|
Приложение 2 Вариант 1
Форма № 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс. р.)
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало предыдущего года
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
|
110
|
9
|
8
|
10
|
Основные средства
|
120
|
2014
|
2195
|
2300
|
Незавершенное строительство
|
130
|
-
|
731
|
1376
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
135
|
-
|
-
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
140
|
-
|
-
|
80
|
Отложенные налоговые активы
|
145
|
-
|
-
|
24
|
Прочие внеоборотные активы
|
150
|
-
|
-
|
-
|
Итого по разделу I
|
190
|
2023
|
2934
|
3790
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
210
|
1214
|
1848
|
2000
|
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
211
|
1022
|
1444
|
1500
|
затраты в незавершенном производстве
|
213
|
117
|
153
|
200
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
214
|
66
|
158
|
183
|
расходы будущих периодов
|
216
|
9
|
93
|
117
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
220
|
140
|
190
|
120
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
230
|
-
|
50
|
-
|
в том числе:
покупатели и заказчики
|
231
|
-
|
-
|
-
|
прочие дебиторы
|
232
|
-
|
50
|
-
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
240
|
302
|
516
|
580
|
в том числе:
покупатели и заказчики
|
241
|
302
|
340
|
300
|
авансы выданные
|
242
|
-
|
50
|
180
|
прочие дебиторы
|
243
|
-
|
126
|
100
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
250
|
-
|
100
|
120
|
Денежные средства
|
260
|
62
|
174
|
270
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
-
|
-
|
-
|
Итого по разделу II
|
290
|
1718
|
2878
|
3090
|
БАЛАНС
|
300
|
3741
|
5812
|
6880
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало предыдущего года
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
|
410
|
200
|
200
|
400
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
411
|
(-)
|
(-)
|
(-)
|
Добавочный капитал
|
420
|
480
|
480
|
480
|
Резервный капитал
|
430
|
80
|
166
|
180
|
в том числе резервы, образованные в соответствии с:
законодательством
учредительными документами
|
431
432
|
80
-
|
80
86
|
80
100
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
470
|
(342)
|
1204
|
3054
|
Итого по разделу III
|
490
|
418
|
2050
|
4114
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
510
|
300
|
300
|
300
|
Отложенные налоговые обязательства
|
515
|
-
|
-
|
-
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
-
|
-
|
-
|
Итого по разделу IV
|
590
|
300
|
300
|
300
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
610
|
1260
|
1128
|
935
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
1718
|
2306
|
1516
|
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621
|
1250
|
1506
|
616
|
задолженность перед персоналом организации
|
622
|
164
|
290
|
350
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
623
|
61
|
118
|
181
|
задолженность по налогам и сборам
|
624
|
180
|
240
|
245
|
прочие кредиторы
|
625
|
63
|
152
|
124
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
|
630
|
-
|
-
|
-
|
Доходы будущих периодов
|
640
|
20
|
8
|
-
|
Резервы предстоящих расходов
|
650
|
25
|
20
|
15
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
-
|
-
|
-
|
Итого по разделу V
|
690
|
3023
|
3462
|
2466
|
БАЛАНС
|
700
|
3741
|
5812
|
6880
|
Форма № 2
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(тыс. р.)
Наименование показателя
|
Код строки
|
Отчетный год
|
Предыдущий год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
010
|
33304
|
29670
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
020
|
(22990)
|
(22280)
|
Валовая прибыль
|
029
|
10314
|
7390
|
Коммерческие расходы
|
030
|
(2030)
|
(1480)
|
Управленческие расходы
|
040
|
(3630)
|
(3020)
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
050
|
4654
|
2890
|
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
|
060
|
75
|
38
|
Проценты к уплате
|
070
|
(655)
|
(240)
|
Доходы от участия в других организациях
|
080
|
-
|
-
|
Прочие доходы
|
090
|
246
|
236
|
Прочие расходы
|
100
|
(666)
|
(480)
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
|
140
|
3654
|
2444
|
Отложенные налоговые активы
|
141
|
24
|
-
|
Отложенные налоговые обязательства
|
142
|
-
|
-
|
Текущий налог на прибыль
|
150
|
(1144)
|
(812)
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
|
190
|
2534
|
1632
|
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
200
|
243
|
-
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
301
|
1,29
|
0,74
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
302
|
0,98
|
0,58
|
Форма № 3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА (тыс. р.)
Показатель
|
Код строки
|
Устав
ный капитал
|
Добавочный капитал
|
Резерв
ный капитал
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
Итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему году
|
010
|
200
|
480
|
80
|
(342)
|
418
|
Остаток на начало предыдущего года
|
020
|
200
|
480
|
80
|
(342)
|
418
|
Чистая прибыль
|
022
|
-
|
-
|
-
|
1632
|
1632
|
Дивиденды
|
023
|
-
|
-
|
-
|
( - )
|
-
|
Отчисления в резервный фонд
|
030
|
-
|
-
|
86
|
(86)
|
-
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года
|
090
|
200
|
480
|
166
|
1204
|
2050
|
Остаток на начало отчетного года
|
100
|
500
|
480
|
166
|
1204
|
2350
|
Чистая прибыль
|
102
|
-
|
-
|
-
|
2534
|
2534
|
Дивиденды
|
103
|
-
|
-
|
-
|
(670)
|
(670)
|
Отчисления в резервный фонд
|
110
|
-
|
-
|
14
|
(14)
|
-
|
Увеличение капитала за счет
увеличения номинальной стоимости акций
|
122
|
200
|
-
|
-
|
-
|
200
|
Остаток на 31 декабря отчетного года
|
140
|
400
|
480
|
180
|
3054
|
4114
|
Остаток на конец отчетного года
|
150
|
400
|
480
|
180
|
3054
|
4114
|
П. РЕЗЕРВЫ
Показатель
|
Остаток на начало года
|
Поступи
ло за год
|
Использо
вано за год
|
Остаток на конец года
|
наименование
|
код строки*
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года
|
211
212
|
80
80
|
-
-
|
(-)
(-)
|
80
80
|
Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года
|
221
222
|
-
86
|
86
14
|
(-)
(-)
|
86
100
|
Оценочные резервы:
резервы по сомнительным долгам
данные предыдущего года
данные отчетного года
|
131
132
|
52
38
|
12
34
|
(26)
(62)
|
38
10
|
Резервы предстоящих расходов:
на ремонт основных средств
данные предыдущего года
данные отчетного года
|
141
142
|
25
20
|
22
70
|
(27)
(75)
|
20
15
|
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(тыс. р.)
