Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб



Скачать 87.48 Kb.
Дата30.10.2012
Размер87.48 Kb.
ТипОтчет
ТСЖ «Платова 8»

г. Аксай, ул. Платова 8.

Финансовый отчет за 2010г.

Остаток денежных средств на 01.01.2010г.- 167561,86 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2011г. – 166311,90руб.

1.Содержание:

Должно поступить средств: 483042,12руб.

Поступило средств: 448829,21+24666,22(долг за 2009г.)=473495,43руб.

Расходы: 320,440+212189,54=532629,54

Остаток на 01.01.2011г. по статье «Содержание» по Кредиту 59134,11

Получено наличными с расчетного счета. 320,440,00руб.:

Хозрасходы 49158,00руб.

З/плата упр. и обсл. персонала 206600,00 руб.

З/плата ф/лиц: 64682,00руб.

Расходовано средств на хоз.расходы: 50847,43руб.

Чистка канализации через 71 счет – 1522,00руб.

Канцтовары: 6058,77 руб./12=504,90руб. в месяц.

Обслуживание компьютера: 1647,00 руб./12=137,25руб. в месяц.

Телефон: 3472,01руб./12=289,33руб. в месяц.

Материалы на тек. ремонт – 14020,00 руб.

Инвентарь– 1747,00руб.(метлы для дворника, пломбиратор, пломбы, фонарь, лопата для чистки снега и т.д.)

Электрика – 3287,00руб. (лампочки 25вт, энегросбер. лампочки, таймер и т.д.).

Прочие расходы: 1322,25 руб.(таблички на вх. двери, почтовые марки, копии, чернила).

Расходы для кап. ремонта – 5982,90руб.

Почтовые ящики – 11788,50руб.

2. Расход средств со счета ТСЖ по Договорам: 212189,54руб.

ООО «Барс»- 4260,00руб.

ОАО «Аксайрайгаз» - 1061,84руб.

Мусор с мест общего пользования (МОП) – 1688,82 руб. (6 месяцев по 281,48 руб.)

Вывоз крупногабаритного мусора – 4946,82руб. (в том числе 723,05р.- жидкий с подвала)

Эл. энергия МОП – 10071,60 руб.( январь-4953,20р. Февраль-3281,60р. Март-1836,80р.)

Банк +РКО: 36472,44руб. (расчетно-кассовое обслуживание + 1% с поступающих платежей от собственников).

Обслуживание УУТЭ – 7500,00руб. (узел учета тепловой энергии)

ООО «Геосфера» - 7500,00руб.(вынос земельного участка в натуру, 5 точек)

Учеба ответственного по отоплению – 2184,00руб.

ФГУЗ «Дезстанция» – 3097,50руб.

Налоги: 133406,52руб.

3. З/плата упр. и обсл. персонала: 324,880руб.

Налоги: ПФ –45843,00р. Соц.страх- 654,39руб.

4. З/плата ф/лиц с содержания: 16100,00руб.

Налоги ПФ – 2254,00р.

Чистка канализации 4 договора 7000,00р.+ ПФ 14% 980,00р.

Тех. обсл. компьютера 4 договора 5300,00р.+ ПФ 742,00,00р.

За покос травы вокруг дома 1500,00р.+ ПФ 210,00р.

Дезинсекция блох 2300,00р.+ ПФ 322,00р.

5.
З/плата ф/лиц с текущего ремонта: 58250,00руб.


Налоги ПФ – 8155,00р.

Теплоизоляция лежака отопления, подготовка к холодам – 9975,00 руб., (в том числе Пенсионный14 %-1225,00 р.) дог. №1

Исследование конструкций фундамента, выкопать и закопать шурф-5928,00 руб.(в том числе Пенсионный 14%-728,00 р.) Дог. № 5

Работа, налоги на устранение аварии канализации в 3 подъезде с заходом в квартиры 27 и 29 – 3306,00 руб.(в том числе П.14%-406,00р.) дог. № 7

Работа, налоги по подготовке территории для капремонта отопительного лежака (уборка мусора) с подвала под подъездами 1 и 2 – 1995,00руб.(в том числе Пенсионный 14%-245,00 руб.) дог. № 12

