Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА



страница1/4
Дата13.09.2014
Размер0.95 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления

за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА


Стоимость чистых активов (СЧА).

Общий размер СЧА, руб

(по данным системы раскрытия информации АЗИПИ на 16.02.2007)

08.02.2007

15.02.2007

Абсолютное изменение

18 227 933 939,93

18 168 526 739,47

-59 407 200,47


Стоимость чистых активов (СЧА) рублевых фондов.




Банк

ОФБУ

08.02.2007

15.02.
2007


Изменение



Петрокоммерц

Петрокоммерц-2

5 412 939 805,00

5442406639,80

29 466 834,80



СЛАВЯНСКИЙ БАНК

Меркурий

11 189 052,49

31236233,99

20 047 181,50



СЛАВЯНСКИЙ БАНК

Виктория

178 291 682,13

196732953,94

18 441 271,81



Юниаструм Банк

Фонд «Кутузов»

411 580 679,49

428142723,39

16 562 043,90



УБРиР

Базовые отрасли

127 754 773,67

141 661 096,62

13 906 322,95



Петрокоммерц

Петрокоммерц-3

238 444 898,85

244995800,11

6 550 901,26



Петрокоммерц

Петрокоммерц-Акции

165 999 933,98

172472636,04

6 472 702,06



Юниаструм Банк

«Премьер» Континуум

2 347 518,11

5399306,64

3 051 788,53



Лефко-банк

Перспектива

169 281 023,19

171809153,46

2 528 130,27



Татфондбанк

Фонд российских акций

66 724 401,24

68 846 331,28

2 121 930,04



Банк Проектного Финансирования

Универсальный

118 228 491,90

120242546,26

2 014 054,36



Центр-инвест

Центр инвест I

175 718 049,18

177615734,96

1 897 685,78



Кроссинвест

Кросс-Консервативный

118 408 890,15

119900064,72

1 491 174,57



Абсолют банк

Абсолют-Перспектива

17 242 440,59

18235984,76

993 544,17



Кроссинвест

Кросс-Сбалансированный

61027524,29

61768262,90

740 738,61



Абсолют банк

Абсолют-доходный

4 154 930,10

4885878,90

730 948,80



Юниаструм Банк

Фонд «Суворов»

