Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Учетная политика, применяемая в 2010 году, существенно не отличалась от учетной политики 2009 года.
3. Вступительные и сравнительные данные
Сравнительные данные за 2010 год приводятся по данным бухгалтерской отчетности 2009 года без корректировок.
Сопоставимость данных 2010 года с данными 2009 года обеспечивается неизменностью учетной политики и рабочего Плана с четов.
4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Нематериальные активы
тыс. руб.
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
Итого
Первоначальная стоимость на 31.12. 2009
28
28
Накопленная амортизация на 31.12. 2009
20
20
Остаточная стоимость на 31.12. 2009
8
8
Остаточная стоимость на 01.01.2010
8
8
Поступление
-
Выбытие
-
Амортизация
3
3
Остаточная стоимость на 31.12. 2010
5
5
Первоначальная стоимость на 31.12. 2010
28
28
Накопленная амортизация на 31.12. 2010
23
23
Остаточная стоимость на 31.12. 2010
5
5
Основные средства
тыс. руб.
Здания
Машины и оборудование
Сооружения
Транспорт
Земельный участок
Другие основные средства
Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2009
5275
1680
3318
4565
579
822
16034
Накопленная амортизация на 31.12.2009
2407
768
1532
808
442
5957
Остаточная стоимость на 31.12. 2009
2868
912
1786
3757
579
380
10282
Остаточная стоимость на 01.01. 2010
2868
912
1786
3757
579
380
10282
Поступление
276
25
301
Выбытие
948
948
Амортизация
59
-591
934
707
163
1272
Остаточная стоимость на 31.12. 2010
2809
831
852
3050
579
242
8363
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12. 2010
5275
1680
3318
4565
579
822
16034
Накопленная амортизация на 31.12.2010
2466
178
2466
1430
605
5957
Остаточная стоимость на 31.12. 2010
2809
1502
852
3135
579
217
8363
В основные средства, указанные выше, входят: а) Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):
Группа основных средств
Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
до 1.01.2007
с 1.01.2007
Здания
50 - 100 лет
50-100 лет
Машины и оборудование
3- 5 лет
3 5 лет
Транспортные средства
3- 5 лет
3 -5 лет
Прочие
25-30 лет
25-30 лет
Капитальные вложения и оборудование к установке
тыс. руб.
Остаток на 31.12.2009
Поступило
Выбыло
Остаток на 31.12.2010
Оборудование к установке
3
-
-
3
Строительство объектов основных фондов
89
-
-
89
Итого:
92
-
-
92
Долгосрочные финансовые вложения
тыс. руб.
Инвестиции в другие организации
Итого
Остаток на 31 декабря 2009г.
31
31
Поступило в 2010 г.
-
-
Выбыло в 2010 г.
-
-
Остаток на 31 декабря 2010 г.
31
31
Результаты проведенной инвентаризации долгосрочных финансовых вложений подтверждают данные 140 строки баланса.
Радиан-Сервис уставной капитал
1 038.02
ООО 'НОКС' уставной капитал
2 087.75
ООО 'Союзсвязьпром' уставной капитал
20 000.00
ООО 'Союзсвязьпром' акции
7 500.00
Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость отсутствуют.
Запасы
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
129
96
Затраты в незавершенном производстве
0
1173
Товары для перепродажи
61
74
Расходы будущих периодов
449
1311
Итого:
639
2654
Обществом не создается резерв под обесценение материально-производственных запасов.
Расходы будущих периодов
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Расходы, связанные с имущественным страхованием
44
113
Расходы, связанные с приобретением лицензий
188
147
Расходы, связанные с предоставлением отпусков
0
676
Прочие
217
375
Итого:
449
1311
По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на внутрихозяйственные расходы по мере наступления периода, к которому они относятся.
Покупатели и заказчики (с учетом резерва сом. долгов)
3069
2274
Авансы выданные
613
1522
Прочие дебиторы
32
105
Итого:
3101
3901
Денежные средства
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Касса
13
7
Расчетные счета
2392
5828
Валютные счета
3
3
Итого:
2408
5838
Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств. При этом движение денежных средств в иностранной валюте отражено по курсу Центрального банка РФ, действовавшему на даты проведения соответствующих операций.