Работа, налоги по очистке канализации подъездов при капремонте– 5985,00руб. (в том числе Пенсионный 14%-735,00 руб.) дог. № 13,14,15

Замена линии канализации 5-6 подъездами 13110,00р.(в том числе ПФ 14%-1610,00р..) дог. № 16

Засыпка канализационных выпусков с бетонированием и устройством песочной подушки 3990р. (в том числе ПФ.14%-490,00 р.) Дог. № 17,

Уборка старых оконных рам и мусора в подъездах для установки новых металлопластиковых окон – 2394,00руб. (в том числе Пенсионный 14%- 294,00р.) дог. № 18

Работа, налоги по засыпке ямы около щитовой под 2 подъездом- 1311,00р.

(в том числе Пенсионный 14%- 161,00 руб.) дог. № 19

Работа, налоги по засыпке ямы строительным мусором под 4 подъездом

(уборка мусора под 4,5 подъездами по подготовке территории для капремонта отопительного лежака) - 2622,00руб. (в том числе Пенсионный 14%- 322,00р.) дог. № 20

Поднятие канализационных люков 6612,00руб. (в том числе Пенсионный 14%-812,00 р.) дог. № 21

Демонтаж, монтаж железных дверей в 5 подъездах вход в подвал – 7866,00р.

(в том числе Пенсионный 14%-966,00 р.) Дог. № 22

Работа, налоги по засыпке ямы строительным мусором под 4 подъездом

(уборка мусора под 6 подъездом после капремонта отопительного лежака) – 1311,00руб.

(в том числе Пенсионный 14%- 161,00 руб.) дог. № 24

2.Финансовый отчет по текущему ремонту за 2010г.

Остаток средств на 01.01.2010г.: кредит (перерасход) 13479,49 рублей.

Должно поступить средств: 219564,60 руб.

Поступило средств: 218181,65 руб.(206786,55+11395,10 долг за 2009г.)

Расходы: 86407,90 руб. +19900,43 на кап.ремонт=106308,33руб.

Остаток средств на 01.01.2011г.по статье «Тек.ремонт»: Дт. 98393,83 руб.

3.Финансовый отчет по капремонту за 2010г.

Остаток по капремонту на 01.01.2010 г.: 140897,92 рублей.

Должно поступить средств:

283970,22руб.= 5месяцев по 5руб. - 91485,25руб. +

+ 4 месяца по 13,15руб. -192484,97руб.

Поступило средств: 301621,79рублей.

Долг за собственниками на 01.01.2011г.: 20548,73=19900,43+648,30кв.32

Расходы: 463068,44=67056,44 +396012,00 рублей

11605,01 руб. – Прохождение экспертизы;

17000,00 руб. – Исследование конструкций фундамента;

15069,49 руб. – Проект по электроосвещению и электрооборудованию;

23381,94 руб. – Прохождение повторной экспертизы.

(19900,43 руб. пока оплатили из текущего ремонта)

Оплата за капремонт: 396012,00руб.

301621,79+140897,92-396012-67056,44=Кредит 20548,73(19900,43+648,30)руб.

Возврат по оплате за воду, потребленную для производства работ по капремонту 3526,99руб.

Возврат по оплате за электроэнергию, потребленную для производства работ по капремонту 8837,64руб.

Возврат денежных средств зачесть в статью «Капремонт» 3526,99+8837,64=12364,63руб.

Долг дома по статье капремонт 19900,43-12364,63=7535,80руб.

7535,80/3659,41=2,06руб. с 1м2, выставить в мае после отопительного сезона.

4. Отчет по воде и канализации за 2010г.

Потребление воды за 2010г.

500м3 выставлены в декабре 2009г. по цене 27,97+13,95=41,92руб. за 1м3.

Показания водомера на 20.12.2009г.10406куб.м. на 20.12.2010г. 19882куб.м.

За год 19882-10406=9476 куб.м. (в том числе 300м3 по цене 2010г. наперед на 2011г.)