Наименование показателя
|
код строк
|
За отчетный год
|
За предыдущий год
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года
|
010
|
174
|
149
|
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
|
120*
|
38869
|
35901
|
Прочие поступления
|
130*
|
441
|
1052
|
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
|
150
|
(20842)
|
(21995)
|
на оплату труда
|
160
|
(6232)
|
(5031)
|
на выплату дивидендов, процентов
|
170
|
(1370)
|
(194)
|
на расчеты по налогам и сборам
|
180
|
(8035)
|
(6057)
|
на прочие расходы
|
190*
|
(1980)
|
(2999)
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности
|
020*
|
851
|
677
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
|
210
|
203
|
63
|
Полученные проценты
|
240
|
60
|
-
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
|
290
|
(725)
|
(354)
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
|
300
|
(80)
|
( - )
|
Займы, предоставленные другим организациям
|
310
|
(20)
|
( - )
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
|
030*
|
(562)
|
(291)
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
|
420*
|
1500
|
842
|
Погашение займов и кредитов (без процентов)
|
430*
|
(1693)
|
(1203)
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
|
040*
|
(193)
|
(361)
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
|
050*
|
96
|
25
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
|
060*
|
270
|
174
|
*Отмеченные строки отчета имеют номера кодов, установлены отчитывающейся организацией.
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (тыс.р.)
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало года
|
Посту
пило
|
Выбыло
|
Наличие на конец года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Объекты интеллектуальной собственности
|
010
|
11
|
4
|
(-)
|
15
|
в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
012
|
11
|
4
|
(-)
|
15
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
Амортизация нематериальных активов – всего
|
050
|
3
|
5
|
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
|
052
|
3
|
5
|
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Наименование показателя
|
Код строки
|
Наличие на начало года
|
Пос
тупило
|
Выбыло
|
Наличие на конец года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Здания
|
020
|
2199
|
-
|
(-)
|
2199
|
Сооружения и передаточные устройства
|
030
|
123
|
-
|
(-)
|
123
|
Машины и оборудование
|
040
|
736
|
304
|
(327)
|
713
|
Транспортные средства
|
050
|
506
|
90
|
(310)
|
286
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
060
|
86
|
56
|
(60)
|
82
|
Итого
|
120
|
3650
|
450
|
(697)
|
3403
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
На начало года
|
На конец года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
Амортизация основных средств – всего
|
140
|
1455
|
1103
|
в том числе:
зданий и сооружений
|
141
|
603
|
547
|
машин, оборудования, транспортных средств
|
142
|
812
|
519
|
других
|
143
|
40
|
37
|
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наименование показателя
|
Код строки
|
Долгосрочные
|
Краткосрочные
|
на начало года
|
на конец года
|
на начало года
|
на конец года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Вклады в уставные капиталы других организаций
|
510
|
-
|
50
|
-
|
-
|
Предоставленные займы
|
525
|
-
|
30
|
100
|
120
|
Итого
|
540
|
-
|
80
|
100
|
120
|
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Наименование показателя
|
Код*
|
На начало года
|
На конец года
|
А
|
Б
|
1
|
2
|
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего
|
620
|
516
|
580
|
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
|
621
|
340
|
300
|
авансы выданные
|
622
|
50
|
180
|
прочая
|
623
|
126
|
100
|
долгосрочная – всего
|
630
|
50
|
-
|
в том числе:
прочая
|
631
|
50
|
-
|
Итого дебиторская задолженность
|
640
|
566
|
580
|
Обязательства:
краткосрочные – всего:
|
650
|
3434
|
2451
|
в том числе
кредиты
|
651
|
1128
|
935
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
652
|
1506
|
616
|
авансы полученные
|
653
|
100
|
120
|
расчеты по налогам и сборам
|
654
|
358
|
426
|
прочая
|
655
|
342
|
354
|
долгосрочные – всего:
|
660
|
300
|
300
|
в том числе
кредиты
|
661
|
300
|
300
|
Итого обязательства
|
670
|
3434
|
2451
|
*Коды строк данного раздела установлены отчитывающейся организацией
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ)
Наименование показателя
|
Код строки
|
За отчетный год
|
За предыду-
щий год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Материальные расходы
|
710
|
18699
|
17520
|
Расходы на оплату труда
|
720
|
4733
|
4900
|
Отчисления на социальные нужды
|
730
|
2002
|
1502
|
Амортизация
|
740
|
179
|
165
|
Прочие расходы
|
750
|
2790
|
2657
|
Итого по элементам расходов
|
760
|
28403
|
26744
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
|
765
|
47
|
36
|
расходов будущих периодов
|
766
|
24
|
84
|
резервов предстоящих расходов
|
767
|
(5)
|
(5)
|
|
Похожие:Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org
|
|
