Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год



Скачать 76.87 Kb.
Дата19.11.2012
Размер76.87 Kb.
ТипПравила

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

ООО «Максвелл Капитал Менеджмент»
____________ Скороход Е.А.
26 ноября 2010 г.

М.П.

«С О Г Л А С О В А Н О»

Генеральный директор

ЗАО ИК «Гардиан»
____________ Морозов А.Ю.
26 ноября 2010 г.

М.П.


ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОПИФ индексный

«Максвелл Индекс ММВБ»

г. Москва, 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ
1.

1.1.Настоящие Правила утверждаются Генеральным директором Управляющей компании на 2011 календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ» (далее – Фонд) – ЗАО ИК «Гардиан». 4

1.2.Правила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми сотрудниками Управляющей компании. 4

1.3.Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг. 4




  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Настоящие Правила определения стоимости активов и величины обязательств ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ» (далее – Правила) разработаны ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости паев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н (Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июля 2005 г. № 6769) с изменениями и дополнениями (далее – Положение).

    1. Настоящие Правила утверждаются Генеральным директором Управляющей компании на 2011 календарный год и согласовываются со специализированным депозитарием ОПИФ индексный «Максвелл Индекс ММВБ» (далее – Фонд) – ЗАО ИК «Гардиан».

    2. Правила являются внутренним документом Управляющей компании и обязательны для исполнения всеми сотрудниками Управляющей компании.

    3. Внесение изменений в Правила в течение календарного года допускается в исключительных случаях, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие Правила определения стоимости активов паевых инвестиционных фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, приостановления действия или аннулирования лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которого определяется признаваемая котировка ценных бумаг.





  1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

    1. Стоимость чистых активов Фонда (далее - стоимость чистых активов) определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на момент определения стоимости чистых активов.

    2. Стоимость активов Фонда определяется как сумма денежных средств на счетах и во вкладах и оценочной стоимости иного имущества, составляющего указанные активы, которая определяется в соответствии с Положением.

    3. Порядок определения стоимости чистых активов, в том числе:

      1. порядок определения оценочной стоимости имущества Фонда для целей определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда;

      2. порядок определения величины обязательств;

      3. порядок определения размера резервов;

      4. периодичность и порядок определения стоимости чистых активов;

      5. порядок использования признаваемых котировок для определения стоимости ценных бумаг, составляющих имущество Фонда;

      6. порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

      7. порядок определения расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда

установлен Положением.

    1. Выбор российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг для определения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество Фонда, осуществляется в следующем порядке:

      1. по ценным бумагам, допущенным к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ») используются признаваемые котировки, объявленные указанным организатором торговли.

В случае если на отчетную дату признаваемая котировка не может быть определена на ЗАО «ФБ ММВБ», для определения оценочной стоимости ценных бумаг применяется признаваемая котировка, определенная по результатам торгов в Открытом акционерном обществе «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (далее – ОАО «РТС»).

      1. по ценным бумагам, допущенным исключительно к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ», используются признаваемые котировки, объявленные по результатам торгов указанной биржи.

      2. по ценным бумагам, допущенным исключительно к торгам на ОАО «РТС», используются признаваемые котировки, объявленные по результатам торгов указанной биржи.

    1. Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда не формируется.

    2. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются по состоянию на 20 часов московского времени.

    3. При определении стоимости чистых активов учитываются изменения в активах Фонда и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, произошедшие в период между предшествующим и текущим моментами определения стоимости чистых активов.

    4. Денежные средства в иностранной валюте для оценки активов подлежат пересчету в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату определения стоимости чистых активов Фонда.

    5. При определении оценочной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, признаваемая котировка которых отсутствует, и/или инвестиционных паев, не допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, их оценочной стоимостью признается расчетная стоимость на дату определения стоимости чистых активов Фонда, а если на эту дату расчетная стоимость не определялась, включая случаи когда информация о расчетной стоимости пая на дату определения оценочной стоимости не раскрыта до 16 часов 00 минут (по московскому времени) дня, следующего за днем ее определения в сети Интернет на сайте управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда и/или на сайте Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих», - на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения стоимости чистых активов Фонда.

    6. При определении оценочной стоимости ценных бумаг для целей определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда котировки, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Банка России на дату расчета стоимости чистых активов. Котировки, объявленные в процентах от номинала ценной бумаги, пересчитываются в рубли.

    7. Стоимость чистых активов Фонда, в том числе среднегодовая стоимость чистых активов, а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда определяются в рублях с точностью не меньшей чем до двух знаков после запятой.



  1. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕЙ

    1. Результаты определения стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда отражаются в справке о стоимости чистых активов.

    2. К справке о стоимости чистых активов Фонда составленной на последний рабочий день календарного месяца, прилагается отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного Фонда (далее - отчет об изменении стоимости чистых активов).

    3. К справке о стоимости чистых активов Фонда, составленной на последний рабочий день календарного квартала, прилагается также пояснительная записка.

    4. Справка о стоимости чистых активов Фонда, отчет об изменении стоимости чистых активов Фонда и пояснительная записка должны быть подписаны руководителем Управляющей компании, уполномоченным лицом Управляющей компании Фонда, ответственным за ведение бухгалтерского учета, а также уполномоченным лицом специализированного депозитария Фонда.

Похожие:

Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов, Интервального паевого инвестиционного фонда акций
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005г. №05-21/пз-н с изменениями (далее Положение)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» на 2012 год
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Континент-Недвижимость Четвертый» зарегистрированы...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПравила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным фондом «Центр Индекс ммвб» I. Общие положения
Полное название паевого инвестиционного фонда (далее фонд): Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «Центр-Индекс ммвб»
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист»

Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconЦенообразование опционов в отсутствие безрисковых активов
Приводятся формулы определения стоимости опционов колл и пут, модификация теоремы паритета опционов, а также изучается зависимость...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconМетодика выявления и оценки "скрытых" и "мнимых" активов и обязательств (применяется для оценки рыночной стоимости организации (бизнеса))
Осенью 2008 г было отмечено 15-летие оценочной деятельности в Российской Федерации. Потребность в услугах оценщиков возникла достаточно...
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Правила определения стоимости активов и величины обязательств опиф индексный «Максвелл Индекс ммвб» г. Москва, 2010 год iconСправка о стоимости активов
Правила доверительного управления №0116-58227642 выданы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, зарегистрированы "11" июня 2003...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org