кредитной организацией (филиалом) либо в виде обычных копий.

Копии документов, заверенных кредитной организацией (филиалом), удостоверяются руководителем кредитной организации (филиалом) (иным уполномоченным лицом) с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) кредитной организации (филиала).

Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей в присутствии уполномоченного лица Банка.

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета) предоставляется на каждый открываемый счет.

Документы, образующиеся в деятельности кредитной организации (филиала), могут быть представлены в виде выписок из таких внутренних документов, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ, либо заверенных самой кредитной организацией (филиалом), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) кредитной организации (филиала).

Выписка из документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности кредитной организации и образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым подведомственна) кредитная организация, может быть заверена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо заверена юридическим лицом (органом власти), в ведении которых находится (которым подведомственна) кредитная организация, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), наименования должности лица, заверившего выписку, а также с проставлением его собственноручной подписи и оттиска печати (при ее отсутствии - штампа) юридического лица (органа власти), если иной порядок заверения выписки из документов не определен соответствующим юридическим лицом (органом власти).

** Представляется по согласованию Сторон.

*** Представляются в случае, если лицом, обратившимся за открытием корреспондентского счета (субсчета), является представитель кредитной организации (филиала).


Rub-ks.

Похожие:

Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconУсловия ведения корреспондентского счета «Лоро» в иностранной валюте (кроме Долларов США и Евро) банка-резидента в Западно-Уральском банке Сбербанка России
Западно-Уральский банк Сбербанка России, его отделения и на банки-респонденты Западно-Уральского банка в 19: 00
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconУсловия ведения корреспондентского счета «Лоро» в иностранной валюте (кроме долларов США и Евро) банка-резидента в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России»
Операционное время по приему платежных поручений от Респондента на списание денежных средств со Счета текущим банковским днем (Т)...
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconО формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе
Положением Банка России от 29. 06. 2012 n 384-п "О платежной системе Банка России", для включения в договоры банковского (корреспондентского)...
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconУсловия ведения корреспондентского счета «Лоро» в долларах США банка-резидента в Западно-Уральском банке Сбербанка России
Западно-Уральский банк Сбербанка России, его отделения и на банки-респонденты Западно-Уральского банка в 19: 00
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconДоговор №0000/в банковского счета в иностранной валюте для юридического лица резидента
«Банк», в лице Председателя Правления Сарьянова Руслана Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ххх»,...
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconДоговор банковского счёта в валюте Российской Федерации
«Таврический» (открытое акционерное общество), именуемый в дальнейшем «банк», в лице Начальника оперу переверы Татьяны Викторовны,...
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconДоговор№ «о порядке открытия и ведения корреспондентского счета банку-нерезиденту в валюте рф»
Устава, именуемый в дальнейшем “Банк”, с одной стороны, и, в лице Председателя Правления, действующего на основании Устава, именуемый...
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconДоговор № об открытии и ведении корреспондентского счета
«Банк-Респондент», в лице, действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о...
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № icon2. Кассовые операции
Выдача денежной наличности с банковского счета юридического лица в валюте Российской Федерации
Договор корреспондентского счета (субсчета) банка-резидента в валюте российской федерации № iconДоговор № об открытии и ведении корреспондентского счета москва 201 г. Открытое акционерное общество «амб банк»
«Респондент», в лице, действующ на основании, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org