Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов



Дата15.12.2012
Размер81.8 Kb.
ТипПояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ»

(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0097-14126383 от 26.03.2003 года,

изм. в Правила зарегистрированы ФКЦБ России за № 0097-14126383-1 от 22.06.2004 года,

изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383-2 от 13.06.2006 года,

изм. в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0097-14126383-5 от 30.10.2007 года)

ПОД УПРАВЛЕНИЕМ Общества с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ПАРМА-МЕНЕДЖМЕНТ»

(614990, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 15, тел. (342) 210-59-77,

Лицензия 21-000-1-00067 от 03.06.2002 выдана ФСФР РФ)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2009 ГОДА


  1. Оценка активов и обязательств паевого инвестиционного фонда производится в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 года «Об инвестиционных фондах» и Положением Федеральной комиссии службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».

Оценочная стоимость имущества определяется оценщиком фонда. При приобретении такого имущества в состав активов фонда его оценочная стоимость может определяться иным независимым оценщиком. Оценочная стоимость имущества, подлежащей оценке, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с даты составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

  1. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда рассчитывается по состоянию на 20.00 часов московского времени. Изменения момента времени, по состоянию на который определяется стоимость чистых активов, в течение 3 квартала 2009 года не производилось.

  2. Расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и определение расчетной стоимости инвестиционного пая производится в соответствии с Положением Федеральной комиссии службы по финансовым рынкам № 05-21/пз-н от 15.06.2005 года «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».


Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на момент определения расчетной стоимости.

  1. В течение 3 квартала 2009 года ошибки в определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда зафиксированы не были.

  2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

    1. По состоянию на 30 сентября 2009 года отсутствуют требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов;

    2. По состоянию на 30 сентября 2009 года в составе активов паевого инвестиционного фонда не имеется активов, обремененных залогом;

    3. По состоянию на 30 сентября 2009 года отсутствуют требования и обязательства фонда по сделкам с опционами, форвардным и фьючерсным контрактам.

  1. Информация, которая может существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, по состоянию на 30 сентября 2009 года:

    1. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, в том числе:



Наименование выпуска ЦБ

Начальная дата

Признаваемая котировка на начальную дату, руб.

Конечная
дата

Признаваемая котировка на конечную дату, руб.

Изменение признаваемой котировки (%)

1

Газпром АО2 1-02-00028-А

30.06.2009

160,52

30.09.2009

177,40

10,52

2

ЛУКОЙЛ АОО 1-01-00077-А

30.06.2009

1 435,17

30.09.2009

1 643,91

14,54

3

Сургутнефтегаз АПО 2-01-00155-А

30.06.2009

9,10

30.09.2009

11,24

23,55

4

Сургутнефтегаз АОО 1-01-00155-А

30.06.2009

22,08

30.09.2009

25,92

17,39

5

Новолипецкий МК АОО 1-01-00102-А

30.06.2009

63,78

30.09.2009

76,83

20,46

6

НК Роснефть АО 1-02-00122-A

30.06.2009

175,66

30.09.2009

228,65

30,17

7

ГМК Норильский никель АОО 1-01-40155-F

30.06.2009

2 939,07

30.09.2009

3 794,64

29,11

8

Сбербанк России АО3 10301481B

30.06.2009

39,67

30.09.2009

60,77

53,19

9

Банк ВТБ АО 10401000B

30.06.2009

0,03

30.09.2009

0,06

63,32

10

РусГидро АО 1-01-55038-E

30.06.2009

1,18

30.09.2009

1,05

-11,27

11

ФСК ЕЭС АО 1-01-65018-D

30.06.2009

0,27

30.09.2009

0,36

33,09


6.2. Сведения о событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

- По состоянию на 27.08.2009 года произошло существенное, на 19.03%, снижении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ смешанных инвестиций «Дмитрий Донской» всвязи с перерасчетом оценочной стоимости облигаций на основании Информационного письма Федеральной службы по финансовым рынкам России от 27.08.2009 года «О порядке определения стоимости облигаций».

Произведен перерасчетом оценочной стоимости облигаций, срок погашения которых наступил, но эмитентами не исполнены обязательства по выплате суммы основного долга (срок превышающий 30 дней), а именно:

Номер п/п

Наименование ценной бумаги

Эмитент

Государственный регистрационный номер выпуска

Срок гашения

оценочная стоимость в процентах к стоимости активов на 26.08.2009 г.

1

Облигации

ООО «АПК «Аркада»

4-02-36071-R

20.02.2009г

2,86 %

2

Облигации

ОАО «Завод «Автоприбор»

4-01-65040-D

29.04.2009г

5,70 %

3

Облигации

ООО «Камская долина - Финанс»

4-03-36070-R

04.06.2009г

9,14 %



Таким образом, оценочная стоимость указанных облигаций 27.08.2009 признана равной нулю.

6.3.Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда отсутствуют.
Генеральный директор Э.В. Матвеев


Главный бухгалтер Н.В.Трубина


Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда



________________







Похожие:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов от 30. 12. 2011 г

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист»

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 г. Зпиф недвижимости «Северо-западный Фонд недвижимости»
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 г. Зпиф недвижимости «Северо-западный...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций
Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПояснительная записка к расчету стоимости чистых активов
Федеральной службой по финансовым рынкам России 08 апреля 2010г регистрационный №1627-94163530-1, Изменения и дополнения №2 в правила...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconСправка стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ак барс – Консервативный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью...
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconПравила Доверительного управления зарегистрированы фсфр россии 15 марта 2007 г фсфр россии за №0767-94126196
Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов iconМаксимальная величина необходимых расходов Управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений составляет 1,1% средней стоимости чистых активов, находившихся в доверительном управлении за отчётный год
Пенсионным фондом Российской Федерации с зао “Национальная управляющая компания”
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org