Шаг за шагом



страница8/9
Дата26.07.2014
Размер0.56 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Задание 11. ЗАКРЫТИЕ УЧЕТНОГО ПЕРИОДА. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1. Закрытие расчетного периода


Задание. Закройте 31.12.05г. счет расчетов (* . 1 304 05 000) на сумму кредитового остатка постатейно, ДТ * . 1 304 05 000 КТ * . 1 401 03 000

  • Выберите пункт меню ФункцииОборотные ведомостиПо аналитическим счетам;

  • Укажите условия отбора для формирования ведомости (счет, порядок аналитики-5-тый) и щелкните мышью на кнопке Создание;



  • Отметьте клавишей пробел все строки ведомости, по которым необходимо сформировать ХО по (закрытию финансового года) Выберите пункт контекстного меню Регистрация хозяйственных операций укажите соответствующий образец операции (Учебный пример Закрытие счета расчетов (1 304 05 - 1 401 03));

  • выберите нужный образец и щелкните мышью на кнопке Ok;

  • Заполните поля окна Хозяйственная операция: Добавление;

Во вкладке Операция:

  • в группе полей «Документы» - можно указать документ, его номер и дату, на основании которого проводится данная хоз. операция, а также реквизиты документа-подтверждения хоз. операции;

  • в полях ОТ КОГО, КОМУ - укажите мнемокод контрагента – можно указать мнемокод контрагента

Во вкладке Проводки:

  • Отредактируйте, если необходимо проводки, для чего для каждой из них выберите команду контекстного меню Исправить;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Хозяйственная операция: Добавление.

На экране появится окно Хозяйственные операции с зарегистрированной операцией

3. Перенос остатков на следующий месяц


Задание. Выполните перенос остатков на следующий месяц (на 01.01.2006г.).

  • Выполните самостоятельно.

Задание 12. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Кассовая книга


Задание. Сформируйте Кассовую книгу за ноябрь 2005г. и распечатайте ее.

  • Выберите ОтчетыКассовая книга;

  • В появившемся окне Кассовая книга укажите условия формирования Кассовой книги:

  • в поле СЧЕТ – номер счета («Касса» - *. 1 201 04 000);

  • в поле ВАЛЮТА – валюту, в которой должны отражаться операции в Кассовой книге;

  • в поле ДОКУМЕНТЫ С.. ПО..
    – период, за который должна формироваться Кассовая книга;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

  • Средствами MS Excel распечатайте Кассовую книгу.

2. Журналы операций


Задание. Сформируйте Журналы операций за ноябрь 2005г.

  • В главном меню программы выберите пункт Журналы операций раздела Отчеты;

  • Во вкладке Параметры формирования выберите номер Журнала операций и период;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

На экране появится Журнал операций.

  • Средствами MS Excel выведите отчет на печать;

  • Закройте окно Журналы операций.

4. Печать оборотного баланса


Задание. Распечатайте оборотный баланс за декабрь 2005г.

  • Выполните самостоятельно.

5. Журнал - Главная


Задание. Сформируйте Журнал - Главная за ноябрь 2005г.

  • Выберите ОтчетыЖурнал – Главная. Приказ №70н;

  • В появившемся окне укажите условия формирования Журнала – Главная. Приказ №70н:

  • в поле ДАТА С... ПО... – укажите период формирования Журнала - Главная;

  • установите флажок «Консолидировать субсчета», если нужно получить данные без деления на субсчета;

  • установите в поле «Консолидировать по аналитике уровня значение 5 (до 5-го уровня аналитики)

  • в поле СФОРМИРОВАТЬ ПО - выберите тип Журнала - Главная «Полный» (с детальной информацией по каждому учетному периоду, входящему в период формирования Журнала - Главная) или «Итоговый»;

  • щелкните мышью на кнопке Ok.

  • Средствами MS Excel распечатайте Журнал - Главная.

Дополнительные задания.

1. Словарь «Наименование и курсы валют»


Задание Заведите новую валюту – английские фунты стерлингов. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.04г.: 1 GBP (код 826) = 52,4732 руб., на 01.01.05 г.: 1 GBP = 53,4967 руб.

  • В
    Для вызова оперативной справки:

    • Щелкните мышью на значке в правом верхнем углу окна.

    В результате указатель мыши примет форму стрелки с вопросительным знаком .

    • Щелкните мышью на элементе окна, о назначении или правилах заполнения которого необходимо получить оперативную справку.

