Шаг за шагом



страница5/9
Дата26.07.2014
Размер0.56 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Задание 4. ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТРАЖЕНИЕ НА СЧЕТАХ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА БАНКОВСКИХ ДОКУМЕНТОВ


Система имеет разделение платежных документов на банковские и кассовые. Это связано с разделением прав доступа пользователей к отдельным разделам системы и возможностью формирования реестров документов.

1. Условия отбора


Задание. Установите период просмотра в журнале регистрации банковских документов с 01.11.05г по 31.12.05г.

  • Выберите пункт меню ДокументыБанковские документы;

  • В контекстном меню панели Банковские документы выберите пункт Отобрать;

На экране появится окно Банковские документы: Условия отбора.

Внимание!!! Эта настройка будет влиять на дату отработки документа. Во вкладке «правила отработки/основные» образца хозяйственной операции предлагается поставить флажок у «даты отработки хозяйственной операции». Тогда, например, при установке флажка у «Даты «ПО» из условий отбора» при отработке документа в учете будет создана хозяйственная операция датой конца периода (в нашем случае 01.11.05г).

  • В полях ДАТА ДОКУМЕНТА С… ПО… – укажите период, за который будут отобраны зарегистрированные в Журнале банковские документы, и щелкните мышью на кнопке Ok (В результате Системой будут отобраны и отображены на экране все банковские документы, зарегистрированные за указанный период).

2. Создание банковских документов


Задание. Создайте платежное поручение №108 от 08.11.05г. по перечислению ТОО «Заря» авансового платежа в размере 5 000 руб. за материалы.
ДТ * 1 206 11 . 560 КТ * 1 304 05 . 340

  • Находясь в окне Банковские документы, выберите в панели Каталоги раздел, в котором будет зарегистрирован новый документ (Банковские документы);

  • В контекстном меню панели Банковские документы выберите пункт Добавить;

  • В появившемся окне Банковский документы: Добавление укажите:

Во вкладке Документы:



  • в поле ТИП – тип создаваемого документа из списка ();

  • в полях № и ДАТА – дату создания – 08.11.05 и номер ПП – 108 (в этих полях автоматически подставляется очередной порядковый номер и текущая дата: их можно корректировать);

  • в группе полей «Контрагенты» – укажите коды контрагентов и их банковские реквизиты из словарей () или списков (png" name="object19" align=bottom width=18 height=19>) (Если указанный Вами контрагент имеет только одни банковские реквизиты, то они будут подставлены Системой автоматически, если у контрагента имеется несколько реквизитов – нужные следует выбрать вручную из предлагаемого Системой списка);

  • в поле ВИД ОПЕРАЦИИ – укажите тип платежа (приход/расход денежных средств);

  • в поле ВАЛЮТА – валюту расчетов;

  • в поле СУММА: ВСЕГО – сумму платежа (значение суммы без налогов в поле СУММА БЕЗ НАЛОГОВ: рассчитается автоматически);

  • в поле СТАВКА НДС – ставку НДС (сумма НДС будет рассчитана автоматически);

Во вкладке Хозяйственная операция:

  • в поле ОБРАЗЕЦ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ выберите в каталоге Учебный пример Перечисление аванса за поставку материалов (1 206 11 - 1 304 05 . 340);

Во вкладке Проводки:

  • в контекстном меню панели выберите команду Добавить, добавьте проводку

ДТ * 1 206 11 . 560 КТ * 1 304 05 . 340 и укажите сумму 5 000 руб.

  • Щелкните мышью на кнопке Ok.

В панели Банковские документы за период… окна Банковские документы появится строка созданного Вами ПП.

Задание. Внесите исправление в платежное поручение № 108 от 08.11.05г. по перечислению авансового платежа ТОО «Заря». Платеж - на основании договора №12 от 03.11.05г.



