Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций



Скачать 49.43 Kb.
Дата02.08.2013
Размер49.43 Kb.
ТипПравила

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ»

_____________/ А.Л. Буторин /

«__» ноября 2010 г.




СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ЗАО «ПРСД»

_____________/ Г.Н. Панкратова /

«__» ноября 2010 г.



ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ,


Интервального паевого инвестиционного фонда акций

«РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции»


на 2011 год

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» на 2011 год (далее - Правила) разработаны ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Управляющая компания) в соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. № 05-21/пз-н с изменениями (далее - Положение).

При определении оценочной стоимости ценных бумаг, входящих в состав имущества Интервального паевого инвестиционного фонда акций «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» под управлением ЗАО «УК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Фонд), используются признаваемые котировки следующих признанных организаторов торговли:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;

При расчете оценочной стоимости ценных бумаг признаваемые котировки организаторов торговли используются с таким количеством знаков после запятой, которое объявил организатор торговли.

При расчете оценочной стоимости ценных бумаг используются признаваемые котировки, объявленные ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».


Если оцениваемые ценные бумаги не торгуются на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» или признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, в том числе, если на дату расчета стоимости активов торги на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» не проводились, то в этом случае используется признаваемая котировка, объявленная ОАО «Фондовая биржа РТС».

Если по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» признаваемая котировка оцениваемых ценных бумаг отсутствует, то при расчете оценочной стоимости ценных бумаг используется последняя признаваемая котировка, объявленная организатором торговли в следующей последовательности:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;

Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций), таких как:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange)

признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего торгового дня на указанной фондовой бирже перед датой определения их оценочной стоимости, а в случае, если указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга на двух или более иностранных фондовых биржах, - по итогам последнего торгового дня на той иностранной фондовой бирже, на которой эти ценные бумаги приобретались.

Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов. В случае приобретения одинаковых ценных бумаг на нескольких иностранных фондовых биржах, в целях определения оценочной стоимости ценных бумаг берется цена закрытия той биржи, на которой была совершена последняя покупка.

Оценке подлежит имущество, составляющее Фонд, которое в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должно оцениваться оценщиком. Оценочная стоимость имущества, подлежащего оценке оценщиком Фонда, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

Точность расчета стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, стоимости чистых активов, в том числе среднегодовой стоимости чистых активов, одного инвестиционного пая - до 2-х знаков после запятой.

Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете владельца, может быть как целым, так и дробным, рассчитываемым с точностью до пятого знака после запятой.

Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции», применяются в течение всего 2011 года.





Похожие:

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» зарегистрированы...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций
Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconОткрытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций"
Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconСправка стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ак барс – Консервативный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconОтчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций iconСправка о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда на «30» сентября 2009 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org