Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов



Скачать 32.13 Kb.
Дата09.07.2014
Размер32.13 Kb.
ТипПояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к расчету стоимости чистых активов

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "НАДЕЖДА"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "Магнолия"

на 30.09.2011 года

(за 3 квартал 2011 года).

Правила доверительного управления фондом (далее – Правила фонда) зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России 10 ноября 2009г. регистрационный № 1627-94163530 (Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России 08 апреля 2010г. регистрационный № 1627-94163530-1, Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России 28 сентября 2010г. регистрационный № 1627-94163530-2).
Лицензия управляющей компании Фонда № 21-000-1-00684 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 29 декабря 2009 г.
Место нахождения : 109518, г.Москва, ул. Грайвороновская д.4, стр.1

Контактный телефон: (499) 178-87-66, (499)179-66-92
В соответствии с требованиями Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н (в ред.Приказа ФСФР РФ от 15.12.05г. №05-83/пз-н)), сообщаем Вам:
1. о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов в 3 квартале 2011 года допущено не было.

  1. о забалансовых рисках Фонда: забалансовых рисков нет.

Опционы, форвардные и фьючерсные контракты не заключались.


сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда в 3 квартале 2011 года:

  • «06» июня 2011 года Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда было принято решения о прекращении Фонда

  • «13» сентября 2011 года были произведены окончательные расчеты с кредиторами Фонда (в том числе с владельцами инвестиционных паев)

  • акции в состав активов Фонда не входят, соответственно сведений об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда - нет;

  • инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов в состав активов Фонда не входят, соответственно начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов - нет;

  • ипотечные сертификаты участия в состав активов Фонда не входят, соответственно начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда – нет;

  • ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в состав активов Фонда не входят, соответственно сведений о существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда – нет;

4. Справка о стоимости чистых активов составлена по состоянию на 30 сентября 2011 года с учетом окончательного расчета с кредиторами и владельцами инвестиционных паев.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, а также данные о количестве выданных Управляющей компанией инвестиционных паев Фонда, подтвержденные документами, полученными Управляющей компанией и Специализированным депозитарием Фонда, были учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.


Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Магнолия» Зубкова С.С.
Главный бухгалтер

ООО «Управляющая компания «Магнолия» Зубкова С.С.
Начальник отдела учета и отчетности

управления контроля и сопровождения

инвестиционных фондов Тургунова Ю.К.

Похожие:

Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов от 30. 12. 2011 г

Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 30 марта 2012 года ООО «ук «бфа»/Д. У. Опиф облигаций «Финансист»

Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Правила Фонда зарегистрированы фкцб россии за №0097-14126383 от 26. 03. 2003 года
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПравила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
Имости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также...
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 г. Зпиф недвижимости «Северо-западный Фонд недвижимости»
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов по состоянию на 31 декабря 2008 г. Зпиф недвижимости «Северо-западный...
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия...
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций
Лицензия Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,...
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconСправка стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ак барс – Консервативный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью...
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconПравила Доверительного управления зарегистрированы фсфр россии 15 марта 2007 г фсфр россии за №0767-94126196
Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
Пояснительная записка к расчету стоимости чистых активов iconМаксимальная величина необходимых расходов Управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений составляет 1,1% средней стоимости чистых активов, находившихся в доверительном управлении за отчётный год
Пенсионным фондом Российской Федерации с зао “Национальная управляющая компания”
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org