  • Щелкните правой кнопкой мыши на ПП, подлежащем исправлению;

  • Выберите пункт контекстного меню Исправить;

Во вкладке Сведения:

  • в полях Основание платежа: ТИП, № и ДАТА – мнемокод документа, на основании которого выписывается данный банковский документ, и его номер и дату;

  • Исправьте ПП и сохраните изменения, щелкнув на кнопке Ок.

Задание. Создайте платежное поручение № 114 от 14.11.05г. по перечислению ТОО «Рассвет» 2000 руб. авансового платежа за оборудование на основании договора №20 от 09.11.05г., ставка НДС – 18%,
ДТ * 1 206 08 . 560 КТ * 1 304 05 . 310

  • Щелкните правой кнопкой мыши на строке ПП № 108 и выберите пункт контекстного меню Размножить;

  • Внесите нужные исправления (в том числе образец ХО: Учебный пример Перечисление аванса за поставку ОС (1 206 08 - 1 304 05 . 310) и проводки во вкладке Проводки) в ПП и сохраните полученный новый документ.

Задание. Создайте платежное поручение № 115 от 14.11.05г. по перечислению в МНС РФ 800 руб. (административный штраф) на основании акта проверки №22 от 13.11.05г.

  • Образец ХО «Перечисление административного штрафа» (Учебный пример Расчеты по платежам в бюджет (1 303 05 - 1 304 05));

  • Во вкладке «Сведения о перечислении»:

  • в группе полей ОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ: ТИП, № и ДАТА – выберите тип АР – погашение задолженности по исполнительному документу, укажите № и дату платежа;

  • в группе полей ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ: выберите тип – АШ – «Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»; укажите периодичность – MC.11.2005 и
    КБК – 000 1 16 0303 001 0000 140 01 01.

Примечание: Задайте в трех полях периодичность уплаты налога(сбора) или конкретную дату уплаты налога (сбора), установленную законодательством о налогах и сборах.

Периодичность может быть декадной, месячной, квартальной, полугодовой или годовой. В зависимости от установленной периодичности, введите в первое поле один из кодов:

Д1 платеж за первую декаду месяца;

Д2 платеж за вторую декаду месяца;

Д3 платеж за третью декаду месяца;

МС месячный платеж;

КВ квартальный платеж;

ПЛ полугодовой платеж;

ГД годовой платеж.

При годовой уплате налога второе поле заполняют нулями. В остальных случаях во второе поле вводят:

для декадных и месячных платежей – номер месяца от 01 до 12;

для квартальных платежей – номер квартала от 01 до 04;

для полугодовых платежей – номер полугодия от 01 до 02.



В третьем поле всегда задают год, за который уплачивается налог.

Примеры задания налогового периода: Д2.01.2003; МС.02.2003; КВ.01.2003; ПЛ.02.2003; ГД.00.2003.



  • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Банковский документ: Добавление.

3. Печать банковских документов


Задание. Распечатайте зарегистрированные Вами ПП.

Печать платежных документов осуществляется с помощью настроенного в MS Excel шаблона. Регистрация шаблонов в Системе осуществляется из словаря «Шаблоны документов».

  • Щелкните правой кнопкой мыши на документе, который нужно распечатать;

  • Выберите пункт контекстного меню Печать, выберите шаблон документа и щелкните на кнопке;

На экране появится форма выбранного Вами платежного документа в режиме предварительного просмотра.

  • Средствами MS Excel выведите на печать необходимое количество документов.

Массовая печать платежных документов


  • В контекстном меню панели Каталоги выберите команду Список;

На экране появится список зарегистрированных банковских документов без разделения по каталогам.

  • Используя клавишу Пробел, пометьте те документы, которые необходимо распечатать;

  • Выберите пункт контекстного меню Печать;

На экране в режиме предварительного просмотра появятся все выбранные Вами платежные документы.

Для просмотра документов пользуйтесь пунктом меню «ОКНО» MS Excel.



  • Средствами MS Excel выведите на печать необходимое количество документов.


