Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год



Скачать 69.11 Kb.
Дата28.10.2012
Размер69.11 Kb.
ТипПравила

УТВЕРЖДАЮ

Управляющая компания:

ЗАО «Управляющая компания «Континент»
Президент

Филимонов А.Г.
«___»________________2011г.

СОГЛАСОВАНО

Специализированный депозитарий

ЗАО «Национальная кастодиальная компания»

__________________________________

__________________________________
«___»________________2011г.


ПРАВИЛА

Определения стоимости активов и величины обязательств

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости

«Континент-Недвижимость Четвертый»

на 2012 год

(Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» зарегистрированы ФСФР РФ 06.12.2010 г. за № 2002-94173221)


  1. Общие положения

    1. Стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» (далее Фонд) определяется в соответствии с Положением «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», утвержденным Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н (далее Положение).

    2. Настоящие Правила определения стоимости активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, (далее по тексту: «Правила расчета СЧА») составлены в соответствии с требованиями Положения и определяют порядок и сроки определения стоимости чистых активов Фонда, порядок оценки активов, составляющих имущество Фонда, а также обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, для целей расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, а также иные условия, оказывающие существенное влияние на определение стоимости чистых активов Фонда, в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

    3. Правила расчета СЧА утверждаются уполномоченным органом Управляющей компании на текущий календарный год и согласовываются со Специализированным депозитарием Фонда до вступления в силу.


    4. Внесение изменений в Правила расчета СЧА в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг.

    5. Правила расчета СЧА или изменения в них представляются Управляющей компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения уполномоченным органом Управляющей компании и согласования со Специализированным депозитарием Фонда.

    6. Информация, содержащаяся в Правилах расчета СЧА, подлежит раскрытию в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

  2. Порядок определения оценочной стоимости активов:

    1. Стоимость чистых активов Фонда (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

    2. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, используются признаваемые котировки, объявленные следующими организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:

  • ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;

  • ОАО «Фондовая биржа РТС»;

  • ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

  • ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

    1. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ценных бумаг для определения оценочной стоимости акций иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по наименованию той биржи, на которой совершена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов.

Оценочная стоимость еврооблигаций иностранных коммерческих организаций признается равной средней цене закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без учета расходов, связанных с их приобретением).

    1. Для определения оценочной стоимости акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на иностранных фондовых бирж (за исключением еврооблигаций) используются цены закрытия рынка указанных ценных бумаг по результатам торгов на следующих фондовых биржах:

    • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

    • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

    • Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

    • Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

    • Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

    • Насдак (Nasdaq);

    • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

    • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

    • Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

    • Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

    • Корейская биржа (Korea Exchange);

    • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

    • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

    • Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

    • Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

    • Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

    1. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда устанавливается равной двум третьим долям ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

    2. Оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе прав аренды недвижимого имущества, определяется Оценщиком Фонда в порядке, установленном нормативными актами. Согласно действующим нормативным правовым актам, такая оценка осуществляется не реже одного раза в 6 месяцев. Оценочная стоимость указанного в настоящем пункте имущества, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.




  1. Сведения о формировании резерва для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением фондом, формируемого за счет имущества, составляющего фонд, а также особенности формирования резерва на выплату вознаграждений.

    1. За счет имущества, составляющего Фонд, формируется резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, аудитору, оценщику и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

    2. Формирование указанного резерва осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года путем его ежемесячного увеличения на сумму, равную одной двенадцатой от максимального размера указанных расходов, установленного в правилах доверительного управления фондом, рассчитанного исходя из стоимости чистых активов фонда на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения суммы резерва.

    3. В последний календарный день года, после расчета стоимости чистых активов на последний рабочий день года, не использованные в течение календарного года резервы подлежат восстановлению, а указанное восстановление отражается при первом определении стоимости чистых активов в календарном году, следующим за календарным годом, в котором резерв был сформирован.



  1. Иные сведения по порядку и особенностям расчета стоимости пая

    1. Стоимость чистых активов, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов фонда и расчетная стоимость одного инвестиционного пая, определяется в рублях с точностью до двух знаков после запятой по состоянию на 20 часов московского времени. СЧА Фонда за выходные и праздничные дни признается равной СЧА, определенной на предшествующий им рабочий день.

    2. При определении СЧА учитываются изменения в активах и обязательствах Фонда, произошедшие в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов, по которым Управляющей компанией получены соответствующие подтверждающие документы.





Похожие:

Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconРешением Генерального директора ООО ук «Прогресс-Финанс»
Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «финансы и недвижимость»
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПравила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Династия Четвертый фонд недвижимости» I. Общие положения
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее фонд): Закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «Династия – Четвертый...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год

Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconСообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день приема заявок на выдачу дополнительных инвестиционных паев, Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Спектр»
Последний день приема заявок на выдачу дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного смешанных инвестиций...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconСправка о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда на «30» сентября 2009 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год iconПравила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Полное название паевого инвестиционного фонда: – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Бизнес-центр Эсперанто»
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org