Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения



страница1/12
Дата26.07.2014
Размер0.68 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПРАВИЛА

доверительного управления

Открытым индексным паевым инвестиционным фондом

«Центр – Индекс ММВБ»




I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Центр-Индекс ММВБ».

2. Краткое название фонда: ОПИФ Индексный «Центр - Индекс ММВБ».

3. Тип фонда - открытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания): Закрытое акционерное общество “Центральная Управляющая Компания”.

5. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8.

6. Лицензия управляющей компании от “15” марта 1999г. № 21-000-1-00030, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее  -  специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”.

8. Место нахождения специализированного депозитария: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.

9. Лицензия специализированного депозитария от “08” августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий.

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор): Закрытое акционерное общество “Первый Специализированный Депозитарий”.

12. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А.

13. Лицензия регистратора от “08” августа 1996 г. № 22-000-1-00001, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор): Закрытое акционерное общество “Аудиторы Северной Столицы”.

15. Место нахождения аудитора: Российская Федерация, 191186, г.Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 45.

16. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

17.

 Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

18. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

19. Срок формирования Фонда начинается 01 апреля 2008 г. и заканчивается 30 июня 2008 г. либо ранее, по достижении стоимости имущества Фонда 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

20. Дата окончания действия договора доверительного управления Фондом

10 марта 2023 года.

Срок действия договора доверительного управления фондом считается продленным на тот же срок, если на дату его окончания владельцы инвестиционных паев не потребовали погашения всех принадлежащих им инвестиционных паев или не наступили иные основания для прекращения фонда.



II. Инвестиционная декларация

21. Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

22. Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

23. Объекты инвестирования, их состав и описание.

23.1.Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в:

1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

2) ценные бумаги, по которым рассчитывается Индекс ММВБ, являющийся официальным сводным индексом Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – индекс). Индекс рассчитывается на основе информации о сделках, совершаемых с акциями российских эмитентов, допущенных к обращению в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

23.2. Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки российских фондовых бирж.

23.3. Акции российских открытых акционерных обществ, составляющие активы фонда, могут быть как обыкновенными, так и привилегированными.

23.4. Лица, обязанные по акциям российских открытых акционерных обществ, должны быть зарегистрированы в Российской Федерации;

24. Структура активов фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

1) оценочная стоимость ценных бумаг должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов фонда;

2) количество ценных бумаг, входящих в состав активов фонда, должно быть пропорционально количеству ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс. При этом разница между выраженной в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной стоимости ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;

Требования настоящего пункта применяются до даты возникновения основания прекращения фонда.

25.Описание рисков, связанных с инвестированием.

Управляющая компания не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости объектов инвестирования.

Риски, связанные с инвестированием, подвержены влиянию внешних факторов, в том числе, связанных с:



  • мировыми финансовыми кризисами;

  • возможностью дефолта государства по своим обязательствам;

  • банкротством эмитентов;

  • общемировым падением цен на фондовых рынках;

  • изменением законодательства Российской Федерации;

  • изменением политической ситуации;

  • влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;

  • наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.

Помимо этого, риски инвестирования в ценные бумаги включают: повышенный политический риск экспроприации, налогообложения конфискационного характера; девальвацию и колебание курсов обмена валют; политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов.

Управляющая компания предпримет все необходимые действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации, на основе которой будет осуществляться приобретение ценных бумаг. Тем не менее, инвестор несет риск уменьшения стоимости инвестиционных паев вплоть до полной ее потери. Результаты деятельности управляющей компании в прошлом не являются гарантией доходов фонда в будущем, и решение о покупке инвестиционных паев принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, его инвестиционной декларацией и оценки соответствующих рисков.



  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconОоо «ук «метрополь» Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «метрополь»
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Метрополь Посейдон – Индекс ммвб» (Правила зарегистрированы фсфр РФ «19» июля 2007...
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Алор – Фонд региональных акций»
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ткб бнп париба – Фонд облигаций»
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «ткб бнп париба – Фонд облигаций» под...
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconВ правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «нвк-вертикаль»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы в фсфр россии за №0294-74503432 от 08 декабря 2004 года, изменения в Правила...
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconВ правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом акций «агана-телеком» под управлением ООО «управляющая компания «агана»
Правила доверительного управления зарегистрированы фсфр россии «03» августа 2010 года
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconИзменения и дополнения в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «ткб бнп париба – Фонд денежного рынка»
Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка «ткб бнп париба – Фонд денежного...
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconПравила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ЮграФинанс недвижимость» Правила доверительного управления фондом зарегистрированы фсфр россии
Полные фирменные наименования юридических лиц, осуществляющих оценку имущества, составляющего Фонд
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconИзменения №4 в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
Дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом 1 февраля 2012 года
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconПравила зарегистрированы фсфр россии 14. 09. 1998г. №0029-18610555
...
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения iconИзменения №5 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом акций «СМ. арт Альянс»
Правила доверительного управления зарегистрированы фсфр россии 20. 08. 2009г. №1526-94198959
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org