Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP)



Скачать 410.28 Kb.
страница8/8
Дата29.06.2013
Размер410.28 Kb.
ТипРуководство пользователя
1   2   3   4   5   6   7   8

VII. Просмотр входящей информации




1. Движения по счетам

Пункт меню: «Отчеты» «Движения по счетам»


На форме сверху расположены поля выбора Клиента, Счета, позволяющие Вам выбрать движения по нужному счету.

Кроме того, там же расположены дата запроса, и входящий баланс на начало дня.

Ниже расположена таблица проводок, имеющая следующие колонки:

Дата опер. - Дата операции

Дата вал. - Дата валютирования

Референс - Референс операции

Дебет - Сумма по дебету

Кредит - Сумма по кредиту

Описание операции - Описание операции
В самом низу расположены:

Итоговые обороты по дебету, по кредиту и остаток с учетом оборотов.

Если отметить пункт “Подсчитывать обороты/остаток с учетом будущих проводок”, то итоги будут подсчитываться с учетом будущих проводок.

Примечания:

В базе данных хранятся результаты только последнего запроса.

Результаты запроса за один день и за период отличаются.

Если запрос был за текущий день, то:

- Отображается входящий остаток и подсчитывается исходящий остаток.

- Если есть будущие проводки, то они отмечены красным цветом.
В случае запроса за период остаток не подсчитывается.
Период запроса на движения по счетам ограничен 30-ю днями.
Ваши действия:

Выберите нужного клиента.

Выберите нужный счет.

Для печати нажмите кнопку «Печать».
Для просмотра деталей операции пометьте нужную строку в таблице и нажмите кнопку [Детали операции], либо просто дважды щелкните на нужную строке левой кнопкой мыши.


2. Выписки по счетам.

Пункт меню: «Отчеты» «Выписки по счетам»


На форме сверху расположены поля выбора Клиента, Счета, Даты выписки, позволяющие Вам выбрать выписку по счету за нужную дату. Кроме того, там же расположены балансы на начало и конец дня.
Ниже расположена таблица проводок, имеющая следующие колонки:

Дата док. - Дата документа Дата пров. - Дата проводки Референс - Референс операции

Дебет - Сумма по дебету Кредит - Сумма по кредиту Описание - Описание операции

В самом низу расположены кнопки для работы с авизо:

[Запрос на авизо],[Полный список авизо],[Авизо по операции]
Ваши действия:

1) Выберите нужного клиента.

2) Выберите нужный счет.

3) Выберите нужную дату.

Для просмотра деталей операции (Авизо) пометьте нужную строку в таблице и нажмите кнопку [Авизо по операции], либо просто дважды щелкните на нужной строке левой кнопкой мыши.
Для печати выписки нажмите кнопку [Печать], при этом формируется отчет и активной становится закладка “Предварительный просмотр печатной формы”.

Существует также возможность печати выписок в виде, идентичном документу, получаемому на бумажном носителе. Для печати выписки в данном виде следует нажать на кнопку [Печать на бланке]. Для возврата к форме выберите закладку “Просмотр Выписок”.
Примечание:

В банковской базе хранятся выписки только за последние 10 дней, по этой причине Вы не сможете получить выписки за более ранние даты. Поэтому наиболее правильно получать выписки каждый день.

3. Работа с деталями операции (АВИЗО)



Кроме окна вывода деталей операции на форме расположены поля:

Общее количество отобранных документов/ Текущий документ
Переход к первому документу
Переход к предыдущему документу
Переход к следующему документу
Переход к последнему документу
Печать” Печать документа

Запрос” Изменение параметров выборки документов

Выход” Выход

Перемещаясь с помощью кнопок перехода, выберите нужный документ.

Для изменения параметров запроса нажмите “Запрос”.

4. Входящие сообщения

Меню «Входящие сообщения» используется для просмотра писем (сообщений свободного формата) из Банка.

VIII. Импорт / экспорт данных




1. Импорт / экспорт данных через DBF файлы


За данную функцию отвечают файлы типа MSGxxi.dbf и MSGxxе.dbf., где xx – тип документа (10, 14 и т.д.), а буква i или e означает, предназначен этот файл для импорта или экспорта соответственно. Данные файлы находятся в каталоге IMB-Link.TCPIP\IE\
Для правильной работы импорта – экспорта необходимо убедиться, что пути к данным файлам в настройках Банк-Клиента и программы, откуда-куда поступают документы совпадают. Настройки импорта-экспорта системы IMB-Link находятся в меню УтилитыИмпорт-ЭкспортНастройка Импорта/Экспорта.


2. Импорт данных


Пункт меню: «Утилиты» «Импорт – Экспорт» «Импортировать документы»

Либо в «Списке документов» (меню «Приложения» «Список документов») нажмите кнопку [Дополнительно] (или щелкните на любом документе правой кнопкой мыши) и выберите пункт «Импорт».

Появляется следующее окно:

Выберите нужный тип документа.

Для импорта документов нажмите кнопку [Импортировать].

