Справка о стоимости активов



Скачать 195.77 Kb.
Дата11.07.2014
Размер195.77 Kb.
ТипДокументы

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Адекта - Фонд облигаций второго эшелона" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта"


Правила доверительного управления №0116-58227642 выданы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, зарегистрированы "11" июня 2003 г.
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" (до 11.11.2010 г. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта") ( Лицензия 21-000-1-00595 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам "06" сентября 2008 г. ) ( Лицензия выдана "01" января 1900 г. )
Адрес местонахождения: Россия, 197022, Санкт-Петербург г,,,, Каменноостровский пр-кт,38/96,
Телефон: (812) 327-90-24
Дата составления отчета: "30" сентября 2011 г.

Вид активов

Код стр.

Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)

Доля от общей стоимости активов (процентов)

Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)

1

2

3

4

5

Денежные средства на банковских счетах, всего

100

39.042

1.4661

 

- в рублях

110

39.042

1.4661

 

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), г. Санкт-Петербург

 

39.042

1.4661

 

- в иностранной валюте

120

0.000

0.0000

 

Денежные средства в банковских вкладах, всего

200

0.000

0.0000

 

- в рублях

210

0.
000

0.0000

 

- в иностранной валюте

220

0.000

0.0000

 

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего

300

1744.674

65.5163

 

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

310

1688.829

63.4192

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

311

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

312

0.000

0.0000

 

- муниципальные ценные бумаги

313

0.000

0.0000

 

- облигации российских хозяйственных обществ

314

1492.918

56.0623

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

 

 

 

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 8

 

49.230

1.8487

 

ООО "Группа ЛСР"

 

 

 

 

ООО "Группа ЛСР" 2

 

110.077

4.1336

 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА"

 

 

 

 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА" 1

 

260.858

9.7958

 

ОАО "СОЛЛЕРС"

 

 

 

 

ОАО "СОЛЛЕРС" 2

 

230.276

8.6474

 

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

 

 

 

 

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" 19

 

196.260

7.3700

 

ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"

 

 

 

 

ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" 2

 

179.042

6.7234

 

ООО "ЕвразХолдинг Финанс"

 

 

 

 

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 3

 

149.220

5.6035

 

"РУСАЛ Братский алюминевый завод"

 

 

 

 

"РУСАЛ Братский алюминевый завод" 7

 

238.125

8.9421

 

"Лизинг.комп.УРАЛСИБ" ООО БО-01

 

 

 

 

"Лизинг.комп.УРАЛСИБ" ООО БО-01

 

79.830

2.9978

 

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

315

195.911

7.3569

 

ОАО "Ростелеком"

 

 

 

 

ОАО "Ростелеком"

 

40.281

1.5126

 

ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина

 

 

 

 

ОАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина

 

66.265

2.4884

 

ОАО ГМК "Норильский Никель"

 

 

 

 

ОАО ГМК "Норильский Никель"

 

55.640

2.0894

 

ОАО "РусГидро"

 

 

 

 

ОАО "РусГидро"

 

33.725

1.2664

 

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

316

0.000

0.0000

 

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

317

0.000

0.0000

 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

318

0.000

0.0000

 

ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

320

55.845

2.0971

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

321

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

322

0.000

0.0000

 

- муниципальные ценные бумаги

323

0.000

0.0000

 

- облигации российских хозяйственных обществ

324

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

325

55.845

2.0971

 

ОАО "Полюс Золото"

 

 

 

 

ОАО "Полюс Золото"

 

55.845

2.0971

 

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

326

0.000

0.0000

 

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

327

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ

328

0.000

0.0000

 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

329

0.000

0.0000

 

Ценные бумаги Российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

400

803.690

30.1803

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

410

0.000

0.0000

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

420

0.000

0.0000

 

- муниципальные ценные бумаги

430

0.000

0.0000

 

- облигации российских хозяйственных обществ

440

803.690

30.1803

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

 

 

 

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" 7

 

151.900

5.7042

 

ОАО "Мечел"

 

 

 

 

ОАО "Мечел" 3

 

205.060

7.7004

 

ООО "Куйбышевазот - инвест"

 

 

 

 

ООО "Куйбышевазот - инвест" 4

 

147.390

5.5348

 

ОАО "Русь-Банк"

 

 

 

 

ОАО "Русь-Банк" 3

 

199.920

7.5074

 

ООО "ВымпелКом-Инвест"

 

 

 

 

ООО "ВымпелКом-Инвест" 6

 

99.420

3.7334

 

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов

450

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов

460

0.000

0.0000

 

- привилегированные акции открытых акционерных обществ

470

0.000

0.0000

 

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ

480

0.000

0.0000

 

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

490

0.000

0.0000

 

- векселя

491

0.000

0.0000

 

