Инвестиционная декларация компенсационного фонда



Скачать 43.42 Kb.
Дата11.09.2014
Размер43.42 Kb.
ТипПротокол
Утверждено

Общим собранием членов

НП «Энергоаудит»

Протокол № 2 от «01» июня 2011 г.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации энергоэффективности и энергосервиса



«Энергоаудит»

г. Москва

2011 г.


  1. Общие положения

    1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает правила и требования к размещению средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации энергоэффективности и энергосервиса «Энергоаудит» (далее – Партнерство), а также цель и правила их инвестирования.

    2. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Партнерства своих обязанностей.

    3. Настоящая Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Партнерства, заключаемого между Управляющей компанией и Партнерством и устанавливает условия, которыми обязана руководствоваться Управляющая компания при управлении средствами.




  1. Состав и структура средств компенсационного фонда.

    1. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда:

      1. объекты недвижимости;

      2. денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

      3. иностранная валюта (евро) на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

      4. иностранная валюта (доллары США) на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;

      5. акции российских открытых акционерных обществ.

    2. В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее 10 % средств компенсационного фонда.



п/п



Вид актива



Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании; (в %)


Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании; (в %)

1.


Государственные ценные бумаги Российской Федерации

10


30


2.

Объекты недвижимости

5

10

3.

Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты

30


60


4.

Иностранная валюта (евро) на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты

10

30


5.

Иностранная валюта (доллары США) на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты

10

30


6.

Акции российских открытых акционерных обществ

5


10




    1. Не допускается размещать средства компенсационного фонда в активы, не указанные в настоящей Инвестиционной декларации.

    2. В случае нарушения требований к максимальной (минимальной) доле определенного класса активов из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов Управляющая компания обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение двух месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

    3. Нарушение управляющей компанией требований, установленных инвестиционной декларацией к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Партнерства, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.




  1. Порядок размещения средств компенсационного фонда




    1. Размещение средств компенсационного фонда в активы, указанные в п. 2.1 и п.2.2 настоящей Инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

    2. Управляющая компания обязана соблюдать установленные нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам требования, направленные на снижение рисков, связанных с размещением средств компенсационного фонда.




  1. Порядок осуществления контроля за размещением средств компенсационного фонда.

    1. Управляющая компания представляет Партнерству отчет о размещении средств компенсационного фонда.

    2. Контроль за соблюдением Управляющей компанией порядка размещения средств компенсационного фонда, требований по формированию состава и структуры компенсационного фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами, а также договором доверительного управления компенсационным фондом (далее - контроль за размещением средств компенсационного фонда), осуществляется специализированным депозитарием.

    3. Размещение средств компенсационного фонда до заключения Партнерством договора об оказании услуг специализированного депозитария не допускается.




  1. Заключительные положения

    1. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу со дня принятия Общим собранием членов Партнерства.

Похожие:

Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconГарантийное письмо
Гарантирует внесение средств компенсационного фонда и уплату дополнительных членских взносов по следующему графику
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconЗакон украины об инвестиционной деятельности
В тексте Закона слова "инвестиционная программа" и "инвестиционная программа
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconСтруктура Открытого паевого инвестиционного фонда смешенных инвестиций «Энергия инвестиций. Премьера»
Под управлением Закрытого акционерного общества «Первая Оренбургская инвестиционная специализированная компания «Поиск»
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconБолонский процесс Болонская декларация
Болонская декларация – «Декларация о Европейском пространстве для высшего образования», подписанная министрами образования европейских...
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconПо курсу инвестиционная стратегия
Сборник методических материалов по курсу «Инвестиционная стратегия». – М.: Импэ им. А. С. Грибоедова, 2003. – 15 с
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconИнвестиционная площадка Форма №2, Форма №2а, Форма №3 Инвестиционная площадка
Детский ясли-сад на 180 мест в п. Нефтяник информация о свободных земельных участках
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconИзменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Ломоносов» под управлением Закрытого акционерного общества «Управляющая компания Ломоносов»
Полное фирменное наименование специализированного депозитария (далее – специализированный депозитарий): Закрытое акционерное общество...
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconДекларация пожарной безопасности больница
Настоящая декларация составлена в отношении объекта: «Областной психиатрической больницы №3» наименование собственника объекта
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconФонда Наименование фонда Описание фонда
Сведения по станицам области о числе лиц мужского пола и их списки. Т. 1 597 л. 1905-1907 гг. Прошения, приговоры сборов, рапорты...
Инвестиционная декларация компенсационного фонда iconУчитель истории и обществознания Абрамова Татьяна Александровна 18. 11. 2009 10 декабря 2009 года в г. Немане была проведена районная ученическая конференция на тему «Всеобщая декларация прав человека – идеал современного права»
Первая секция «Всеобщая декларация прав человека и права детей» собрала учащихся девятых классов. Во второй – «Всеобщая декларация...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org