Магазин «Атлант» 136-99=37куб.м.

9476-37=9439куб.м.

Цена за 1куб.м. холодная вода– 30,79руб. канализация 16,61руб.

Всего за 2010г.:

Вода по счетам –9413*30,79=289826,27руб.

Выставили по квитанциям– 9630-(500-300)=9430*30,79=290349,70руб.

Экономия 523,43руб. (9430-9413=17м3 экономия за счет ошибки компьютера)

Канализация по счетам – 9413*16,61=156349,93руб.

Выставили по квитанциям – 9630-(500-300)=9430*16,61=156632,30руб.

Экономия 282,37руб. (9430-9413=17м3 экономия за счет ошибки компьютера)

5. Отчет по электроэнергии за 2010г.

Потребление электроэнергии за 2010г.

Показания общедомового счетчика на 31.12.2009г. - 3363кВт.

на 30.09.10г. – 5763кВт.

Новый счетчик - 34,66кВт. на 31.12.2010г. – 1133кВт.

За год:

По старому счетчику 5763-3363=2400*40=96000кВт.

По новому счетчику 1133-34=1099*40=43960кВт.

Субабонент ООО «Гамма-сервис» 12*43=516кВт.

Итого:96000+43960-516=139444кВт.

Цена за 1 кВт.2,80руб.

Всего за 2010г.:

По счетам –138844*2,80=388763,20руб. - 600кВт. не довыставили.

Выставили по квитанциям–138018*2,80=386450,40руб.

В декабре 2010г. выставили по счетам добавленные 800кВт., в связи с повышением тарифа на электроэнергию, ошибка в расчетах Кт.26кВт.

6. Отчет по мусору за 2010г.

Цена за мусор по квартирам 1,80руб. за 1кв.м., крупногабаритный – 337,90руб.

Всего за 2010г.: По счетам – 84503,64руб.

Выставили по квитанциям–1,80руб.*3605м2=6489,00руб.*12месяцев=77868,00руб.

С содержания за МОП: 6635,64руб.

– 1688,82 руб. (6 месяцев по 281,47 за мусор с МОП)

- 506,86руб. (в июне 1,5м3 от мусорной площадки)

- 2027,40руб. (в июне 6м3 мусора с подвалов и за домом)

- 723,05руб. (4м3 ЖБО с подвала)

- 1013,71руб. (в августе 3м3 от мусорной площадки)

- 675,80руб. (в ноябре 2м3 от мусорной площадки)

7. Отчет по отоплению за отопительный период 2010г. – 2011г.

Средний объем по отоплению на отопительный сезон 0,024 Гкал. на 1 кв.м. Оплата в период отопительного сезона.

2010г. цена за 1 Гкал. – 1620,00руб. 1620,00*0,024=38,88руб. за 1м2

Плата за отопление корректируется 1 раз в год. Корректирующий месяц апрель.

Остаток денежных средств с предыдущего отопительного сезона Дт 53,19руб.

Потребление тепловой энергии за 2010г.

Октябрь 13,09Гкал. Без магазина.

Ноябрь 48,71Гкал. С магазином.

Декабрь 81,64Гкал. С магазином.

Итого: 143,44Гкал.*1620=232372,80руб.

Всего за 2010г.: по счетам – 232372,80руб., выставили по квитанциям – 285644,36руб.

Потребление тепловой энергии за 2011г.

2011г. цена за 1 Гкал. – 1863,00руб.

Январь 94,99Гкал. С магазином.

Февраль 103,01Гкал. С магазином.

Март 106,13Гкал. С магазином.

Апрель 47,41Гкал. С магазином.

Итого: 351,54Гкал.*1863= 654919,02руб.

Всего за 2011г.: по счетам – 654919,02руб., выставили по квитанциям– 601631,09руб.

Апрель: Выставили 47,14*3673,41=173164,55руб.

38,88руб. за 1 кв.м. + корректировка 8,26руб. за 1 кв.м.=47,14руб.

По счетам «Донэнерго» выставили на дом за отопление - 887291,82руб.

Выставили собственникам по квитанциям – 887275,45руб. Кт. 16,37руб.