    На экране появится окошко справки по выбранному элементу окна.
    ыберите пункт меню СловариНаименование и курсы валют;

  • В контекстном меню панели Наименование валют выберите команду Добавить;

  • Заполните поля окна Валюта: Добавление;

    При заполнении группы полей «Единицы измерения» обратите внимание на следующее: данные полей этой группы используются при формировании «суммы прописью». В первом поле каждой строки указывается наименование основной единицы, во втором – наименование разменной единицы, являющейся 1/100 основной единицы. Первая строка данной группы предназначена для наименований в именительном падеже единственного числа (например, «фунт стерлингов», «пенс»). Вторая и третья строки предназначены для наименований в родительном падеже единственного и множественного числа соответственно (например, «фунта стерлингов», «пенса» и «фунтов стерлингов», «пенсов»).

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

  • Для ввода курса валюты установите указатель текущей записи на строку заведенной валюты и щелкните правой кнопкой мыши в панели Курс валюты;

  • В контекстном меню выберите Добавить и в появившемся окне внесите данные о новом курсе

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;.

Задание Заведите новую валюту – ЕВРО. Зарегистрируйте ее курс по отношению к базовой валюте (рублю) на 01.01.05 г.: 1 EUR (код 978) = 37,84 руб.

  • Выполните самостоятельно.

  • Закройте окно Наименование и курсы валют.

2. Словарь «Страны и регионы»


В этом словаре хранится список стран с указанием кода Общероссийского Классификатора Стран Мира (ОКСМ) и для каждой страны — список регионов с указанием кодов Общероссийского Классификатора Адресов Регионов (ОКАР) и Справочника Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ).

Данные этого словаря используются, например: при регистрации контрагентов; при регистрации позиций словаря «Номенклатор»; при регистрации позиций спецификации счетов-фактур.

При импорте базы данных Классификатора адресов ГНИВЦ Госналогслужбы (импорт производится в словаре «Контрагенты») в словаре «Страны и регионы» автоматически регистрируется (если она не была зарегистрирована ранее) страна «Россия» с кодом ОКСМ – 643, и для страны с указанным кодом регистрируются импортированные регионы.

Задание. Проверьте правильность настройки.



  • Выберите СловариСтраны и регионы;

  • В контекстном меню панели Страны выберите команду Исправить для строки РФ;

  • В появившемся окне Страна: Исправление проверьте заполнение полей;

  • в поле МНЕМОКОД – мнемокод страны – РФ;

  • в поле КОД ОКСМ – код страны по Общероссийскому Классификатору Стран Мира (ОКСМ) – 643;

  • в поле ИМЯ – полное наименование страны – Российская Федерация;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Страна: Исправление;

  • В контекстном меню панели Регионы выберите команду Исправить для каждой из строк;

  • В появившемся окне Регион: Исправление проверьте заполнение полей;

  • в поле МНЕМОКОД – мнемокод региона – например, г. Москва;

  • в поле ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД - значение дополнительного кода– например, 77;

    Это некоторый дополнительный признак, который Вы можете сопоставить конкретному региону. Особое значение этот код имеет в модуле «Бюджетное финансирование». Реестры финансирования формируются в разрезе регионов страны. Каждый регион имеет свой внутренний код, с учетом которых в дальнейшем сводятся реестры в Минфине. Эти коды могут быть импортированы из базы данных системы «MIN» или получены по запросу из Минфина.

  • в поле ИМЯ – полное наименование региона – г. Москва;

  • в поле КОД СОГНИ – код региона по Справочнику Обозначений Государственной налоговой инспекции (СОГНИ);

  • в поле КОД ОКАР – код региона по Общероссийскому Классификатору Адресов Регионов (ОКАР);

  • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Регионы: Исправление;

  • Закройте окно Страны и регионы.

3. Словари «Документы»


Задание. Заведите в словаре новый тип документа.

Типы документов

1. Заведите в словаре новый тип документа: Документ1. Данный документ будет являться в разделе «Авансовые отчеты» документом, документом-подтверждением в разделе «Кассовые документы», а в разделе «Хозяйственные операции» как документом-основанием, так и документом-подтверждением.