Уставный капитал
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Уставный капитал
Кол-во
акций
Сумма
Кол-во
Акций
Сумма
Итого:
382
155 856
382
155 856
На 31 декабря 2009 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 382 обыкновенных акций номинальной стоимостью 408 руб. каждая. По состоянию на 31 декабря 2009г. в обращении находилось 382 обыкновенных акций. По состоянию на 31.12.2010 г. в обращении находится 382 акций Общества номинальной стоимостью 408 руб. Акции Общества на 31.12.2010 г года принадлежат физическим лицам, всего 23 человека
Добавочный капитал
тыс. руб.
Остаток на 31.12.2009г.
Поступило
Использовано
Остаток на 31.12.2010г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке
3457
-
-
3457
Прочие (увелич. уставной капитал)
152
-
-
152
Итого:
3609
-
-
3609
Резервный капитал
тыс. руб.
Остаток на 31.12.2009г.
Поступило
Использовано
Остаток на 31.12.2010г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
22
-
-
22
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Фонд акционирования
45
-
-
45
Итого:
67
-
-
67
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Нераспределенная прибыль отчетного года
100
8497
Фонд потребления
2138
634
Фонд накопления
5555
5564
Итого:
7793
14965
По состоянию на 01.01.2009 г по стр.470 отражены фонд акционирования в сумме 45 тыс. руб.
Кредиторская задолженность
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Поставщики и подрядчики
1143
1133
Задолженность перед персоналом организации
0
0
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению
28
0
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами
1976
2708
Авансы полученные
0
550
Прочие кредиторы
14
18
Итого:
3161
4409
Крупнейшие кредиторы:
Наименование предприятия
31.12.2010
31.12.2009
ООО 'СТЕНЛИ'
76012,00
76 012,00
ООО Проектный институт '
209500,00
290 500,00
ООО Ростовское отделение
31400,00
31 400,00
ООО 'РТС'
711000,00
711 000,00
ООО 'Пластика'
13000,00
13 000.00
ОАО 'Электроаппарат'
0,00
12000,00
ОАО 'ПО Водоканал'
ОАО Ростовгоргаз
ОАО Газпром межрегионгаз
23402,23
10030,07
43019,31
33129,00
Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована преимущественно за счет отложенных расчетов с бюджетом по налогам
тыс. руб.
31.12.2010
31.12.2009
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
4
0
Резервы
наименование
31.12.2010
31.12.2009
Резерв сомнительных долгов
0
814
итого
0
814
Выручка от продаж
тыс. руб.
Наименование
2010
2009
Инженерно-тех.проектирование
1 746
9 644
Строительно-монтажные работы
19 025
22 978
Изготов-е метал.конструкций и ремонт аппаратуры связи
30 436
39 605
Сдача помещений в аренду
17 600
18 601
Прочая
829
29
Итого:
69636
90 857
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:
тыс. руб.
2010
2009
Инженерно-тех.проектирование
1 924
8 963
Строительно-монтажные работы
18 799
20 736
Изготов-е метал.конструкций и ремонт аппаратуры связи
29 485
35 511
Сдача помещений в аренду
14 559
11 347
Прочая
Итого:
64 767
76 557
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:
тыс. руб.
2010
2009
Материальные затраты
32353
45671
В том числе
Электроэнергии
1663/ 462 870 квт/ч
1259/ 450851 квт/ч
газа
309/ 81263 куб.м
233/ 87872 куб.м
воды
344/4043 куб.м
264/4523куб.м
795/31800 л
762/38100
Затраты на оплату труда, в том числе отчисления во внебюджетные фонды
22375
25097
Амортизация основных средств
2223
1787
Прочие затраты
7816
3623
Итого:
64767
76178
Изменение остатков (Прирост [+], уменьшение[-])
Незавершенного производства
-1173
-380
Расходов будущих периодов
-862
641
Резерв предстоящих расходов
-
-
Прочие доходы
тыс. руб.
2010
2009
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи
-
-
Восстановление неиспользованных оценочных резервов, создаваемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей и др.), а также резервов, создаваемые в связи с признанием условных
-
-
Прочие
108
5
Итого:
938
5
Прочие расходы
тыс. руб.
2010
2009
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %- в по кредитам)
168
181
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов
1611
1625
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий
168
18
Спонсорская помощь
18
313
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам:
Расходы по социальной программе:
Оплата путевок на лечение и отдых (вне рамок Фонда социального страхования РФ)
прочие выплаты сверх предусмотренных законодательством (матпомощь, при увольнении, премии, т.п.)
