Экз. № _________ Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»
Приложение № 5
ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ № Дата . .20 г.
Наименование организации
ИНН
ОКПО
ОКВЭД
ФИО ответственного лица
Купепидес Сотеракис
Телефон
Заполняется либо на английском языке, либо с транслитерацией
Просим дебетовать наш счет у Вас №
и платить
Датавалютирования
Date of value
30
Сумма в валюте платежа
Amount
(цифрами и прописью с указанием валюты)
32A
Клиент-перевододатель
Ordering Customer
(наименование и юридический адрес)
50
Банк посредник
Intermediary
(наименование и юридический адрес)
56А
Банк бенефициара
Account with institution
(наименование и юридический адрес)
57А
Бенефициар
Beneficiary
(наименование и юридический адрес)
59
Назначениеплатежа
Details of payment
70
Комиссии и расходы
Charges
71A
Комиссии вашего и других банков списать со счета перевододателя
№
Комиссии вашего банка списать со счета перевододателя
№ других банков отнести на счет бенефициара
Комиссии вашего и других банков отнести на счет бенефициара
Дополнительнаяинформация
Sender to Receiver Information
72
Для валютного контроля:
Вид валютной операции (код и наименование) в соответствии с Приложением № 2 к Инструкции ЦБР № 138-И от 4 июня 2012г:
Код вида валютной операции
Код страны Банка бенефициара
Код страны бенефициара
Прилагается Справка о валютных операциях № ___ от _______20__ г.
Руководитель _______________________ / /
Главный бухгалтер _______________________ / / М.П.
ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ:
Отметка
Операционного отдела
Отметка Отдела валютного
контроля
Отметка исполнителя
Дата _______________________
___________ /_________________________ /
Подпись Ф.И.О.
Референс ________________ Дата валютирования _____________ ___________ /______________________________ /
Подпись Ф.И.О.
Приложение № 6 Порядок заполнения Поручения на перевод иностранной валюты
В заголовной части Заявки на перевод иностранной валюты проставляется порядковый номер Заявки, дата передачи Клиентом документа в Банк. Указывается полное наименование Клиента, ИНН, ОКПО, ОКВЭД Ф.И.О. ответственного исполнителя и его контактный телефон.
Таблица, содержащая информацию по переводу, строго заполняется на английском языке, либо с помощью транслитерации.
В строке «Дата валютирования» Клиентом указывается дата осуществления перевода в формате ДД.ММ.ГГГГ.
В строке «Сумма в валюте платежа» указывается сумма перевода цифрами и прописью с указанием валюты.
Строка «Клиент-перевододатель» содержит краткое наименование Клиента, юридический адрес, ИНН.
Строка «Банк посредник» содержит информацию о банке-корреспонденте банка-переводополучателя, а именно SWIFT-код, банковские коды, юридический адрес.
Строка «Банк бенефициара» содержит SWIFT-код, юридический адрес Банка-переводополучателя, а также счет банка, открытый в банке-посреднике.
Строка «Бенефициар» содержит информацию о переводополучателе, а именно его счет в Банке бенефициара, наименование, юридический адрес.
В строке «Назначение платежа» указывается информация, позволяющая идентифицировать перевод, а именно номер, дата контракта, счета.
В строке «Комиссии и расходы» Клиент выбирает один из трех вариантов удержания комиссии:
- все комиссии, включая комиссии других банков, списывается с указанного счета Клиента;
- комиссии Банка списываются с указанного счета Клиента, а комиссии других банков относятся на счет бенефициара;
- все комиссии, включая комиссии других банков, относятся на счет бенефициара.
Остальная информация необходимая для перевода указывается Клиентом в строке «Дополнительная информация».
Для целей валютного контроля Клиентом в Заявке на перевод иностранной валюты обязательно должны быть отражены:
- код вида валютной операции в соответствии с приложением № 2 к Инструкции ЦБР № 138 – И от 4 июня 2012 года;
- код страны бенефициара;
- код страны Банка бенефициара;
- номер и дата справки о валютных операциях.
Заявка на перевод иностранной валюты подписывается лицами, имеющими право первой и второй подписи, и заверяется печатью согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026).
При получении Заявки ответственный сотрудник проставляет отметку о принятии (дата, должность, Ф.И.О., подпись) в графе «Отметка операционного отдела» нижней таблицы.
Сотрудник Отдела валютного контроля проставляет отметку о возможности осуществления перевода, содержащую дату, Ф.И.О., подпись и печать для целей валютного контроля.
Графа «Отметка исполнителя» заполняется сотрудником, ответственным за осуществление перевода иностранной валюты. В данной графе указывается присвоенный переводу референс, дата осуществления операции, Ф.И.О. и подпись ответственного сотрудника.
Приложение № 5