  • Выберите СловариДокументыТипы;

  • В контекстном меню панели Типы документов выберите команду Добавить;

  • В появившемся окне Типы документов: Добавление укажите мнемокод нового документа и его название;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Типы документов: Добавление;

  • Установите указатель текущей записи на созданный тип документа и щелкните правой кнопкой мыши в панели Принадлежность;

  • В контекстном меню выберите команду Добавить;

  • Заполните поля появившегося окна Принадлежность: Добавление:

  • в поле РАЗДЕЛ – укажите нужный раздел из списка;

  • установите флажок Документ, если документ в является основным в данном разделе;

  • установите флажок Основание, если документ в данном разделе будет документом-основанием;

  • установите флажок Подтверждение, если документ в данном разделе будет документом-подтверждением;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

  • Закройте окно Типы документов.

  1. Проверьте возможность выбора документа «Документ1» в качестве основного документа в разделе в разделе «Авансовые отчеты» документа-подтверждения в разделе «Кассовые документы» и в качестве документа-основания или подтверждения в разделе «Хозяйственные операции».

  • Выберите ДокументыКассовые документы;

  • В контекстном меню панели Кассовые документы окна Кассовые документы выберите команду Добавить;

  • Проверьте наличие документа в списке в поле ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА:ТИП;

  • Щелкните мышью на кнопке Отмена;

  • Закройте окно Кассовые документы;

  • Выберите УчетХозяйственные операции;

  • В контекстном меню панели Операции окна Хозяйственные операции выберите команду Добавить;

  • Проверьте наличие документа в списках полей ДОКУМЕНТ:ОСНОВАНИЕ и ДОКУМЕНТ:ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

  • Щелкните мышью на кнопке Отмена;

  • Закройте окно Хозяйственные операции.

Шаблоны документов

Используется для привязки шаблонов документов к конкретным типам документов, принадлежащим конкретным разделам Системы, а также для редактирования уже зарегистрированных шаблонов документов. Все основные шаблоны документов и сами документы блока создаются в MS Excel (существует также возможность печати документов на основе шаблонов, созданных в среде Seagate Crystal Reports).

  • Выберите СловариДокументыШаблоны;

  • В появившемся окне Шаблоны документов щелкните правой кнопкой мыши на строке документа, подлежащего редактированию;

  • Выберите команду контекстного меню Исправить;

  • Щелкните мышью на кнопке Редактировать шаблон;

На экране появится шаблон платежного поручения.

  • Закройте файл шаблона;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok;

  • Закройте окно Шаблоны документов.

При добавлении (привязке) шаблона документа указывается:

  • раздел Системы, в котором он будет применяться;

  • тип документа, печать которого будет осуществляться на основе данного шаблона;

  • наименование шаблона.

Все шаблоны документов, с которыми работает модуль «Бухгалтерия», хранятся в подкаталоге …\Account\Template Системы.

4. Финансовые операции


Словарь «Виды финансовые операции» служит для организации хранения и использования перечня допустимых значений характеристик финансовых операций. Характеристика «Вид финансовой операции» относится к операциям типа «приход» или «расход».

Характеристика «Вид финансовой операции» представляет собой дополнительный признак, присваиваемый документам с целью их последующей группировки.

5. Банковские документы, Кассовые документы


Словарь «Образцы банковских (кассовых) документов» служит для организации хранения образцов, использование которых не является обязательным, но позволяет значительно упростить и ускорить процесс регистрации банковских документов.

Образец банковских (кассовых) документов представляет собой практически полную копию бланка банковского (кассовых) документа, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). По своему усмотрению, Вы можете создавать неограниченное количество образцов.

6. Создание образца хозяйственной операции


Словарь "Образцы хозяйственных операций" предназначен для хранения заготовок типовых хозяйственных операция.

При ручной регистрации хозяйственных операций использование словаря не обязательно, но позволяет значительно упростить и ускорить работу.

При отработке в учете документов использование образцов хозяйственных операций обязательно. При этом Вы можете или заранее создать требуемый образец, или сформировать его в процессе отработки.

Образец хозяйственной операции представляет собой почти полную копию "бланка" хозяйственной операции, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждой хозяйственной операции (в частности, номера). Сумма проводок задается, как правило, не в денежных единицах, а формулой, по которой сумма будет рассчитываться в момент регистрации операции по образцу. Вы можете создавать неограниченное количество образцов. В каждом образце Вы можете заполнять только часть полей. В дальнейшем, при регистрации хозяйственной операции, достаточно вызвать функцию "Образцы", выбрать из словаря подходящий образец (а если он отсутствует, то тут же зарегистрировать его).