45 557 071,64

46220171,59

663 099,95



Центр-инвест

Центр-инвестII

30 072 594,68

30699212,14

626 617,46



Петрокоммерц

Петрокоммерц-1

1 143 629 394,72

1143974358,00

344 963,28



Петрокоммерц

Петрокоммерц-Облигации

4 846 525,27

5186244,44

339 719,17



КИТ Финанс

КИТ-Фонд азиатских акций

6 392 012,75

6707983,19

315 970,44



Юниаструм Банк

«Премьер» российских акций

138 748 837,13

139044679,16

295 842,03



КИТ Финанс

КИТ-Глобальных хеджевый фонд

7 524 479,36

7725211,75

200 732,39



Лефко-банк

Универсальный

42 842 035,48

43000249,35

158 213,87



Тандем

Универсальный

41 081 234,94

41231626,25

150 391,31



Энерготрансбанк

Янтарь-Российские Акции

10659916,68

10783039,17

123 122,49



Юниаструм Банк

«Премьер» Гарант 4

11 898 329,32

11983822,30

85 492,98



Юниаструм Банк

«Премьер» Гарант 3

13 156 096,68

13228557,53

72 460,85



ЭКСПОБАНК

Альтернативные инвестиции

28 881 388,29

28947991,40

66 603,11



Лефко-банк

Консервативный

10 945 335,34

10981696,38

36 361,04



Татфондбанк

Фонд стабильного дохода

13 999 144,33

14 024 745,58

25 601,25



Энерготрансбанк

Янтарь

14202196,63

14227243,21

25 046,58



Юниаструм Банк

«Премьер» Гарант 5

5 642 081,58

5660046,73

17 965,15



Юниаструм Банк

«Премьер» Гарант 1

6 078 151,40

6090632,09

12 480,69



КИТ Финанс

КИТ-Фонд европейских акций

5 934 416,82

5941762,27

7 345,45



Юниаструм Банк

«Премьер» Гарант 2

2 080 292,95

2076091,08

-4 201,87



КИТ Финанс

КИТ-Фонд североамериканских акций

4 674 695,09

4663420,06

-11 275,03



УБРиР

Активные инвестиции

23 947 275,78

23 927 579,24

-19 696,54



ЗЕНИТ

Универсальный

305 613 232,04

305538612,33

-74 619,71



Энерготрансбанк

Янтарь-Энергоресурсы

26605227,09

26432698,90

-172 528,19



Абсолют банк

Абсолют-Тактика

25 086 204,20

24878033,66

-208 170,54



Славянский кредит

Хедж-фонд

26 339 694,42

26046796,46

-292 897,96



УБРиР

Универсальный

69 857 264,88

69 463 461,71

-393 803,17



Славянский кредит

Славянский

30 162 322,95

29753508,64

-408 814,31



Омскпромстройбанк

Универсальный

8 648 727,30

7853544,19

-795 183,11



Юниаструм Банк

«Премьер» российских акций «Удвоенный»

67 305 286,92

65339844,46

-1 965 442,46



Абсолют банк

Абсолют-доверие

69 976 899,32

67923513,17

-2 053 386,15



Юниаструм Банк

«Премьер» денежного рынка 1

7 428 313,65

3635916,43

-3 792 397,22



ЗЕНИТ

Перспективный

674 120 743,19

657640680,08

-16 480 063,11



ЗЕНИТ

Доходный II

961 880 662,80

906326592,90

-55 554 069,90



ЗЕНИТ

Доходный

3 204 773 762,75

3085578735,58

-119 195 027,17



Солидарность

Солидарность

-

97770584,66

-



ЦентроКредит

Абсолютный

-

37255922,30

-



ЦентроКредит

Консервативный

-

756039,09

-



ЦентроКредит

Максимальный

-

17727257,30

-



ЦентроКредит

Индексный

-

8097862,98

-



Европейский трастовый банк

Евротраст Универсальный

-

781942,42

-



Металлинвестбанк

Универсальный

166 540 999,00

-

0,00



Юниаструм Банк

«Премьер» Гарант 6

10 746 483,18

10746483,18

0,00




ИТОГО,руб

17 377 676 153,50

17 306 839 859,96

-70 836 293,54
  1   2   3   4

Похожие:

Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconЕженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 15 февраля по 21 февраля 2007 годА

Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconЕженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 4 августа по 11 августа 2006 годА

Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconС 00: 00 часов 23 февраля 2007 года
Сбербанк России устанавливает с 00: 00 часов 23 февраля 2007 года следующие курсы для совершения операций с иностранной валютой отделениями...
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconНарушение требований ч. 6 ст. 259 Упк РФ повлекло отмену приговора в надзорном порядке
По приговору Дубовского районного суда Ростовской области от 11 февраля 2008 года К. признана виновной в совершении ряда краж имущества...
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconБараку Хусейну Обаме Президенту Соединенных Штатов Америки 1600 Pennsylvania Avenue, nw washington, dc 20500
Сенатом США 16 февраля 1869 года и оглашены Президентом США 24 февраля 1869 года. Первое уведомление республики Лакота о прекращении...
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconСвиная география в год Свиньи
Начало восточного нового года попадает на различные даты в промежутке между 20 января и 20 февраля. Например, в 2006 г первым днем...
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconКозерога (до 16 февраля) и Водолея. Фазы луны
Фазы луны: первая четверть 3 февраля, полнолуние 9 февраля, последняя четверть 17 февраля, новолуние 25 февраля
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconПриложение №4 Семейная олимпиада. Задания для родителей. Кому посвящено пятистишие Николая Глазкова?
В календаре в разные числа февраля – 5, 8, 11, 12, 17 и 19 – были написаны слова: сила, река, июль, сорт, песок, любит. У слов, написанных...
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconСеминар по сапр, который проводится в Петрозаводске 13 февраля 2001 года
Сапр, который проводится в Петрозаводске 13 февраля 2001 года. Семинар будет посвящен комплексным решениям автоматизации проектирования,...
Еженедельная статистика общиХ фондов банковского управления за период с 8 февраля по 15 февраля 2007 годА iconПринят Государственной Думой 7 февраля 2001 года Одобрен Советом Федерации 22 февраля 2001 года глава I. Общие положения статья

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org