4. Печать журнала регистрации банковских документов


Задание. Распечатайте журнал регистрации банковских документов.

  • Находясь в панели Банковские документы, выберите пункт контекстного меню Отчеты…;

  • В появившемся окне Дополнительные отчеты выберите пункт Журнал регистрации банковских документов;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится журнал банковских документов за выбранный период.


Банковские документы за период : 01.11.2005 – 30.11.2005



Плательщик/
Получатель


Документ
(тип, номер,
дата)


Сумма

Основание/Примечание /В т.ч. НДС,
в т.ч. ГСМ, в т.ч. акциз


1

ГКБ / Заря

П/П № 108 от 08.11.2005

5 000,00 RUB

ДОГ № 12 от 03.11.2005 / За материальные ценности

2

ГКБ / Рассвет

П/П № 114 от 14.11.2005

2 000,00 RUB

ДОГ № 20 от 09.11.2005 / За ОС

3

ГКБ/ МНС РФ

П/П № 115 от 14.11.2005

8 00,00 RUB

Перечисление транспортного налога

Итого

7800,00RUB



  • Средствами MS Excel выведите отчет на печать;



5. Регистрация хозяйственных операций по выписке с лицевого счета
в казначействе (на основании реквизитов, созданных в Системе банковских документов).


При выполнении задания используйте данные таблицы.




Дата

От кого/кому/ Содержание ХО

Дебет

Кредит

Сумма

1

08.11.05

Мы(ГКБ) / ТОО «Заря»

Авансовый платеж ТОО «Заря» 5,000 руб. за материалы по ПП № 108 от 08.11.05г.



* 1 206 11 . 560

* 1 304 05 . 340

5000-00

2

14.11.05

Мы (ГКБ) / ТОО «Рассвет»

Авансовый платеж ТОО «Рассвет» 2,000 руб. за оборудование по ПП № 114 от 14.11.05г.



* 1 206 08 . 560

* 1 304 05 . 310

2000-00

3

14.11.05

Мы (ГКБ) / МНС РФ

Перечисление административного штрафа в МНС РФ 800 руб. по ПП № 115 от 14.11.05г.



* 1 303 05 . 830

* 1 304 05 . 280

800-00



Разноска в учете выписки за 08 ноября 2005г.

Задание. Установите период просмотра в банковских документах с 01.11.05г. по 08.11.05г.



  • Воспользуйтесь пунктом контекстном меню Отобрать.

Задание. Зарегистрируйте 08.11.05 хозяйственную операцию, используя данные платежного документа: ПП № 108 от 08.11.05 по перечислению ТОО «Заря» 5 000 руб. авансового платежа за материалы на основании договора №12 от 03.11.05г.

  • Находясь в панели Банковские документы, щелкните правой кнопкой мыши на ПП, которое следует отработать в учете (для массовой отработки пометьте нужные ПП клавишей Пробел);

  • Выберите пункт контекстного меню Отработать в хозяйственном учете;

  • В появившемся окне Образцы хозяйственных операций установите флажок в поле Автоматический поиск образца;

(или выберите образец, на основе которого данный банковский документ будет отработан в учете, при необходимости, отредактируйте образец хозяйственной операции; Если нет нужного образца хозяйственной операции – создайте его)



  • Щелкните на кнопке Ok;

На экране появится окно Хозяйственные операции с хозяйственной операцией, проведенной по выбранному вами ПП.

  • Закройте окно Хозяйственные операции, щелкнув мышью на кнопке Ok;

В окне банковских документов в поле ДАТА ОТРАБОТКИ панели Банковские документы появится дата отработки ПП.

  • Закройте окно Банковские документы.

6. Контроль выписки с лицевого счета в казначействе
(Печать оборотной ведомости по денежным средствам)


Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

Выписка с лицевого счета в казначействе за 08 ноября остаток на начало дня – 0 руб.; оборот по дебету – 0 руб.; оборот по кредиту – 5000 руб.; остаток на конец дня – «-5000 руб.».