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего

500

0.000

0.0000

 

- ценные бумаги иностранных государств

510

0.000

0.0000

 

- ценные бумаги международных финансовых организаций

520

0.000

0.0000

 

- облигации иностранных коммерческих организаций

530

0.000

0.0000

 

- акции иностранных акционерных обществ

540

0.000

0.0000

 

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

600

0.000

0.0000

 

Недвижимое имущество

700

0.000

0.0000

 

Имущественные права на недвижимое имущество

800

0.000

0.0000

 

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества

900

0.000

0.0000

 

Проектно-сметная документация

1000

0.000

0.0000

 

Иные доходные вложения в материальные ценности

1100

0.000

0.0000

 

Дебиторская задолженность в том числе:

1200

75.556

2.8373

 

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг

1210

16.651

0.6253

 

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества

1220

0.000

0.0000

 

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам

1230

58.905

2.2120

 

- прочая дебиторская задолженность

1240

0.000

0.0000

 

Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)

1300

2662.962

100.0000

 



Подписи:

Директор

____________

И.Г.Тумин




Подпись

И.О. Фамилия

Директор

____________

И.Г.Тумин




Подпись

И.О. Фамилия

ПРИМЕЧАНИЕ К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Адекта - Фонд облигаций второго эшелона" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта"


Правила доверительного управления №0116-58227642 выданы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, зарегистрированы "11" июня 2003 г.
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Норд-Вест Капитал" (до 11.11.2010 г. Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Адекта") ( Лицензия 21-000-1-00595 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам "06" сентября 2008 г. ) ( Лицензия выдана "01" января 1900 г. )
Адрес местонахождения: Россия, 197022, Санкт-Петербург г,,,, Каменноостровский пр-кт,38/96,
Телефон: (812) 327-90-24
Дата составления отчета: "30" сентября 2011 г.

Вид актива

Код стр.

Примечание

1

2

3

Денежные средства в банковских вкладах, всего

200

 

- в рублях

210

 

- в иностранной валюте

220

 

Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего

300

 

ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

310

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

311

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

312

 

- муниципальные ценные бумаги

313

 

- облигации российских хозяйственных обществ

314

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

 

 

8

 

03.11.2020 

ООО "Группа ЛСР"

 

 

2

 

10.09.2013 

ОАО "ТД "КОПЕЙКА"

 

 

1

 

23.07.2013 

ОАО "СОЛЛЕРС"

 

 

2

 

01.05.2013 

ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

 

 

19

 

06.07.2023 

ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"

 

 

2

 

10.10.2019 

ООО "ЕвразХолдинг Финанс"

 

 

3

 

13.03.2020 

"РУСАЛ Братский алюминевый завод"

 

 

7

 

22.02.2018 

"Лизинг.комп.УРАЛСИБ" ООО БО-01

 

 




 

28.02.2014 

ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:

320

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

321

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

322

 

- муниципальные ценные бумаги

323

 

- облигации российских хозяйственных обществ

324

 

Ценные бумаги Российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего

400

 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации

410

 

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

420

 

- муниципальные ценные бумаги

430

 

- облигации российских хозяйственных обществ

440

 

Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

 

 

7

 

07.11.2017 

ОАО "Мечел"

 

 

3

 

24.04.2013 

ООО "Куйбышевазот - инвест"

 

 

4

 

07.04.2016 

ОАО "Русь-Банк"

 

 

3

 

31.08.2014 

ООО "ВымпелКом-Инвест"

 

 

6

 

13.10.2015 

- векселя

491

 

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего

500

 

- ценные бумаги иностранных государств

510

 

- ценные бумаги международных финансовых организаций

520

 

- облигации иностранных коммерческих организаций

530

 

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

600

 

Недвижимое имущество

700

 

Имущественные права на недвижимое имущество

800

 

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества

900

 

Проектно-сметная документация

1000







Подписи:

Директор

____________

И.Г.Тумин




Подпись

И.О. Фамилия

Директор

____________

И.Г.Тумин




Подпись

И.О. Фамилия

Похожие:

Справка о стоимости активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Справка о стоимости активов iconСправка стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ак барс – Консервативный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью...
Справка о стоимости активов iconПравила Доверительного управления зарегистрированы фсфр россии 15 марта 2007 г фсфр россии за №0767-94126196
Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
Справка о стоимости активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Справка о стоимости активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Справка о стоимости активов iconСправка о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда на «30» сентября 2009 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Справка о стоимости активов iconЦенообразование опционов в отсутствие безрисковых активов
Приводятся формулы определения стоимости опционов колл и пут, модификация теоремы паритета опционов, а также изучается зависимость...
Справка о стоимости активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов от 30. 12. 2011 г

Справка о стоимости активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год

Справка о стоимости активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист»

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org