Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист»



страница1/5
Дата20.08.2013
Размер0.97 Mb.
ТипПояснительная записка
  1   2   3   4   5



мая

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «УК «БФА»/Д.У. ОПИФ облигаций «Финансист»

1. Расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных
паев Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Финансист» (далее -
Фонд) производится в порядке и сроки, установленные в «Правилах определения
стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций
«Финансист» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных
активов на 2012 год».

2. Информация, приведшая к изменению стоимости чистых активов:

2.1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению
расчетной стоимости инвестиционного пая паевого фонда на 0,5 и более процентов,
а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.

Данных ошибок в 1 квартале 2012 года выявлено не было.

2.2. Информация о забалансовых рисках Фонда.
Данный вид рисков в Фонде отсутствует.

2.3. Сумма, объявленных, но не полученных дивидендов по акциям,
составляющим Фонда.

Таких данных нет.

2.4. Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям
закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющими активы Фонда.

Данного вида активов нет в структуре активов Фонда.

2.5. Существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых
котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Таких сведений нет.

2.6. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость
чистых активов Фонда.

Таких сведений нет.

3. Информация, раскрывающая позиции, оказывающие существенно влияние
на определение оценки стоимости одного инвестиционного пая.

  1. Справка о стоимости чистых активов Фонда была составлена на последний рабочий день квартала (на 30 марта 2012 года) по состоянию на 20 часов 00 минут.

  2. Стоимость одного инвестиционного пая. Определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на ту же дату.

Стоимость одного инвестиционного пая определяется с точностью до двух знаков после запятой.

ООО '(УК «БФАи. 197Ю1. Санкт-Петербург. Петроградская май., р. }6, лит.
Л

: (8iа) 329-15-99- факс: ♦ 7 (8i2l 329-15-91. coniacl@bfa.rii, www.am.bfa.ru




Генеральный директор Главный бухгалтер
С.А. Борисов О.М. Пригарина

Уполномоченный представитель Специализированного депозитария

000 «УК «БФА». 197101, Санкт-Петербург. Петроградсная наб.. д. зб. лит. А
гел.: + <Hitac.l@bfa.ru.www.arn.bfa.ru

Прилояение l

t Положению о порядке и сроках определения стоимости пиггш

аВТйВО* Й»ЦИ11»С11"И' ИМвКТМЦМОИИка фОНДОв, СПЛИНОСТН ЧИСТЫ!

активов пвевм» иниеоиционми.» фондов/ расчетной стоимости инвв-тициониип паев паевьл инееп*1.ио»иы1 фондов, а гайке стоимости чистьи активов акциомерны! вщиаицившш фондов в расчете на одну а*цню.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

Открытый паевой инвестиционный фоня облигации "Финансист"

(ПОЛЮС It«p**4t*-oc 1ИГТ ШВ1НГ Щ|Ш|1в|»М IP ИНШЧ ШЦШНИЛ) DIMM ЛИ&О ТЯ1 и чшшшшл пнвого МКНСПЩИВМИВЛ) фофа)

Правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ РФ а реестре за N^0105-58227*106 от 30.04.2003

..,;■ ■ --1 -1-1Ш..1 ; .■ i.v ;|. '-- нт-i i - ."

.... ..... . .... ■,.

. .... „. ., ., .. ,.,.. . . . ,

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" Россия, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дои 36, лит. А.; телефон . (812) 329-15-91, лицензия ФСФР РФ NP 21-000-1-00091 выдана 15

1го1»«гвви1»1аамв*«11Яии1>игг"Р*ш">ои*й-с"А1ин.. -

Дата определения

................ ;

В ,ий*л^*«-о *явтиим**«и ееивм. чем-


аоимопи чиаыж активов

30 Марта 2012 г. 20:00










Вид имущества

Кол строки

Суимв (оценочная

стоииост») на 30.03.2012

(унвэыиаетсн текущая

дата составления

CyHMj ;.juc..очная стоииост,.) на 29.03.2012

..... л,., л, .:i.". дата

1

2

3

4

иста ВЫ:










1 том числе:

010

111.038.07

111,038.07

1 Man

..

i



и тистчлн'ич (i,iifi.i:i

0U







ш*|**|«ыс фВК 11*** И'.' ни над,.* вши ~ в том числе

020







'■ [ ,' И'-

Щ|







.41 .!,!"» .1 ,.:1.| 1 1

022







■...-,-;■ "■-'".['.' .и пум.,г,т-ч ,uH.-::i.i :-;i-i-ii!i.i

030

:;.; .5. i-i

:" 27! ■■

осударствениые ценные бумаги субъектов Российской Федерации

(НО







■Vi.UJirO'--! им-' !.■■■■ ">м.1Г|1

050







>?.!.п.4!им: :-к■■и.-г.,-. .г - i,'T!v;mmiu> 0.1Щ1 ,:тг шгхше о&тнацин ( игниечмым покрытием!

060

33.662.544.00

53.631 >'.'.'

-лции российских акционерных обществ

..?.',







СвёОИШЮННые П.-ЦТ ПЛ1?Г.ЫX И"Г]Г-Г-гиЦ|Г'Нн;,И ifo.l.-.OD

08U







■ и,,:,,.,,,,!- :..,,..,.- fiyM.ll и f-,'-:-rr.

в том числе.

090







L-f.ii. I.-., nt . ,-и.■:■:■■ "И" "-■! i П'.-.'И

«1







ИПОПРМЫГ СС11П1фН«Л1и v-.lCI.tP

.,•







■I', f г-.-,-, Н1.1ГЛ »■ Г""'" "ИЧГ.-iHV «О.НИ1 ГП^ИНЫНП OOlll'.V 4',.iM,i

то







!енные оумаги инсстранныд Imniwiub - всего

и том числе.