Задание. Создайте образец хоз. операции по Начислению сумм з/платы штатным сотрудникам


ДТ * . 1 401 01 200 . 211 КТ * . 1 302 01 000 . 730

  • Выберите пункт меню Словари Образцы Хозяйственные операции;

  • В панели Каталоги выберите каталог, в котором будет зарегистрирован нужный образец хозяйственной операции;

  • Щелкните правой кнопкой мыши в панели Образцы окна Образцы хозяйственных операций и выберите команду контекстного меню Добавить;

  • Заполните поля вкладок окна Образцы хозяйственной операции: Добавление:

Во вкладке Заголовок:

  • в поле СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ - укажите наименование образца хозяйственной операции (Начисление сумм з/платы штатным сотрудникам);

  • в поле РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ: КАТАЛОГ – выберите каталог Журнала ХО, в котором будут размещаться хозяйственные операции, созданные по данному образцу;

Во вкладке Проводки:

  • в контекстном меню вкладки выберите команду Добавить;

  • в появившемся на экране окне Проводка образца: Добавление во вкладке Проводка укажите номера счетов по Дт и Кт добавляемой проводки образца;

  • в поле ВАЛЮТА – выберите код валюты; Если оба счета проводки невалютные, должна быть указана базовая валюта. Если хотя бы один из счетов проводки валютный, должна быть указана валюта отличная от базовой.

  • в поле ФОРМУЛА – введите латинскими буквами формулу для расчета суммы проводки операции, регистрируемой с использованием данного образца (по учебному примеру не заполняется);

  • щелкните мышью на кнопке Ok окна Проводка образца: Добавление;

  • Щелкните мышью на кнопке Ok окна Образец хозяйственной операции: Добавление;

7. Словарь План счетов


Задание. Ознакомьтесь с построением каталогов словаря План счетов.

  • Выберите СловариПлан счетовПлан счетов.

В связи с тем, что план счетов организации теперь содержит огромное количество позиций, для облечения работы с разделом в ПП предлагается настроенная каталожная структура хранения счетов. Каталоги сформированы в полном соответствии с разделами Инструкции 70н.


Задание. Ознакомьтесь с настройкой счета * . 1 101 01 000 (Жилые помещения) и укажите журнал операций №7 «Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов» к данному счету.

  • Выберите необходимый счет в Плане счетов;

  • В контекстном меню для данного счета выберите пункт Исправить;

Во вкладке Счет в поле ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ – укажите журнал, который будет вестись по данному счету;



Во вкладке Порядок обработки проверьте настройку данного счета на типовую форму аналитического учет «Основные средства»;




  • Щелкните на кнопке Ок окна Счет: Исправление.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Шаг за шагом iconОн шел, тяжело опираясь на меч левой рукой, а правой зажимал рваную рану в боку, шаг за шагом, оставляя на заснеженном поле дорожку из кровавых капель как дань этой земле
Шаг, ещё шаг… Поднять правую ногу, опустить, поднять левую ногу, опустить, поднять правую ногу Он знал, что если остановиться, если...
Шаг за шагом iconИсследование сновиденной реальности шаг за шагом Версия от 2005-01-13
Отличие люцидных сновидений от ос. Круги в сновидении 43 Как отличить спрайта от сновидящего в ос? 43
Шаг за шагом iconСтроим склад – шаг за шагом
Проектирование и строительство склада – это сложный процесс, на который влияют различные факторы, такие как
Шаг за шагом icon-
Современный Китай / Ванесса Лайд Уиткомб, Майкл Бенсон; пер с англ. И. В. Павловой. М.: Act: Астрель, 2006. XVI, 318, [2] с: ил....
Шаг за шагом iconДайвинг шаг за шагом
Успешное обучение подводному плаванию проводится под эгидой международных ассоциаций подводного плавания, отвечающих за введение...
Шаг за шагом iconПрактика накопления фрагментов
Фрагментом называется некоторый небольшой объем действий, направленных на формирование желаемых привычек. Невозможно измениться сразу...
Шаг за шагом iconПосле такого ответа
Библии, которое шаг за шагом открывает нам всю историю мира, от времен великих империй до современной Европы и то что должно произойти...
Шаг за шагом icon-
Германии после 1918 года, но и по-новому взглянуть на события 1930-х годов в СССР. Свободный от шаблона научный подход к столь современной...
Шаг за шагом iconПархоменко Татьяна Леонидовна Введение
...
Шаг за шагом iconОн крыло влачит по морю, а другим достиг до неба
Хладнокровно и рассудительно принимай любые повороты судьбы, не верь в неизбежность рока, а шаг за шагом упорно накапливай состояние...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org