Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15)



Скачать 29.36 Kb.
Дата03.07.2014
Размер29.36 Kb.
ТипОтчет
История изменений в торговых и клиринговых XML-отчётах фондового рынка

2 апреля 2012

В связи с введением со 2 апреля 2012 года новых тарифов по биржевым сделкам РЕПО со всеми типами ценных бумаг (акциями, государственными и корпоративными облигациями, еврооблигациями, инвестиционными паями, депозитарными расписками), предусматривающих возможность выбора участниками тарифных планов по биржевым сделкам РЕПО и разделение комиссионных вознаграждений ЗАО "ФБ ММВБ", ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и ОАО ММВБ-РТС по биржевым сделкам РЕПО на постоянную и оборотную часть, а также в связи с наступлением срока взимания абонентской платы ЗАО "ФБ ММВБ", введенной с 1 января 2012 года, со 2 апреля 2012 года вносятся изменения в следующие отчеты, предоставляемые по итогам торгов и клиринга:

- Выписка по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению (SEM10);

- Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15);

- Отчет о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга (EQM20).

19 декабря 2011

В отчетах по результатам операций каждого участника торгов изменения , связанные с изменением наименования организатора торгов, клиринговой организации, режима.

Изменения в отчете по рыночным ценам (SEM21) связаны с изменением принципа расчета значений отдельных полей.

С целью предоставления максимально полной информации по результатам торгов, биржей будет предоставляться дополнительный отчет (SEM21A, формат аналогичен SEM21), содержащий консолидированную информацию по всем режимам торгов.

В стиле отчета "Акт по оказанному комплексу услуг о предоставлении интегрированного технологического сервиса" (EQM19) наименование организации предоставляющей услуги ИТС изменено на ОАО ММВБ-РТС.

12 декабря 2011

Внесены изменения в следующие отчеты, направляемые Участникам по результатам торгов и клиринга на рынке негосударственных ценных бумаг:

- «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг» (EQM06),

– «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)» (EQM6C),

– «Выписка из реестра сделок» (SEM03)

В перечисленных отчетах для сделок, заключенных с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как центральным контрагентом, в том числе и для сделок, заключенных с центральным контрагентом на основании безадресных анонимных заявок, в колонке «Контрагент» будет указываться идентификатор и краткое наименование центрального контрагента (MC0888800000, ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»), дополнительно в отчете «Выписка из реестра сделок» SEM03 будет указываться ИНН «7750004023».


В формате xml отчетов для сделок, заключенных с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» как центральным контрагентом поле CPFirmId будет заполнено значением «MC0888800000», поле CPFirmShortName будет заполнено значением «ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», поле CPfirmINN (содержится только в отчете «Выписка из реестра сделок» SEM03) будет заполнено значением «7750004023».

В отчёт с биржевой информацией (SEM21) добавилось поле "Цена послеторгового аукциона".

1 ноября 2011

Изменения в торговых и клиринговых отчётах в связи со вступлением в силу 1 ноября 2011г. правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».



27 июня 2011

В связи с вступлением в силу с 27 июня 2011 года новой редакции правил торгов и появлением нового типа заявок со скрытым количеством ("айсберг-заявки"), вносятся изменения в следующие послеторговые XML-отчеты фондового рынка:

SEM02 (Выписка из реестра заявок)

SEM03 (Информация по совершенным сделкам).

В оба отчета добавлено поле с типом заявки, а в отчет SEM03 также добавлено поле с видимым объемом заявки (выражено в ценных бумагах).

1 января 2011

В послеторговый отчёт с биржевой информацией на фондовом рынке ФБ ММВБ (отчёт SEM21) добавлено два новых поля:

MarketPrice3 - Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н).
MP3ValTrd - Объем сделок для расчета Рыночной цены 3.

13 сентября 2010

В связи с запуском на фондовом рынке ФБ ММВБ технологии промежуточного клиринга (возможность отправки срочных специальных отчетов на исполнение), изменения в структуре и в составе информации в отчетах SEM03, EQM04, EQM05, EQM06, EQM6C, EQM24.

15 июня 2010

В XML-отчет EQM04 "Обязательства и требования Участника клиринга по денежным средствам и ценным бумагам" добавляется два необязательных поля:

DeferredObl - Отложенные обязательства/требования

DeliveryObl - Обязательства/требования по поставочным срочным контрактам

Похожие:

Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconОтчет о проделанной работе за 2011 год
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Алтайском крае» на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020г года) и...
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconОтчет о социально значимой деятельности участника Реестра благотворительных
Номер свидетельства о регистрации общественного объединения, заполняется для нко, зарегистрированных в Минюсте РФ
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconПравила конных состязаний. Общие положения
...
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconОтчет о финансовом положении 2 Отчет о прибылях и убытках 3 Отчет о совокупном доходе 4 Отчет об изменениях в капитале 5
Финансовая отчетность, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconБланк участника Ф. И. О. участника Учреждение Возраст (13-15 лет) Время выполнения (мин) Вопросы
В киоске (Союзпечать) продаются 5 видов конвертов и четыре вида марок. Сколько можно купить конвертов с маркой
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconФома фомич
Книга «Ф. Ф. Мекензи» посвящена жизни и деятельности морского офицера – Ф. Ф. Мекензи, англичанина на русской службе, активного участника...
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconПамятка участника выставки
Регистрация участников выставки. Ввоз и внос экспонатов производится после регистрации участника на основании разрешения на ввоз
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconИнструкция по определению целостности индивидуального комплекта участника егэ, поле для подписи участника егэ
Бланк регистрации размером 210 мм × 305 мм печатается на белой бумаге плотностью ~ 80 г/ Фон бланка – оранжевый цвет
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconАнкета участника мси концентрата рудного, руды железной, стали легированной, стали углеродистой (2012 г)
Полное наименование лаборатории (так, как необходимо указать в Свидетельстве участника мси)
Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (eqm15) iconАнкета для участника конкурса (в групповых проектах анкеты подаются на каждого участника команды)
Приложение Анкета для участника конкурса (в групповых проектах анкеты подаются на каждого участника команды)
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org