110







,| (и, с '■;> - ,1 ЧЧ-НИО ГОСУМрСП

in







T^ittt-:,. .1 - ,;ivii:-!-.-j.. i.. 'i-i-ц- г - -I-.,. :.:iiT)»iaiii'.'ii

'.










II







. ,. ,.,,,..!■ .Mt.inj-uiHiiui. .-.miк;: ..>:..'■ '[гн- .-;ini

:: -







ЙЮИДНЬИ

120







1ЙН6ЖНК требования no обеспеченным ипотекой оОчзэ.елыгтвам из кредитных договоров или договоров займа и ip.iihi залогодержателя по договором об ипотеке (за исключением удостоверений! i хладными)

130







i-j"-j*"i.-e требования по обязательствам из креднтны., договоров или договоров ьгымл по . пторым кредиты (займы) .редостзапены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и

vi ■! .д--[■.-.-]-."» hi. .:■ i (-■ ■[. и' viл - ину!Ц|''-тг..',1Н11) (ifviH по указанным договорам

но







Доли в российских сшветвп с ограниченной ответственностью

1Ы)







■ГД1итиИ1Н»г имущество. находящееся на ь:'..[.'.г..!.ии i.;. ,;им. нми .■■л-.-млции - всего 1 том числе:

160







, ,■ ,. | ГИ ": ---1-Н I'll. ' !..■■.

161







ЦРППЯЯШ нмуЩИ. 1HU, нажидй|цЬеСя' На (еррширйИ НЩСфВЯЯН ГГХУУЫрИВ * HLHU в том числе

170







.1 .- 1Т|. .1 |. . HI ..... . , .1 ..

171







Viyuecтвенные FlpaU MB ИГДпИПанпг иму.ц<г iih\ "in ;;.im--i" >- - :<-.;■,'in ...hh -■■„■ im, .,-.■ т>еде.ицни ■ ... :~i • 1 том числе

180







правоat^ .л,- "--J.'"Iпит n iiii,u.i i. i

181







Существенные права на недвижимое имущество, находящееся на терршории иностранных государств всего

В ТОМ ■ :

190







п. .ни ..■■ ■■.'.: \:.i ii-L"n: ■'. 'i-:t .1

191







■|чуще" i венные нрава посюИ^ткЛЬСшан П дою<юр'!1! $ЩКПЩЖЦВНЯ9ВЪТрОИ1&1ЯЯВЪВВ9>11Я HflliBHWUHol'O

'муш™: г -

200







Существенные права по обязательствам из .<■(i^-c-7!ч;.' , !, .. |

210







Существенные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство создание! обьектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного Фонда

220







1муществеиные права поооязательивам из договоров, на основании которых осушг-ттппяг-тгя г-'^мтр/нция объектов недвижимости, составляющик активы паевого инвестиционного фонда

230







(роектно-сметная документация

240







-П.. ИмуЩГ'. 'Р.;

250







Дебиторская задолженность, всего в том числе-

260

869,534 76

860,315 26

.[.-::.; ...... м.-ui л -hi'..!>■ ■■■ v и -.-' I1' -1 hup'j.u ih.ii .'.i.. i ..им i..l. pi.iitnd цгрнн -г Gynai

261

53.921 51

5.1.92! Ъ:

Дебиторская 1 1ДОЛ »( ■ш:- п. гч; ■ ;|",i-:.im купли ГЦвЩВЖИ имущества

262







деонторская к1Дол*еннос!ь по процентному (купонному; доходу п.-; денежным сродстпам на счетах гю вкладах ( по ценным г-умагзм

263

815,613.25

806,393 75

I'i-'"',,., Дт" Hi;..- .,ivl ■.:,! |П*.ч .. . -■

264







4того сумма активов: (строки 010-020*030--0-JQ-050*060 + 07a*080 + 090* 100 ♦ 110*120+130* 14D+150+ 160-г-170+ 180+ 1904 700 + 2 10 + 220- 230)

270

34,816,469.27

34,776,027.21

Обязательства ^










кредиторская задолженность




100

119,237 69

2S.221.50

'езерв предстоящих расходоо на выплату иошнпыж

1енн\

310

1.S8", 25

!Г ■ 1 . |,1

'езерв для возмещении предстоящих расходов, саяЦнных бдоверительным управлением открытым паевым тниестнционным фэндом \ \\

320







Итого сумма обязательств: (строки 300+310+320) f к\

330

120,622.94

117,538.90

Стоимость чистых актинон: (строка 270- строка 330) v 1

400

34,695,846.33

34,658,488.31

(оличество выданных инвестиционных паек машю^о «инвестиционного фонда - iijiyn

500

19,627.12432

19,627 12432

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого ^ве)^иИ^н>ч)го фонда (строяй 400 / строка 500}

600

1.767.75

1,765.85
  1   2   3   4   5

Похожие:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов от 30. 12. 2011 г

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 г. Зпиф недвижимости «Северо-западный Фонд недвижимости»
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 г. Зпиф недвижимости «Северо-западный...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций
Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconСправка стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ак барс – Консервативный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПояснительная записка к расчету стоимости чистых активов
Федеральной службой по финансовым рынкам России 08 апреля 2010г регистрационный №1627-94163530-1, Изменения и дополнения №2 в правила...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconОткрытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций"
Оценочная стоимость акций российских и иностранных акционерных обществ, а также конвертируемых в акции облигаций российских и иностранных...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист» iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org