Дт. 53,19-Кт. 16,37=Дт.36,82руб. остаток на следующий отопительный период.

Расчет среднего объема по отоплению на отопительный сезон 2011-2012г.:

2010г. - 143,44Гкал. + 2011г. – 351,54Гкалл.=494,98Гкал.

494,98/186/3673,41*30=0,0217Гкал. за 1 кв.м.

1863,00*0,0217=40,49руб. – тариф на следующий отопительный сезон 2011г. при цене за 1 Гкал. 1863,00руб. С 1 января 2012г. цена будет возрастать. В октябре 2011г. в квитанциях будет выставлен тариф 20,25р. за 1 м2, независимо от того, когда начнется отопительный сезон и температуры воздуха на улице.

Основание: «Правила предоставления коммунальных услуг…» № 307.
8. Должники по состоянию на 23.06.2011г.

Долг по статьям за собственниками ТСЖ «Платова 8» на 23.06. 2011г.:

За 2009-2010г. Содержание: 8373,16руб. Тек. Ремонт: 1270,50руб.

Отопление: 25533,24руб. Мусор: 457,38руб. Электроэнергия: 1439,09руб.

Вода и канализация: 3967,71руб. Госпошлина: 1236,00руб.

Пеня по суду: 12147,57руб.

Итого 2009-2010г.: 54424,65руб.

За 2011г.: Содержание: 13680,70руб. Тек. Ремонт: 6218,50руб.

Отопление: 30230,06руб. Мусор: 2487,40руб. Электроэнергия: 11051,10руб.

Вода: 11728,81руб. Канализация: 6111,58руб. Капремонт 1001,81руб.

Итого 2011г.: 82509,96руб.

Всего долг составляет: 136934,61руб.


Председатель Правления

ТСЖ «Платова 8» Ляхова Е.А.




Похожие:

Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconОтчет о деятельности аук ур «Государственный оркестр духовых инструментов ур»
По Распоряжениям Президента ур: №63 рп от 22. 03. 2010г., №98 – рп от 13. 05. 2010г
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconПротокол № от Приказ № от 2010 г. 2010г. 2010г. Рабочая программа

Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconВыписка из прейскуранта на платные медицинские услуги (утверждён фмба россии 20 апреля 2010г.) Действует с 01 июля 2010г

Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconРезультаты плановых контрольных проверок членов сро нп «орс» за 4 квартал 2010г
Имеются замечания по кадровому составу. Предложено устранить замечания до 01 декабря 2010г
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconОтчёт о движении денежных средств Амурского общественного благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства «Мама» за 2008 год
Поступления денежных средств на уставную деятельность фонда в 2008 г
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconКоторые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Советом директоров ОАО «Камов» 08. 04. 2010г было принято решение (протокол заседания Совета директоров №15 от 12. 04. 2010г)
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconЗаконом №435- фз от 29. 12. 2010г ст. 12. 1 Абдюшева Зылиха Салиховна Аксенов Сергей Николаевич
«Заветы Ленина» Акшинского района Читинской области публикуется в соответствии с федеральным законом №435- фз от 29. 12. 2010г ст....
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconПротокол №4 от 25. 05 2010г г. Балахна 2010г. Содержание стр. Раздел
Охватывает детей от 2 до 7 лет. Основное образование в мдоу структурировано на основе общеобразовательной программы «Радуга» (Т....
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб iconСписок Договоров тсж «Пулковский шпиль» Автопарк №1 ОАО «Спецтранс» №23960 от 01. 01. 2010г
Автопарк №1 ОАО «Спецтранс» №23960 от 01. 01. 2010г на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов
Отчет за 2010г. Остаток денежных средств на 01. 01. 2010г. 167561,86 р уб icon6. Внешняя торговля и внешнеэкономическое сотрудничество Внешнеторговый оборот Китая в январе-июне 2010 г. «Хайгуань тунцзи»
Как свидетельствует сравнительная динамика объемов экспорта и импорта Китая с мая 2009 по июнь 2010г, начиная с апреля 2010г вновь...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org