  • Находясь в главном окне программы, выберите ФункцииОборотные ведомостиПо денежным средствам;

  • В появившемся на экране окне Оборотные ведомости по денежным средствам:

  • в полях ДАТА С.. ПО.. – укажите период формирования ведомости;

  • в поле СЧЕТ – укажите счет, по которому будет формироваться ведомость (000090147045500001 304 05 000 – лицевой счет в казначействе (Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов));

  • Щелкните мышью на кнопке Создание;

На экране появится Оборотная ведомость по денежным средствам за заданный период.

  • Убедитесь в соответствии данных Вашей ведомости данным задания.




Разноска в учете выписки за 14 ноября 2005г.

Задание. Зарегистрируйте 14.11.05 хозяйственные операции, используя данные платежных документов:


– ПП № 114 от 14.11.05г. по авансовому платежу ТОО «Рассвет» 2000 руб. за оборудование на основании договора №20 от 09.11.05г.
– ПП № 115 от 14.11.05г. по перечислению в МНС РФ административного штрафа в размере 800 руб.

  • Выполните самостоятельно (отработайте банковские документы в учете).

Задание. Проконтролируйте правильность разноски данных выписки с лицевого счета в казначействе.

  • Выполните самостоятельно.

Выписка за 14 ноября: остаток на начало дня – «-5000 руб.»; приход – 0 руб.; расход – 2800 руб.; остаток на конец дня – «-7800 руб.».

7. Печать журнала операций


Задание. Сформируйте журнал операций №2 по банковскому счету за ноябрь 2005г. и распечатайте его.

  • В главном меню программы выберите пункт Журналы операций раздела Отчеты;

  • Во вкладке Параметры формирования выберите номер Журнала операций и период,

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится Журнал операций.



  • Средствами MS Excel выведите отчет на печать;



1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Шаг за шагом iconОн шел, тяжело опираясь на меч левой рукой, а правой зажимал рваную рану в боку, шаг за шагом, оставляя на заснеженном поле дорожку из кровавых капель как дань этой земле
Шаг, ещё шаг… Поднять правую ногу, опустить, поднять левую ногу, опустить, поднять правую ногу Он знал, что если остановиться, если...
Шаг за шагом iconИсследование сновиденной реальности шаг за шагом Версия от 2005-01-13
Отличие люцидных сновидений от ос. Круги в сновидении 43 Как отличить спрайта от сновидящего в ос? 43
Шаг за шагом iconСтроим склад – шаг за шагом
Проектирование и строительство склада – это сложный процесс, на который влияют различные факторы, такие как
Шаг за шагом icon-
Современный Китай / Ванесса Лайд Уиткомб, Майкл Бенсон; пер с англ. И. В. Павловой. М.: Act: Астрель, 2006. XVI, 318, [2] с: ил....
Шаг за шагом iconДайвинг шаг за шагом
Успешное обучение подводному плаванию проводится под эгидой международных ассоциаций подводного плавания, отвечающих за введение...
Шаг за шагом iconПрактика накопления фрагментов
Фрагментом называется некоторый небольшой объем действий, направленных на формирование желаемых привычек. Невозможно измениться сразу...
Шаг за шагом iconПосле такого ответа
Библии, которое шаг за шагом открывает нам всю историю мира, от времен великих империй до современной Европы и то что должно произойти...
Шаг за шагом icon-
Германии после 1918 года, но и по-новому взглянуть на события 1930-х годов в СССР. Свободный от шаблона научный подход к столь современной...
Шаг за шагом iconПархоменко Татьяна Леонидовна Введение
...
Шаг за шагом iconОн крыло влачит по морю, а другим достиг до неба
Хладнокровно и рассудительно принимай любые повороты судьбы, не верь в неизбежность рока, а шаг за шагом упорно накапливай состояние...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org