После завершения операции выводится сообщение о количестве импортированных документов.
Примечания:

После операции импорта данных, в «Списке документов» нажмите кнопку [Выбрать] для обновления списка, при этом фильтр настройте таким образом, чтобы он показывал документы за все даты (поля [дата с] и [дата по] должны быть пустыми) и только документы статуса «I» - импортированные документы.

Далее работаете с данными документами как с «Новыми».

3. Импорт платежных поручений из 1С.


В системе IMB-Link также имеется возможность загружать платежные поручения, сделанные в бухгалтерской системе 1С. Загрузка документов происходит в формате TXT. Настройка пути к файлу, содержащему выгруженные документы, находится в меню «Утилиты»  «Импорт-Экспорт» «Настройки импорта из 1С»:

Для загрузки поручений нужно зайти в меню «Утилиты»  «Импорт-Экспорт»  «Импортировать документы из 1С»

После завершения операции выводится сообщение о количестве импортированных документов.

Примечания:

После операции импорта данных, в режиме Список документов нажмите кнопку [Выбрать] для обновления списка, при этом фильтр настройте таким образом, чтобы он показывал документы за все даты (поля [дата с] и [дата по] должны быть пустыми) и только документы статуса I - импортированные документы.

Далее работаете с данными документами как с «Новыми».


4. Экспорт данных


В «Списке документов» пометьте документы, которые нужно экспортировать, и нажмите кнопку [Дополнительно] (либо щелкните на любом документе правой кнопкой мыши), затем выберите пункт «Экспорт».

После завершения операции выводится сообщение о количестве экспортированных документов.





5. Экспорт выписок


Вы можете получать из Банка выписки в различных форматах, используя функцию «Расширенные выписки».
«Расширенные выписки» – аналог стандартных выписок, предназначенный, как правило, для выгрузки в специализированные программы.
Образцы файлов с «Расширенными выписками» находятся в папке с установленной системой «Банк-Клиент», в папке IE/Ext.
Для подключения какого-либо формата расширенных выписок вы можете послать письмо (90-ым тип документа) по системе «Банк-Клиент» следующего содержания:


В службу технической поддержки ММБ

Просим Вас выдавать дубликаты выписок по нашим счетам в расширенном формате с использованием ПК "Банк-Клиент" начиная с <указать дату>. Формат(ы) данных: 1C HTM EXT XML <ненужное не указывать>



Все расширенные выписки принимаются из Банка системой «Банк-Клиент» при установленной в окне «Соединение с ММБ» опции «Получить файлы и обновления», и сохраняются в «Почтовой структуре».
X. Дополнительные утилиты,

входящие в состав IMB-Link
1. «SETNET» – Программа установки клиентского рабочего места при сетевом варианте программы, при установке необходимо указать только путь (по умолчанию C:\IMB-Link.TCPIP\).
2. «UPDATE» – Программа обновления системных файлов, запускается с компакт-диска с обновлением, банк-клиент при этом не должен быть запущен, при работе этой программы необходимо указать текущее расположение нуждающейся в обновление программы IMBLink (по умолчанию C:\IMB-Link.TCPIP\)
Программы SETNET и UPDATE расположены только на компакт-диске.
3. «BACKUP» – Программа для создания резервной копии Вашей базы данных, при работе требуется указать пути для расположения базы данных и директории для резервной копии:


Данная программа сохраняет Вашу базу, переименовывая ее в соответствие с текущей датой.

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconРуководство пользователя Версия 0 На русском языке
Инструкции по технике безопас-ности (738266) выделены отдель-ной брошюрой, но являются частью этого Руководства пользователя
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconПрограмма расчета класса опасности токсичных отходов производства и потребления Версия х Руководство пользователя
Руководство предназначено для пользователей, начинающих освоение данной программы
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconПрограмма раскроя натяжных потолков NewMatRos Версия Локального Дилера Руководство пользователя. Версия 3
Обязательно! Сразу после установки программы заполните все поля в меню «Реквизиты дилера»!!!
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconРуководство пользователя лрм сэд нрд (по «Луч») Версия по 0 Москва, 2012
Настоящее Руководство пользователя лрм сэд нрд (по «Луч») описывает возможности клиентского рабочего места Системы электронного документооборота...
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconРуководство пользователя Free Pascal версии Версия документа Март 2010 Michael Van Canneyt, Florian Klampfl
Для этих целей смотрите Справочное Руководство. Для просмотра описания возможностей и внутренней организации компилятора используйте...
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) icon6. Архитектура и технологии построения сетей tcp/IP tcp/IP
Стек tcp/ip использует в качестве транспортной среды между узлами коммутации (шлюзами/маршрутизаторами) другие сети или выделенные...
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconЛокальные сети(network) руководство
...
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconР. В. Петров 2011 г. Программный комплекс «хранилище-кс» версия 058. 02. 00 0 4100 0 4117) Руководство пользователя

Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconРуководство пользователя План размещения заказа Версия 0 (редакция от 11. 01. 2005 )
Заказчиком первого уровня для организации
Руководство пользователя (версия 1 tcp/IP) iconПневматическая винтовка qb-15. Руководство пользователя
Уважаемый покупатель, приступая к эксплуатации винтовки, внимательно изучите данное руководство пользователя
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org